CALANE
Dépôt
| Dénomination | CALANE |
| Siren | 344571088 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2575 |
| Numéro de Gestion | 1988B00071 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46500 Gramat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 931.00 | 77 978.00 | 4 953.00 | 7 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
AN Terrains | 436 842.00 | 266 982.00 | 169 861.00 | 156 823.00 |
AP Constructions | 1 391 545.00 | 1 100 682.00 | 290 863.00 | 345 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 224.00 | 685 920.00 | 233 304.00 | 172 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754 065.00 | 2 681 302.00 | 1 072 763.00 | 567 680.00 |
CU Autres participations | 3 008 366.00 | 3 008 366.00 | 3 005 502.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 178 013.00 | 178 013.00 | 165 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 550.00 | 107 550.00 | 107 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 879 989.00 | 4 814 316.00 | 5 065 673.00 | 4 529 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 229.00 | 15 229.00 | 11 680.00 | |
BT Marchandises | 3 734 311.00 | 187 432.00 | 3 546 879.00 | 3 733 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 475.00 | 30 200.00 | 278 275.00 | 363 284.00 |
BZ Autres créances | 2 655 773.00 | 2 655 773.00 | 2 830 573.00 | |
CF Disponibilités | 1 099 096.00 | 1 099 096.00 | 1 642 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 240.00 | 31 240.00 | 20 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 844 123.00 | 217 632.00 | 7 626 491.00 | 8 601 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 724 112.00 | 5 031 948.00 | 12 692 163.00 | 13 131 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 352.00 | 60 352.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 506 684.00 | 2 506 684.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 035.00 | 6 035.00 | ||
DG Autres réserves | 4 448 531.00 | 3 825 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 345.00 | 925 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 857 948.00 | 7 323 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 522.00 | 63 522.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 777.00 | 123 066.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 299.00 | 186 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 496.00 | 1 169 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 225.00 | 460 263.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | 319.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 877.00 | 2 864 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 096.00 | 1 065 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 073.00 | 9 865.00 | ||
EA Autres dettes | 64 855.00 | 51 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 653 916.00 | 5 621 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 163.00 | 13 131 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 430.00 | 4 679 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 718 680.00 | 34 718 680.00 | 34 620 548.00 | |
FD Production vendue biens | 8 507.00 | 8 507.00 | 8 366.00 | |
FG Production vendue services | 622 402.00 | 622 402.00 | 692 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 349 589.00 | 35 349 589.00 | 35 321 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 656.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 189.00 | 225 340.00 | ||
FQ Autres produits | 10 613.00 | 10 634.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 613 391.00 | 35 558 458.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 822 050.00 | 27 230 607.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 202 685.00 | -197 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 326.00 | 42 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 549.00 | 3 474.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 082 810.00 | 3 082 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 378 653.00 | 372 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 464 366.00 | 2 311 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 670 317.00 | 631 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 555.00 | 268 210.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 445.00 | 204 933.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 524.00 | |||
GE Autres charges | 13 772.00 | 16 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 173 429.00 | 33 974 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 439 961.00 | 1 583 941.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 482.00 | 2 172.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191.00 | 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 616.00 | 27 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 289.00 | 29 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 584.00 | 30 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 584.00 | 30 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 705.00 | -1 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 449 666.00 | 1 582 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 614.00 | 12 213.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 264.00 | 12 213.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 668.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 370.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 713.00 | 10 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 550.00 | 1 425.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 975.00 | 316 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 373 896.00 | 342 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 721 943.00 | 35 600 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 885 598.00 | 34 675 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 345.00 | 925 173.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 005.00 | 52 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825 463.00 | 846 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278 997.00 | 37 041.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 188 844.00 | 883 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 264.00 | 6 501 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | 3 293 929.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 373.00 | 9 879 989.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 804.00 | 2 628.00 | 79 431.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 553.00 | 291 927.00 | 139 595.00 | 4 734 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 356.00 | 294 555.00 | 139 595.00 | 4 814 316.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 777.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 522.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 588.00 | 6 289.00 | 180 299.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 203 525.00 | 187 432.00 | 203 525.00 | 187 432.00 |
6T Sur comptes clients | 30 066.00 | 2 013.00 | 1 879.00 | 30 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 591.00 | 189 445.00 | 205 404.00 | 217 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 179.00 | 189 445.00 | 211 693.00 | 397 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 445.00 | 211 693.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 178 013.00 | 178 013.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 550.00 | 107 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 563.00 | 34 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 273 912.00 | 273 912.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | ||
VB T. V. A. | 82 420.00 | 82 420.00 | ||
VP Divers | 10 304.00 | 10 304.00 | ||
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549 721.00 | 2 549 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 240.00 | 31 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 050.00 | 2 995 487.00 | 285 563.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 496.00 | 192 010.00 | 712 423.00 | 37 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 877.00 | 2 134 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 612 791.00 | 612 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 183.00 | 194 183.00 | ||
VW T.V.A. | 68 134.00 | 68 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 989.00 | 220 989.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 073.00 | 34 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 378 395.00 | 378 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 855.00 | 64 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 623.00 | 3 904 137.00 | 712 423.00 | 37 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 816.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||