GUESNEAU SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GUESNEAU SERVICES |
| Siren | 344742986 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8075 |
| Numéro de Gestion | 1988B00573 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 269.00 | 144 681.00 | 4 588.00 | 15 707.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 | |
AP Constructions | 99 241.00 | 66 106.00 | 33 135.00 | 43 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 198.00 | 13 218.00 | 15 980.00 | 20 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 343.00 | 156 269.00 | 111 073.00 | 118 098.00 |
CU Autres participations | 2 129 530.00 | 1 023 234.00 | 1 106 296.00 | 2 959 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | 1 120.00 | 1 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 988.00 | 51 988.00 | 48 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 826 689.00 | 1 403 508.00 | 1 423 181.00 | 3 305 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 950.00 | 47 950.00 | 46 587.00 | |
BT Marchandises | 337 144.00 | 337 144.00 | 145 993.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | 50.00 | 2 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 936.00 | 8 428.00 | 622 508.00 | 601 950.00 |
BZ Autres créances | 1 995 106.00 | 1 995 106.00 | 922 675.00 | |
CF Disponibilités | 6 215 688.00 | 6 215 688.00 | 977 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 604.00 | 58 604.00 | 83 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 285 477.00 | 8 428.00 | 9 277 049.00 | 2 781 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 112 166.00 | 1 411 936.00 | 10 700 230.00 | 6 086 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 310 258.00 | 2 628 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161 133.00 | 681 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 636 392.00 | 3 475 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 927.00 | 1 447 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 762.00 | 262 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 601.00 | 419 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 314.00 | 448 640.00 | ||
EA Autres dettes | 1 234.00 | 32 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 039 838.00 | 2 611 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 230.00 | 6 086 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 639.00 | 1 525 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 190 000.00 | 190 000.00 | 966 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 449 623.00 | 4 449 623.00 | 3 803 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 623.00 | 4 639 623.00 | 4 769 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 392.00 | 3 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 575.00 | 18 968.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 685 622.00 | 4 791 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 484.00 | 768 528.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -191 151.00 | -21 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 864 073.00 | 611 664.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 363.00 | 61 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 625 232.00 | 1 362 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 707.00 | 56 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 252 449.00 | 1 089 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 817.00 | 393 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 967.00 | 95 439.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 53.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 485 664.00 | 4 417 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 958.00 | 374 061.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 463 884.00 | 601 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 848.00 | 8 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 474 732.00 | 609 966.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 023 234.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 877.00 | 33 734.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 151 111.00 | 33 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -676 379.00 | 576 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -476 421.00 | 950 292.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | 2 995.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 445 918.00 | 1 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450 123.00 | 4 665.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 211.00 | 431.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540 914.00 | 130 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574 125.00 | 131 061.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875 997.00 | -126 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 238 443.00 | 142 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 610 477.00 | 5 406 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 344.00 | 4 724 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 161 133.00 | 681 839.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 006.00 | 60 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 164.00 | 28 718.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 584.00 | 57 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 028.00 | 844 476.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 776.00 | 930 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 613.00 | 248 269.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 368.00 | 395 782.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 670 866.00 | 2 182 638.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730 847.00 | 2 826 689.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 457.00 | 39 596.00 | 20 372.00 | 144 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 116.00 | 57 371.00 | 17 894.00 | 235 593.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 573.00 | 96 967.00 | 38 266.00 | 380 274.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 023 234.00 | |||
6T Sur comptes clients | 8 442.00 | 437.00 | 451.00 | 8 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 442.00 | 1 023 671.00 | 451.00 | 1 031 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 442.00 | 1 047 671.00 | 451.00 | 1 055 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 437.00 | 451.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 023 234.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 988.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 385.00 | |||
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 624 550.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 624 550.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | |||
VB T. V. A. | 30 138.00 | |||
VP Divers | 44 497.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 890 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 579.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 633.00 | 2 684 645.00 | 51 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 432.00 | 251 432.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 495.00 | 180 733.00 | 452 048.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 437.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 601.00 | 398 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 702.00 | 140 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 448.00 | 97 448.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 85 380.00 | 85 380.00 | ||
VW T.V.A. | 154 438.00 | 154 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 346.00 | 25 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 325.00 | 161 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 838.00 | 1 496 639.00 | 452 048.00 | 91 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 602.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 868.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||