GUESNEAU SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GUESNEAU SERVICES |
| Siren | 344742986 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 7103 |
| Numéro de Gestion | 1988B00573 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 474.00 | 114 474.00 | ||
AH Fonds commercial | 99 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 | |
AN Terrains | 42 326.00 | 42 326.00 | ||
AP Constructions | 477 175.00 | 92 323.00 | 384 852.00 | 12 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 531.00 | 31 278.00 | 11 253.00 | 14 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 577.00 | 179 134.00 | 89 443.00 | 98 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 482.00 | 70 482.00 | ||
CU Autres participations | 3 706 964.00 | 564 000.00 | 3 142 964.00 | 1 624 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 134.00 | 501 134.00 | 501 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 471.00 | 23 471.00 | 23 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 346 134.00 | 981 208.00 | 4 364 926.00 | 2 374 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 518.00 | 26 635.00 | 44 883.00 | 61 723.00 |
BT Marchandises | 755 703.00 | 755 703.00 | 868 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 685.00 | 9 511.00 | 856 174.00 | 690 479.00 |
BZ Autres créances | 3 071 735.00 | 3 071 735.00 | 2 187 492.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 851 874.00 | 1 851 874.00 | 3 016 474.00 | |
CF Disponibilités | 427 581.00 | 427 581.00 | 534 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 383.00 | 37 383.00 | 49 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 081 480.00 | 36 146.00 | 7 045 334.00 | 7 408 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 427 614.00 | 1 017 354.00 | 11 410 260.00 | 9 783 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 060.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 085 990.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 137 386.00 | 7 965 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 479.00 | 7 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 448 915.00 | 8 138 014.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 594.00 | 353 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 208.00 | 5 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 601.00 | 527 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 469.00 | 308 437.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 750.00 | 405 000.00 | ||
EA Autres dettes | 33 724.00 | 30 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 961 345.00 | 1 630 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 260.00 | 9 783 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 659.00 | 1 445 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 152 071.00 | 152 071.00 | ||
FG Production vendue services | 2 647 878.00 | 2 647 878.00 | 3 152 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 949.00 | 2 799 949.00 | 3 152 844.00 | |
FN Production immobilisée | 472 960.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 277.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 054.00 | 32 050.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 312 974.00 | 3 186 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 383.00 | 457 243.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 112 336.00 | -484 675.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 879 661.00 | 1 170 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 796.00 | -7 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 884 934.00 | 1 145 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 657.00 | 35 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 788 805.00 | 868 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 671.00 | 334 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 799.00 | 54 614.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 146.00 | 5 282.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 068.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 512 666.00 | 3 594 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -199 692.00 | -408 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 324 379.00 | 54 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 620.00 | 27 839.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 747.00 | 126 358.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 950 746.00 | 208 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 824 563.00 | 283 257.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 835.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 828 398.00 | 435 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122 348.00 | -226 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 344.00 | -635 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 791.00 | 37 758.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 010.00 | 1 138 242.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 801.00 | 1 175 999.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 1 992.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 076.00 | 538 229.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 430.00 | 540 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 371.00 | 635 779.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 452.00 | -6 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 521.00 | 4 570 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 042.00 | 4 563 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 479.00 | 7 164.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 137.00 | 84 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 474.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 329.00 | 531 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 261.00 | 2 114 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 064.00 | 2 645 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 474.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 482.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 279.00 | 901 091.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 471.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 208.00 | 4 231 569.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 487.00 | 5 346 134.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 474.00 | 114 474.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 828.00 | 47 799.00 | 24 892.00 | 302 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 301.00 | 47 799.00 | 24 892.00 | 417 208.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 564 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 26 635.00 | 26 635.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 991.00 | 9 511.00 | 7 991.00 | 9 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 588 850.00 | 588 850.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 974.00 | 624 146.00 | 1 065 973.00 | 600 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 974.00 | 624 146.00 | 1 080 973.00 | 600 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 146.00 | 28 273.00 | ||
UG ‐ Financières | 617 568.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 471.00 | 23 471.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 608.00 | 15 608.00 | ||
UX Autres créances clients | 850 077.00 | 850 077.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 19 299.00 | ||
VB T. V. A. | 81 188.00 | 81 188.00 | ||
VP Divers | 4 785.00 | 4 785.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 619 553.00 | 2 619 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 363.00 | 345 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 383.00 | 37 383.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 274.00 | 3 974 803.00 | 23 471.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 089.00 | 69 403.00 | 115 686.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 601.00 | 430 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 935.00 | 156 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 170.00 | 109 170.00 | ||
VW T.V.A. | 97 075.00 | 97 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 289.00 | 119 289.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 750.00 | 390 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 538.00 | 434 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 724.00 | 33 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 345.00 | 1 845 659.00 | 115 686.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 346.00 | |||