SLEMBROUCK SAS
Dépôt
| Dénomination | SLEMBROUCK SAS |
| Siren | 344905161 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1985 |
| Numéro de Gestion | 1990B40040 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62840 Fleurbaix |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 019.00 | 84 596.00 | 5 423.00 | |
AH Fonds commercial | 33 635.00 | 33 635.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 997.00 | 125 288.00 | 26 709.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 691.00 | 1 138 546.00 | 225 145.00 | |
CU Autres participations | 18 493.00 | 18 493.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 348.00 | 22 348.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 680 182.00 | 1 348 430.00 | 331 753.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 845.00 | 86 845.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
BT Marchandises | 43 014.00 | 6 844.00 | 36 169.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 148.00 | 13 148.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 240.00 | 64 832.00 | 1 839 408.00 | |
BZ Autres créances | 557 846.00 | 557 846.00 | ||
CF Disponibilités | 74 522.00 | 74 522.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 602 897.00 | 602 897.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 285 392.00 | 71 676.00 | 3 213 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 574.00 | 1 420 106.00 | 3 545 468.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | |||
DG Autres réserves | 1 142 986.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 250.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 000 892.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 067.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 010.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 680.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 081.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 707.00 | |||
EA Autres dettes | 31.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 541 577.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 468.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 690.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 847.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 073 052.00 | 1 073 052.00 | ||
FD Production vendue biens | -11 573.00 | -11 573.00 | ||
FG Production vendue services | 8 179 667.00 | 756 158.00 | 8 935 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 241 145.00 | 756 158.00 | 9 997 303.00 | |
FM Production stockée | 2 500.00 | |||
FN Production immobilisée | 59 782.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 211 311.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 793.00 | |||
FQ Autres produits | 2 128.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 587 817.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 768 790.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 877.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 190 278.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 433.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 332 772.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 311.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 249 956.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 058 859.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 261.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 005.00 | |||
GE Autres charges | 23 679.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 960 602.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -372 784.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 820.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 820.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 814.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -381 598.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 057.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 838.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 895.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 186.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 789.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 975.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 920.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 429.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 674 718.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 950 968.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 250.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 815 829.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 793.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 975.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 476.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 185.00 | 151 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 841.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 502.00 | 161 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 822.00 | 123 654.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 134.00 | 1 515 688.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 957.00 | 1 680 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 237.00 | 4 182.00 | 6 822.00 | 84 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 524.00 | 74 079.00 | 28 770.00 | 1 263 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 761.00 | 78 261.00 | 35 592.00 | 1 348 430.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 844.00 | 6 844.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 671.00 | 1 160.00 | 64 832.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 671.00 | 8 005.00 | 71 676.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 671.00 | 8 005.00 | 74 676.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 005.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 348.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 731.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 849 508.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 251.00 | |||
VB T. V. A. | 73 517.00 | |||
VP Divers | 205 510.00 | |||
VC Groupe et associés | 55 514.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 183.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 602 897.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 331.00 | 3 064 983.00 | 22 348.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 847.00 | 323 961.00 | 11 887.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 220.00 | 22 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 081.00 | 528 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 667 487.00 | 667 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 135.00 | 344 135.00 | ||
VW T.V.A. | 308 891.00 | 308 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 194.00 | 160 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 010.00 | 18 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 897.00 | 2 373 010.00 | 11 887.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | |||