SLEMBROUCK SAS
Dépôt
| Dénomination | SLEMBROUCK SAS |
| Siren | 344905161 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1744 |
| Numéro de Gestion | 1990B40040 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62840 Fleurbaix |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 701.00 | 84 878.00 | 822.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 33 634.00 | 33 634.00 | 33 635.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 389.00 | 136 979.00 | 24 410.00 | 30 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 136.00 | 1 222 122.00 | 90 014.00 | 105 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 508.00 | |||
CU Autres participations | 18 513.00 | 18 513.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | 12 348.00 | 12 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 623 724.00 | 1 443 980.00 | 179 743.00 | 203 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 314.00 | 59 314.00 | 86 422.00 | |
BT Marchandises | 10 844.00 | 7 844.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 133.00 | 130 985.00 | 721 147.00 | 1 565 582.00 |
BZ Autres créances | 325 473.00 | 325 473.00 | 283 023.00 | |
CF Disponibilités | 2 884 885.00 | 2 884 885.00 | 127 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 253 757.00 | 253 757.00 | 435 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 386 409.00 | 138 830.00 | 4 247 579.00 | 2 501 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 133.00 | 1 582 810.00 | 4 427 323.00 | 2 704 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 196.00 | ||
DG Autres réserves | 1 142 986.00 | 1 142 986.00 | ||
DH Report à nouveau | -414 345.00 | -244 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 310.00 | -169 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 268 485.00 | 862 796.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 16 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 16 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 624.00 | 57 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 866.00 | 7 762.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 395.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 278.00 | 363 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 557.00 | 1 386 952.00 | ||
EA Autres dettes | 21 116.00 | 10 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 155 838.00 | 1 825 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 323.00 | 2 704 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 442.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 399 675.00 | 399 675.00 | 788 893.00 | |
FD Production vendue biens | -7 955.00 | -7 955.00 | 10 168 354.00 | |
FG Production vendue services | 6 826 200.00 | 250 792.00 | 7 076 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 920.00 | 250 792.00 | 7 468 712.00 | 10 957 247.00 |
FM Production stockée | -5 538.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 272 733.00 | 235 264.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 429.00 | |||
FQ Autres produits | 8 099.00 | 265 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 959 974.00 | 11 452 001.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 434.00 | 129 159.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 075.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 878 950.00 | 1 278 796.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 107.00 | 9 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 774 623.00 | 3 781 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 402.00 | 264 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 532 660.00 | 4 706 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 665 692.00 | 1 244 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 708.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 142 651.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 047.00 | |||
GE Autres charges | 69 614.00 | 9 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 551 242.00 | 11 587 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -591 267.00 | -135 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 813.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 813.00 | 4 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -513.00 | -4 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -591 781.00 | -139 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 753.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | 6 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 282.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282.00 | 36 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -30 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 964 028.00 | 11 458 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 338.00 | 11 627 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 310.00 | -169 914.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 510 398.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 103.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 343.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 335.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 838.00 | 97 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 856.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 030.00 | 97 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 299.00 | 1 473 525.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 299.00 | 1 623 724.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 890.00 | 1 987.00 | 84 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 130.00 | 53 718.00 | 26 746.00 | 1 359 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 021.00 | 55 706.00 | 26 746.00 | 1 443 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 540.00 | 13 540.00 | 3 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 844.00 | 7 844.00 | 6 844.00 | 7 844.00 |
6T Sur comptes clients | 128 724.00 | 51 202.00 | 48 941.00 | 130 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 568.00 | 59 047.00 | 55 786.00 | 138 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 108.00 | 59 047.00 | 69 326.00 | 141 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 047.00 | 69 326.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | 12 348.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 165 552.00 | 165 552.00 | ||
UX Autres créances clients | 686 580.00 | 686 580.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 79 780.00 | 79 780.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VB T. V. A. | 70 137.00 | 70 137.00 | ||
VP Divers | 8 649.00 | 8 649.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 080.00 | 20 080.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 125.00 | 144 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 253 757.00 | 253 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 712.00 | 1 431 364.00 | 12 348.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 278.00 | 256 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 572 274.00 | 572 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 635.00 | 234 635.00 | ||
VW T.V.A. | 167 080.00 | 167 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 565.00 | 47 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 866.00 | 64 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 116.00 | 21 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 442.00 | 1 365 442.00 | 2 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 740.00 | |||