LE CHAMEAU
Dépôt
| Dénomination | LE CHAMEAU |
| Siren | 345046536 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2710 |
| Numéro de Gestion | 2008B12326 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 681.00 | 137 682.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 335 468.00 | 1 335 468.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 123 009.00 | 666 069.00 | 1 456 939.00 | 1 630 446.00 |
AN Terrains | 108 840.00 | 108 840.00 | ||
AP Constructions | 1 517 867.00 | 1 106 552.00 | 411 316.00 | 411 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 270.00 | 392 937.00 | 98 333.00 | 98 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 471.00 | 350 103.00 | -138 632.00 | -121 963.00 |
CU Autres participations | 483 850.00 | 10 000.00 | 473 850.00 | 473 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 246.00 | 152 246.00 | ||
BF Prêts | 299 514.00 | 299 514.00 | 299 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 965.00 | 45 965.00 | 33 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 907 181.00 | 4 259 897.00 | 2 647 284.00 | 2 824 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 658 440.00 | 420 401.00 | 37 238 039.00 | 24 901 970.00 |
BZ Autres créances | 3 884 543.00 | 3 884 543.00 | 4 378 435.00 | |
CF Disponibilités | 938 151.00 | 938 151.00 | 734 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 776.00 | 69 776.00 | 64 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 550 910.00 | 420 401.00 | 42 130 509.00 | 30 079 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 651 820.00 | 651 820.00 | 17 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 109 911.00 | 4 680 298.00 | 45 429 613.00 | 32 921 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 965.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 160 695.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 19 235 104.00 | 19 235 104.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 114 376.00 | 3 114 376.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 389 278.00 | 389 278.00 | ||
DG Autres réserves | 1 328 075.00 | 1 328 075.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 831 613.00 | -19 887 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 573.00 | -8 943 962.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 938.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 209 207.00 | -4 754 841.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 397 687.00 | 2 292 468.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 444 603.00 | 1 617 592.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 842 290.00 | 3 910 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 469 282.00 | 14 551 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 732 084.00 | 16 338 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 059.00 | 1 248 498.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 178.00 | |||
EA Autres dettes | 1 230 848.00 | 1 609 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 794 273.00 | 33 762 210.00 | ||
ED (V) | 2 257.00 | 4 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 429 613.00 | 32 921 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 324 991.00 | 33 762 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 949 838.00 | 14 326 549.00 | 15 276 387.00 | 6 049 099.00 |
FD Production vendue biens | -22 504.00 | -22 504.00 | 8 502 068.00 | |
FG Production vendue services | 3 217 463.00 | 3 217 463.00 | 2 457 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 797.00 | 14 326 549.00 | 18 471 346.00 | 17 008 801.00 |
FM Production stockée | -1 107 855.00 | |||
FN Production immobilisée | 891 985.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 727 926.00 | 3 369 247.00 | ||
FQ Autres produits | 9 930.00 | 85 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 209 202.00 | 20 247 648.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 643 619.00 | 8 974 744.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 712 125.00 | 2 034 386.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 732 309.00 | 2 025 886.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 488.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 710 027.00 | 5 371 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 314 118.00 | 436 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 029 761.00 | 3 448 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 434 286.00 | 1 039 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 431 900.00 | 546 894.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 096 100.00 | 2 174 496.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 056.00 | 2 261 107.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 336 887.00 | |||
GE Autres charges | 122 544.00 | 389 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 326 846.00 | 30 471 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 882 356.00 | -10 223 943.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 607.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 651.00 | 44 458.00 | ||
GN Différences positives de change | 43 605.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 651.00 | 89 671.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 901.00 | 8 941.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 495.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 901.00 | 19 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 750.00 | 70 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 893 106.00 | -10 153 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 323.00 | 32 632.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 938.00 | 727 232.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 304 471.00 | 4 354 068.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 732.00 | 5 113 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 578.00 | 2 942 274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 635.00 | 816 912.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 053.00 | 145 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 265.00 | 3 904 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 467.00 | 1 209 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 928 585.00 | 25 451 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 373 012.00 | 34 395 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 573.00 | -8 943 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354 433.00 | 324 278.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 448.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 807.00 | 66 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 652 688.00 | 390 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 553.00 | 3 596 158.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 448.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 53 829.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 829.00 | 981 575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 382.00 | 6 907 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 460.00 | 415 231.00 | 673 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 073.00 | 16 669.00 | 1 789 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 533.00 | 431 900.00 | 2 463 434.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 651 820.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 444 603.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 745 867.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 910 060.00 | 1 270 153.00 | 3 337 923.00 | 1 842 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 465 528.00 | 1 465 528.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 168 690.00 | 168 690.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 162 246.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 712 125.00 | 1 712 125.00 | ||
6T Sur comptes clients | 320 345.00 | 100 056.00 | 420 401.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 828 934.00 | 100 056.00 | 1 712 125.00 | 2 216 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738 993.00 | 1 370 209.00 | 5 050 048.00 | 4 059 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 196 156.00 | 3 727 926.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 651.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 174 053.00 | 1 304 471.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152 246.00 | |||
UP Prêts | 299 514.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 45 965.00 | 45 965.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 777.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 585 663.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 722.00 | |||
VB T. V. A. | 1 198 047.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 160 695.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 549.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 776.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 110 483.00 | 39 498 028.00 | 2 612 455.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 732 084.00 | 19 732 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 518.00 | 86 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 513.00 | 119 513.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 896.00 | 32 896.00 | ||
VW T.V.A. | 41 284.00 | 41 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 847.00 | 81 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 469 282.00 | 25 469 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 848.00 | 1 230 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 794 273.00 | 21 324 991.00 | 25 469 282.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||