S.T.G.H.C.
Dépôt
| Dénomination | S.T.G.H.C. |
| Siren | 345079289 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5137 |
| Numéro de Gestion | 1993B00233 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60610 LACROIX ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 677.00 | 7 049.00 | 13 628.00 | 8 355.00 |
AP Constructions | 3 150 332.00 | 643 260.00 | 2 507 071.00 | 2 598 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 693.00 | 533 185.00 | 578 508.00 | 612 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 352.00 | 100 355.00 | 112 997.00 | 69 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | 3 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 499 478.00 | 1 283 849.00 | 3 215 630.00 | 3 292 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 271.00 | 48 271.00 | 46 126.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | 2 011.00 | 18 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 365.00 | 99 365.00 | 103 136.00 | |
BZ Autres créances | 514 018.00 | 514 018.00 | 551 012.00 | |
CF Disponibilités | 965.00 | 965.00 | 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | 1 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 666 623.00 | 666 623.00 | 721 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 102.00 | 1 283 849.00 | 3 882 253.00 | 4 014 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 145 999.00 | -51 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 320.00 | 297 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 437 319.00 | 289 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 129.00 | 3 275 819.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 965.00 | 32 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 225.00 | 143 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 095.00 | 254 263.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 572.00 | 1 687.00 | ||
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 711.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 218.00 | 14 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 444 934.00 | 3 724 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 253.00 | 4 014 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46.00 | 46.00 | 11.00 | |
FG Production vendue services | 2 921 944.00 | 2 921 944.00 | 2 978 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 990.00 | 2 921 990.00 | 2 978 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 500.00 | |||
FQ Autres produits | 7 006.00 | 6 501.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 928 996.00 | 2 996 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 815.00 | 329 265.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 145.00 | 3 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 551 740.00 | 567 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 340.00 | 92 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 880 175.00 | 893 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 441.00 | 325 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 697.00 | 277 012.00 | ||
GE Autres charges | 207 969.00 | 210 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 689 031.00 | 2 699 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 965.00 | 296 895.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 834.00 | 5 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 834.00 | 5 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 324.00 | 54 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 324.00 | 54 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 489.00 | -48 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 475.00 | 248 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 793.00 | 4 197.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 053.00 | 4 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 918.00 | 79.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 79.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 833.00 | 4 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 012.00 | -45 478.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 884.00 | 3 006 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 563.00 | 2 708 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 320.00 | 297 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 569.00 | 6 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 644.00 | 207 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 638.00 | 214 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 20 676.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 264.00 | 4 475 376.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 537.00 | 4 499 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | 1 107.00 | 5 273.00 | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 557.00 | 286 590.00 | 28 347.00 | 1 276 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 772.00 | 287 697.00 | 33 620.00 | 1 283 849.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 365.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 150 291.00 | |||
VB T. V. A. | 14 948.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 672.00 | |||
VC Groupe et associés | 330 303.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 804.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 802.00 | 618 802.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 983.00 | 5 983.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 146.00 | 341 167.00 | 1 338 311.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 225.00 | 163 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 636.00 | 97 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 697.00 | 136 697.00 | ||
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 270.00 | 19 270.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 695.00 | 30 695.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 218.00 | 20 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 934.00 | 851 956.00 | 1 338 311.00 | 1 254 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 578.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||