ORECA
Dépôt
| Dénomination | ORECA |
| Siren | 345172134 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1366 |
| Numéro de Gestion | 1988B50034 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33820 ETAULIERS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 711.00 | 16 711.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 960.00 | 195 341.00 | 12 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 969.00 | 890 929.00 | 466 040.00 | |
CU Autres participations | 814 720.00 | 814 720.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 404.00 | 33 404.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 429 763.00 | 1 102 980.00 | 1 326 783.00 | |
BT Marchandises | 698 205.00 | 698 205.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 86 715.00 | 2 157.00 | 84 558.00 | |
BZ Autres créances | 173 571.00 | 173 571.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 671 278.00 | 671 278.00 | ||
CF Disponibilités | 330 557.00 | 330 557.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 893.00 | 15 893.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 976 219.00 | 2 157.00 | 1 974 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 982.00 | 1 105 137.00 | 3 300 845.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 1 322 833.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 532.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 800 165.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 16 015.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 015.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 905.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 817.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 346.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 916.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | |||
EA Autres dettes | 105 881.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 484 665.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 845.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 224.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 832 355.00 | 12 832 355.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 352 384.00 | 1 352 384.00 | ||
FG Production vendue services | 129 073.00 | 129 073.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 313 812.00 | 14 313 812.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 307.00 | |||
FQ Autres produits | 277.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 330 396.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 800 489.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 254.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 594.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 774 710.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 856.00 | |||
FY Salaires et traitements | 733 450.00 | |||
FZ Charges sociales | 261 180.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 119.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 211.00 | |||
GE Autres charges | 920.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 824 274.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 506 122.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 60 189.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 218.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79 408.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 641.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 641.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 767.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 576 889.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 506.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 412 062.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 987 530.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 532.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 307.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 583.00 | 106 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 798.00 | 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 381.00 | 107 089.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 706.00 | 1 581 639.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 848 124.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 706.00 | 2 429 763.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 568.00 | 127 118.00 | 374 706.00 | 1 102 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 568.00 | 127 118.00 | 374 706.00 | 1 102 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 16 015.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 015.00 | 16 015.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | 211.00 | 2 157.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | 211.00 | 2 157.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 961.00 | 211.00 | 18 172.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 404.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637.00 | |||
UX Autres créances clients | 84 078.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | |||
VB T. V. A. | 13 692.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 573.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 893.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 614.00 | 289 210.00 | 33 404.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 905.00 | 85 433.00 | 163 472.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 015.00 | 41 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 346.00 | 662 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 258.00 | 56 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 428.00 | 106 428.00 | ||
VW T.V.A. | 31 347.00 | 31 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 882.00 | 58 882.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 802.00 | 144 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 912.00 | 118 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 696.00 | 1 334 224.00 | 163 472.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 494.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 65 320.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 986.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 735.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 787.00 | |||
ST Autres comptes | 419 882.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 710.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 976.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 880.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 856.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 907 638.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785 824.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||