NEOCADIS
Dépôt
| Dénomination | NEOCADIS |
| Siren | 345219117 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2184 |
| Numéro de Gestion | 2000B40076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88300 Neufchâteau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 605.00 | 83 622.00 | 6 982.00 | 13 784.00 |
AH Fonds commercial | 1 963 543.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979 543.00 | 1 979 543.00 | 16 000.00 | |
AN Terrains | 2 647 209.00 | 609 895.00 | 2 037 313.00 | 2 148 276.00 |
AP Constructions | 16 703 761.00 | 7 815 779.00 | 8 887 981.00 | 9 032 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 464.00 | 1 419 077.00 | 1 335 387.00 | 1 170 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694 312.00 | 2 210 498.00 | 1 483 813.00 | 1 689 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | |||
AX Avances et acomptes | 38 242.00 | 38 242.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 672 429.00 | 1 672 429.00 | 1 622 874.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | 1 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 582 129.00 | 12 138 874.00 | 17 443 255.00 | 17 661 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 017.00 | 44 017.00 | 36 407.00 | |
BT Marchandises | 4 612 676.00 | 3 295.00 | 4 609 381.00 | 4 769 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 576.00 | 12 576.00 | 36 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 964.00 | 2 499.00 | 170 465.00 | 253 578.00 |
BZ Autres créances | 1 338 487.00 | 1 338 487.00 | 2 040 401.00 | |
CF Disponibilités | 1 161 577.00 | 1 161 577.00 | 792 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 333 023.00 | 333 023.00 | 353 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 675 323.00 | 5 794.00 | 7 669 528.00 | 8 283 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 257 453.00 | 12 144 669.00 | 25 112 784.00 | 25 944 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070.00 | 4 255 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | ||
DG Autres réserves | 2 214 358.00 | 1 657 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 080.00 | 910 145.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 972.00 | 9 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 619 725.00 | 7 054 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 412.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 412.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 539 334.00 | 12 411 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 605.00 | 563 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 324.00 | 14 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 931.00 | 3 070 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 738.00 | 2 167 114.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 483.00 | 410 290.00 | ||
EA Autres dettes | 227 961.00 | 232 825.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 678.00 | 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 493 058.00 | 18 871 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 112 784.00 | 25 944 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 203 863.00 | 8 593 468.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 45 338 614.00 | 4 519.00 | 45 343 133.00 | 45 056 997.00 |
FD Production vendue biens | 4 347 401.00 | 4 347 401.00 | 3 609 676.00 | |
FG Production vendue services | 735 190.00 | 735 190.00 | 724 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 421 205.00 | 4 519.00 | 50 425 725.00 | 49 390 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | 51 986.00 | 42 392.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 337.00 | 225 993.00 | ||
FQ Autres produits | 374 686.00 | 237 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 104 735.00 | 49 896 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 540 225.00 | 38 086 094.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 161 439.00 | -111 555.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 269.00 | 163 808.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 610.00 | 2 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 559 089.00 | 2 250 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 824 707.00 | 897 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 016 485.00 | 5 089 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 089 350.00 | 1 105 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 548 540.00 | 1 170 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 794.00 | 8 972.00 | ||
GE Autres charges | 16 740.00 | 15 761.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 926 032.00 | 48 678 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 178 702.00 | 1 218 058.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 705.00 | 5 090.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 226.00 | 252.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 027.00 | 9 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 959.00 | 14 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 070.00 | 137 599.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 129 090.00 | 137 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 130.00 | -122 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 069 572.00 | 1 095 378.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 062.00 | 26 764.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 153.00 | 126 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | 12 987.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 716.00 | 165 752.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 916.00 | 3 044.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | 71 522.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 382.00 | 70 910.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 365.00 | 145 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 350.00 | 20 275.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 499.00 | 43 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 343.00 | 162 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 212 410.00 | 50 077 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 291 330.00 | 49 167 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 080.00 | 910 145.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 998.00 | 1 963 693.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 343 922.00 | 1 285 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 435.00 | 50 622.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 038 357.00 | 3 300 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 543.00 | 2 070 148.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 788 147.00 | 25 837 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | 1 673 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 967 043.00 | 789 214.00 | 29 582 129.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 670.00 | 6 952.00 | 83 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 299 788.00 | 1 543 611.00 | 788 147.00 | 12 055 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376 458.00 | 1 550 563.00 | 788 147.00 | 12 138 874.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 972.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 704.00 | 1 359.00 | 4 091.00 | 6 972.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 412.00 | 18 412.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 302.00 | 3 295.00 | 4 302.00 | 3 295.00 |
6T Sur comptes clients | 8 359.00 | 2 499.00 | 8 359.00 | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 662.00 | 5 794.00 | 12 662.00 | 5 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 778.00 | 7 154.00 | 35 166.00 | 12 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 794.00 | 30 232.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 359.00 | 4 933.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 168 804.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 340 695.00 | |||
VB T. V. A. | 117 822.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 784.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 761.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 333 023.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 612.00 | 1 857 052.00 | 1 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 513 334.00 | 2 543 365.00 | 8 080 862.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 605.00 | 142 380.00 | 319 225.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 931.00 | 3 175 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 438.00 | 1 088 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 803.00 | 611 803.00 | ||
VW T.V.A. | 39 833.00 | 39 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 661.00 | 252 661.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 483.00 | 85 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 285.00 | 237 285.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 678.00 | 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 493 058.00 | 8 203 863.00 | 8 400 087.00 | 889 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 792 626.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | |||