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ROCHEX

Dépôt

DénominationROCHEX
Siren345293534
Cloture31/12/2017
Code du Greffe2402
Numéro de dépôt2276
Numéro de Gestion1988B00160
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse24490 La Roche Chalais
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 253.00 12 253.00
AN Terrains 3 837.00 1 125.00 2 711.00 3 478.00
AP Constructions 878 821.00 866 523.00 12 298.00 62 174.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 845 610.00 809 148.00 36 462.00 36 669.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 251 708.00 744 995.00 506 713.00 571 455.00
AV Immobilisations en cours 8 550.00
BD Autres titres immobilisés 608 832.00 608 832.00 1 017 700.00
BH Autres immobilisations financières 22 450.00 22 450.00 22 450.00
BJ TOTAL (I) 3 623 510.00 2 434 043.00 1 189 466.00 1 722 477.00
BL Matières premières, approvisionnements 644.00 644.00 252.00
BT Marchandises 1 054 009.00 1 054 009.00 940 681.00
BX Clients et comptes rattachés 40 108.00 18 130.00 21 977.00 48 433.00
BZ Autres créances 157 508.00 157 508.00 247 083.00
CD Valeurs mobilières de placement 404 445.00 404 445.00 33 097.00
CF Disponibilités 940 491.00 940 491.00 970 776.00
CH Charges constatées d’avance 32 756.00 32 756.00 36 282.00
CJ TOTAL (II) 2 629 960.00 18 130.00 2 611 829.00 2 276 604.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 253 469.00 2 452 174.00 3 801 296.00 3 999 081.00
CP Parts à moins d’un an 22 450.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 45 000.00 45 000.00
DD Réserve légale (1) 4 500.00 4 500.00
DF Réserves réglementées (1) 85 709.00 48 565.00
DG Autres réserves 146 223.00 267 647.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 420 336.00 185 720.00
DL TOTAL (I) 701 768.00 551 432.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 606 798.00 1 722 841.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 224 600.00 202 175.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 978 637.00 1 155 630.00
DY Dettes fiscales et sociales 287 270.00 354 459.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 000.00
EA Autres dettes 2 223.00 2 543.00
EC TOTAL (IV) 3 099 528.00 3 447 649.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 801 296.00 3 999 081.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 659 968.00 1 866 739.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 253.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 965 432.00 23 092.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 031 273.00 9.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 008 958.00 23 101.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 253.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 550.00 2 979 975.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 400 000.00 631 282.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 408 550.00 3 623 510.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 253.00 12 253.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 283 106.00 138 685.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 295 358.00 138 685.00 2 434 043.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 17 036.00 1 925.00 830.00 18 130.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 036.00 1 925.00 830.00 18 130.00
7C TOTAL GENERAL 17 036.00 1 925.00 830.00 18 130.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 925.00 830.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 22 450.00 22 450.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 631.00
UX Autres créances clients 36 477.00
VB T. V. A. 12 669.00
VP Divers 6 810.00
VC Groupe et associés 218.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 137 811.00
VS Charges constatées d’avance 32 756.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 252 821.00 252 821.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 28 813.00 28 813.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 577 984.00 1 138 424.00 415 156.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 978 637.00 978 637.00
8C Personnel et comptes rattachés 83 351.00 83 351.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 110 061.00 110 061.00
VW T.V.A. 24 160.00 24 160.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 69 697.00 69 697.00
VI Groupe et associés 224 600.00 224 600.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 223.00 2 223.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 099 528.00 2 659 968.00 415 156.00 24 403.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 136 983.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 270 000.00
YT Sous‐traitance 44 007.00 71 156.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 289 034.00 300 018.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 345.00 3 940.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 39 589.00 59 423.00
ST Autres comptes 510 004.00 534 102.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 882 980.00 968 640.00
YW Taxe professionnelle 18 660.00 18 514.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 128 293.00 110 871.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 146 953.00 129 385.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 315 785.00 2 001 207.00