ROCHEX
Dépôt
| Dénomination | ROCHEX |
| Siren | 345293534 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2276 |
| Numéro de Gestion | 1988B00160 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 24490 La Roche Chalais |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 253.00 | 12 253.00 | ||
AN Terrains | 3 837.00 | 1 125.00 | 2 711.00 | 3 478.00 |
AP Constructions | 878 821.00 | 866 523.00 | 12 298.00 | 62 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 610.00 | 809 148.00 | 36 462.00 | 36 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 708.00 | 744 995.00 | 506 713.00 | 571 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 608 832.00 | 608 832.00 | 1 017 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | 22 450.00 | 22 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 623 510.00 | 2 434 043.00 | 1 189 466.00 | 1 722 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | 644.00 | 252.00 | |
BT Marchandises | 1 054 009.00 | 1 054 009.00 | 940 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 108.00 | 18 130.00 | 21 977.00 | 48 433.00 |
BZ Autres créances | 157 508.00 | 157 508.00 | 247 083.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 445.00 | 404 445.00 | 33 097.00 | |
CF Disponibilités | 940 491.00 | 940 491.00 | 970 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 756.00 | 32 756.00 | 36 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 629 960.00 | 18 130.00 | 2 611 829.00 | 2 276 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 469.00 | 2 452 174.00 | 3 801 296.00 | 3 999 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 85 709.00 | 48 565.00 | ||
DG Autres réserves | 146 223.00 | 267 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 336.00 | 185 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 701 768.00 | 551 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 798.00 | 1 722 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 600.00 | 202 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 637.00 | 1 155 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 270.00 | 354 459.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 223.00 | 2 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 099 528.00 | 3 447 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 296.00 | 3 999 081.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 968.00 | 1 866 739.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 432.00 | 23 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 273.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 958.00 | 23 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 2 979 975.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 631 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 550.00 | 3 623 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 253.00 | 12 253.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 106.00 | 138 685.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 358.00 | 138 685.00 | 2 434 043.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 036.00 | 1 925.00 | 830.00 | 18 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 036.00 | 1 925.00 | 830.00 | 18 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 036.00 | 1 925.00 | 830.00 | 18 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 925.00 | 830.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | 22 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 631.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 477.00 | |||
VB T. V. A. | 12 669.00 | |||
VP Divers | 6 810.00 | |||
VC Groupe et associés | 218.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 811.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 821.00 | 252 821.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 813.00 | 28 813.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 984.00 | 1 138 424.00 | 415 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 637.00 | 978 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 351.00 | 83 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 061.00 | 110 061.00 | ||
VW T.V.A. | 24 160.00 | 24 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 697.00 | 69 697.00 | ||
VI Groupe et associés | 224 600.00 | 224 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 528.00 | 2 659 968.00 | 415 156.00 | 24 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 983.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 270 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 44 007.00 | 71 156.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 034.00 | 300 018.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345.00 | 3 940.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 589.00 | 59 423.00 | ||
ST Autres comptes | 510 004.00 | 534 102.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 980.00 | 968 640.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 660.00 | 18 514.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 293.00 | 110 871.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 953.00 | 129 385.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 315 785.00 | 2 001 207.00 | ||