CABINET ROUX
Dépôt
| Dénomination | CABINET ROUX |
| Siren | 345375604 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 1912 |
| Numéro de Gestion | 2001B00945 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 525.00 | 2 458.00 | 24 067.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 922.00 | 1 003 632.00 | 26 290.00 | 53 701.00 |
AH Fonds commercial | 9 002 705.00 | 9 002 705.00 | 8 472 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 190.00 | 182 592.00 | 282 598.00 | 266 170.00 |
CU Autres participations | 304 227.00 | 304 227.00 | 3 476.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | 236.00 | 236.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 834.00 | 38 834.00 | 27 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 867 639.00 | 1 188 682.00 | 9 678 957.00 | 8 823 573.00 |
BN En cours de production de biens | 3 457 466.00 | 83 936.00 | 3 373 530.00 | 2 708 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 179.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 522 085.00 | 786 043.00 | 4 736 042.00 | 3 963 146.00 |
BZ Autres créances | 1 576 515.00 | 1 576 515.00 | 1 093 119.00 | |
CF Disponibilités | 66 982.00 | 66 982.00 | 53 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 267.00 | 169 267.00 | 108 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 792 316.00 | 869 979.00 | 9 922 337.00 | 7 971 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 659 955.00 | 2 058 661.00 | 19 601 294.00 | 16 795 296.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 484 505.00 | 3 188 303.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 957 961.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 171 428.00 | 171 428.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 533 233.00 | 533 233.00 | ||
DH Report à nouveau | -366 342.00 | -6 487 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 932.00 | -638 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 425 892.00 | 1 724 964.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 770.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 227 912.00 | 192 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 328 682.00 | 232 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142 822.00 | 2 154 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 797 335.00 | 5 857 688.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 295.00 | 209 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 954.00 | 1 996 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960 915.00 | 3 495 189.00 | ||
EA Autres dettes | 1 610 399.00 | 1 124 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 846 720.00 | 14 837 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 294.00 | 16 795 296.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 724 635.00 | 14 406 088.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 027 852.00 | 2 019 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 573 387.00 | 573 387.00 | 552 412.00 | |
FG Production vendue services | 11 404 039.00 | 1 086 582.00 | 12 490 621.00 | 10 862 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 977 426.00 | 1 086 582.00 | 13 064 008.00 | 11 414 562.00 |
FM Production stockée | 301 743.00 | 341 542.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 962 183.00 | 172 669.00 | ||
FQ Autres produits | 9 429.00 | 9 901.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 337 363.00 | 11 938 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 883 400.00 | 3 393 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337 948.00 | 272 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 337 678.00 | 5 563 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 830 300.00 | 2 451 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 264.00 | 58 763.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 019.00 | 170 106.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 233.00 | 39 335.00 | ||
GE Autres charges | 990 631.00 | 313 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 549 472.00 | 12 262 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 109.00 | -324 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 197.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 660.00 | 94 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 660.00 | 94 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162 463.00 | -94 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -374 573.00 | -418 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 99 697.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 294.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | 413 992.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 461.00 | 421 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 147.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 461.00 | 633 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 360.00 | -219 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 339 661.00 | 12 352 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 736 593.00 | 12 990 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 932.00 | -638 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 384.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 996.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 209 568.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 525.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 922.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343 297.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 867 639.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 458.00 | 2 458.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 781.00 | 27 990.00 | 277 139.00 | 1 003 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 537.00 | 40 816.00 | 30 761.00 | 182 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 319.00 | 71 264.00 | 307 900.00 | 1 188 682.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 770.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 227 912.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 179.00 | 55 233.00 | 60 730.00 | 328 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 179.00 | 55 233.00 | 60 730.00 | 328 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 233.00 | 128 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 834.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 169 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 701.00 | 7 267 867.00 | 38 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027 852.00 | 3 027 852.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 970.00 | 21 180.00 | 93 790.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 463.00 | 111 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 954.00 | 3 306 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296 270.00 | 7 296 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 818 425.00 | 17 724 635.00 | 93 790.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 382.00 | |||