CABINET ROUX
Dépôt
| Dénomination | CABINET ROUX |
| Siren | 345375604 |
| Cloture | 31/05/2021 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 27522 |
| Numéro de Gestion | 2001B00945 |
| Code Activité | 6621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 525.00 | 23 678.00 | 2 847.00 | 8 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386 886.00 | 1 078 674.00 | 308 212.00 | 8 665.00 |
AH Fonds commercial | 9 208 243.00 | 9 208 243.00 | 9 208 243.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | 1 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 238.00 | 461 274.00 | 254 963.00 | 293 484.00 |
CU Autres participations | 1 203 417.00 | 1 203 417.00 | 1 203 417.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | 236.00 | 236.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 406.00 | 22 406.00 | 22 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 565 056.00 | 1 563 627.00 | 11 001 429.00 | 10 745 474.00 |
BP En cours de production de services | 3 996 283.00 | 194 930.00 | 3 801 353.00 | 3 962 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452 778.00 | 438 382.00 | 5 014 395.00 | 5 092 424.00 |
BZ Autres créances | 662 387.00 | 662 387.00 | 761 413.00 | |
CF Disponibilités | 2 885 427.00 | 2 885 427.00 | 1 776 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 353.00 | 173 353.00 | 169 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 170 229.00 | 633 312.00 | 12 536 917.00 | 11 762 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 735 285.00 | 2 196 939.00 | 23 538 346.00 | 22 507 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 013 205.00 | 6 013 205.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 428.00 | 171 428.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 533 233.00 | 533 233.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 527 971.00 | -377 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 959.00 | -1 150 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 391 854.00 | 5 189 895.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 307 992.00 | 296 488.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 307 992.00 | 340 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802 597.00 | 4 061 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 911 132.00 | 7 033 845.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 716.00 | 1 144 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261 625.00 | 3 667 509.00 | ||
EA Autres dettes | 1 301 646.00 | 964 691.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 785.00 | 103 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 838 500.00 | 16 977 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 538 346.00 | 22 507 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 673 410.00 | 8 311 163.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 911 132.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 131 572.00 | 913 987.00 | 15 045 559.00 | 13 185 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 131 572.00 | 913 987.00 | 15 045 559.00 | 13 185 932.00 |
FM Production stockée | -116 996.00 | 141 981.00 | ||
FN Production immobilisée | 304 900.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 50 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 573.00 | 462 922.00 | ||
FQ Autres produits | 100 724.00 | 74 014.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 319 760.00 | 13 864 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 950.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 845 063.00 | 4 003 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 402 514.00 | 367 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 256 953.00 | 6 768 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 299 547.00 | 3 007 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 412.00 | 80 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 785.00 | 336 641.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 504.00 | 40 495.00 | ||
GE Autres charges | 667 194.00 | 152 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 844 922.00 | 14 757 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 474 838.00 | -892 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 171.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 268 704.00 | 257 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 268 704.00 | 257 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -268 704.00 | -257 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 134.00 | -1 149 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 1 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 1 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | -1 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 760.00 | 13 865 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 117 801.00 | 15 015 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 959.00 | -1 150 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 525.00 | 26 525.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290 734.00 | 305 500.00 | 10 596 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 604.00 | 33 633.00 | 716 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 825.00 | 235.00 | 1 226 059.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 225 688.00 | 339 368.00 | 12 565 056.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 373.00 | 5 305.00 | 23 678.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 721.00 | 5 953.00 | 1 078 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 120.00 | 72 154.00 | 461 274.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 214.00 | 83 412.00 | 1 563 627.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 307 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 688.00 | 11 504.00 | 44 200.00 | 307 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 757.00 | 44 173.00 | 194 930.00 | |
6T Sur comptes clients | 893 942.00 | 229 612.00 | 685 172.00 | 438 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 699.00 | 273 785.00 | 685 172.00 | 633 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385 387.00 | 285 289.00 | 729 372.00 | 941 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 285 289.00 | 729 372.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 406.00 | 22 406.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 874 614.00 | 874 614.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 578 164.00 | 4 578 164.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 915.00 | 45 915.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 363.00 | 116 363.00 | ||
VB T. V. A. | 250 966.00 | 250 966.00 | ||
VP Divers | 546.00 | 546.00 | ||
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 235.00 | 248 235.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173 353.00 | 173 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 310 924.00 | 6 288 518.00 | 22 406.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 828.00 | 19 828.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 782 769.00 | 418 594.00 | 3 364 175.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 217.00 | 110 217.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 716.00 | 1 465 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769 974.00 | 1 769 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 595.00 | 1 119 595.00 | ||
VW T.V.A. | 1 131 161.00 | 1 131 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 895.00 | 240 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 800 915.00 | 6 800 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 646.00 | 1 301 646.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 785.00 | 94 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 837 500.00 | 7 672 410.00 | 10 165 090.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 400.00 | |||