ETABLISSEMENTS CELLIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CELLIERE |
| Siren | 347473613 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 916 |
| Numéro de Gestion | 1988B00075 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 073.00 | 6 073.00 | ||
AP Constructions | 180 791.00 | 147 570.00 | 33 220.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 268.00 | 300 166.00 | 106 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 413.00 | 121 265.00 | 57 147.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 775 912.00 | 573 211.00 | 202 700.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 852.00 | 42 852.00 | ||
BN En cours de production de biens | 102 604.00 | 102 604.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 412 450.00 | 28 738.00 | 383 711.00 | |
BZ Autres créances | 59 855.00 | 59 855.00 | ||
CF Disponibilités | 26 146.00 | 26 146.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 649 453.00 | 28 738.00 | 620 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 365.00 | 601 950.00 | 823 415.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | |||
DG Autres réserves | 233 641.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 225.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 29 159.00 | |||
DL TOTAL (I) | 357 377.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 559.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 439.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 816.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 534.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 664.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | |||
EA Autres dettes | 1 908.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 398.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 466 037.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 415.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 729.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 686.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 081.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 765 473.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 913.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 4 209.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 866.00 | 36 117.00 | 31 979.00 | 569 003.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 074.00 | 36 117.00 | 31 979.00 | 573 212.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113.00 | |||
UX Autres créances clients | 412 450.00 | |||
VP Divers | 59 855.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 288.00 | 476 175.00 | 113.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 560.00 | 19 069.00 | 61 240.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 534.00 | 166 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 665.00 | 80 665.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 301.00 | 61 301.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 398.00 | 15 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 221.00 | 344 730.00 | 61 240.00 | 46 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 150.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 590.00 | |||