ETABLISSEMENTS CELLIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CELLIERE |
| Siren | 347473613 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1862 |
| Numéro de Gestion | 1988B00075 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 073.00 | 6 073.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 506.00 | 377 280.00 | 152 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 375.00 | 94 676.00 | 38 699.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 673 321.00 | 476 165.00 | 197 156.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 500.00 | 84 500.00 | ||
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 424 417.00 | 30 118.00 | 394 298.00 | |
BZ Autres créances | 23 129.00 | 23 129.00 | ||
CF Disponibilités | 235 513.00 | 235 513.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 906 671.00 | 30 118.00 | 876 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 993.00 | 506 284.00 | 1 073 708.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | |||
DG Autres réserves | 59 482.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 176.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 21 687.00 | |||
DL TOTAL (I) | 226 696.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 988.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 014.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 354.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 260.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819.00 | |||
EA Autres dettes | 4 575.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 847 012.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 708.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 432.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 580.00 | 85 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 020.00 | 85 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 882.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 673 322.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 4 209.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 409.00 | 54 548.00 | 471 957.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 618.00 | 54 548.00 | 476 166.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 424 418.00 | 424 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 129.00 | 23 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 914.00 | 454 802.00 | 113.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 988.00 | 33 408.00 | 276 700.00 | 56 880.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 354.00 | 107 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 261.00 | 145 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 058.00 | 224 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 013.00 | 513 432.00 | 276 700.00 | 56 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 300.00 | |||