SA COOPERATIVE AQUARIUS
Dépôt
| Dénomination | SA COOPERATIVE AQUARIUS |
| Siren | 347756470 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/012530 |
| Numéro de Gestion | 1988B00434 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 ANNECY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 688.00 | 5 280.00 | 21 407.00 | |
AN Terrains | 30 500.00 | 30 500.00 | 30 500.00 | |
AP Constructions | 1 483 850.00 | 787 898.00 | 695 952.00 | 268 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 224.00 | 214 639.00 | 74 586.00 | 50 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 652.00 | 99 820.00 | 98 832.00 | 5 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 546.00 | |||
AX Avances et acomptes | 26 338.00 | |||
CU Autres participations | 32 840.00 | 32 840.00 | 36 760.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 183.00 | 56 183.00 | 56 354.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 499 226.00 | 499 226.00 | 487 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 212 768.00 | 212 768.00 | 122 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 829 930.00 | 1 107 637.00 | 1 722 293.00 | 1 301 554.00 |
BT Marchandises | 622 543.00 | 5 617.00 | 616 926.00 | 437 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | 9 061.00 | |
BZ Autres créances | 159 275.00 | 159 275.00 | 137 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523.00 | 4 523.00 | 4 644.00 | |
CF Disponibilités | 692 511.00 | 692 511.00 | 472 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 937.00 | 58 937.00 | 43 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 553 925.00 | 5 617.00 | 1 548 308.00 | 1 105 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 855.00 | 1 113 254.00 | 3 270 601.00 | 2 406 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 951.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 276.00 | 179 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 291.00 | 16 291.00 | ||
DG Autres réserves | 1 012 464.00 | 735 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 872.00 | 277 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 628 903.00 | 1 207 988.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 697.00 | 247 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 301.00 | 469 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 661 419.00 | 466 031.00 | ||
EA Autres dettes | 17 053.00 | 15 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 641 697.00 | 1 198 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 601.00 | 2 406 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 740.00 | 1 005 289.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 659 185.00 | 10 050 087.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 659 185.00 | 10 050 087.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 301.00 | 34 921.00 | ||
FQ Autres produits | 6 889.00 | 5 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 734 375.00 | 10 090 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 043 437.00 | 7 112 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -180 752.00 | -30 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 808 719.00 | 650 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 108.00 | 85 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 455 370.00 | 1 178 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 518 295.00 | 433 457.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 170 720.00 | 94 200.00 | ||
GE Autres charges | 89 373.00 | 62 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 009 270.00 | 9 585 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 725 105.00 | 505 521.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 735.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 990.00 | 2 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 488.00 | 11 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 213.00 | 13 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 056.00 | 5 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 056.00 | 5 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 157.00 | 8 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 765 261.00 | 513 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 033.00 | 42.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 569.00 | 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -80.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 531.00 | 130 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 322.00 | 106 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 787 620.00 | 10 104 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 748.00 | 9 827 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 872.00 | 277 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 358.00 | 24 578.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 952.00 | 707 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 765.00 | 101 342.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 075.00 | 833 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 249.00 | 26 688.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 884.00 | 41 628.00 | 2 002 226.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | 801 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 884.00 | 55 968.00 | 2 829 930.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 358.00 | 3 171.00 | 10 249.00 | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 164.00 | 161 932.00 | 40 739.00 | 1 102 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 522.00 | 165 103.00 | 50 987.00 | 1 107 637.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 059.00 | 5 617.00 | 4 059.00 | 5 617.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459.00 | 5 617.00 | 5 459.00 | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459.00 | 5 617.00 | 5 459.00 | 5 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 617.00 | 5 459.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 56 183.00 | 56 183.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 212 768.00 | 212 768.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 136.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | |||
VB T. V. A. | 6 123.00 | |||
VP Divers | 59 606.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 937.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 298.00 | 503 298.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 923.00 | 216 966.00 | 192 272.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 301.00 | 512 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 196.00 | 373 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 291.00 | 184 291.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 707.00 | 27 707.00 | ||
VW T.V.A. | 19 115.00 | 19 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 110.00 | 57 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 053.00 | 17 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 697.00 | 1 410 740.00 | 192 272.00 | 38 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 959.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||