QUIMDIS S.A.S
Dépôt
| Dénomination | QUIMDIS S.A.S |
| Siren | 347990442 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11957 |
| Numéro de Gestion | 1988B03482 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 224.00 | 65 664.00 | 11 559.00 | 7 362.00 |
AH Fonds commercial | 402 500.00 | 402 500.00 | 402 500.00 | |
AP Constructions | 688 510.00 | 27 934.00 | 660 576.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 998.00 | 196 126.00 | 440 872.00 | 15 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 452.00 | 323 479.00 | 237 973.00 | 152 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 912 860.00 | 912 860.00 | 912 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 763 828.00 | 1 763 828.00 | 1 560 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 043 376.00 | 613 204.00 | 4 430 171.00 | 3 051 961.00 |
BT Marchandises | 26 313 601.00 | 2 118 992.00 | 24 194 608.00 | 22 919 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 743.00 | 139 743.00 | 426 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 291 557.00 | 142 650.00 | 5 148 907.00 | 4 472 977.00 |
BZ Autres créances | 1 059 162.00 | 1 059 162.00 | 1 606 984.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 805.00 | 8 805.00 | 8 805.00 | |
CF Disponibilités | 580 129.00 | 580 129.00 | 1 487 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 221 902.00 | 221 902.00 | 109 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 614 903.00 | 2 261 643.00 | 31 353 260.00 | 31 031 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 745.00 | 81 745.00 | 27 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 740 024.00 | 2 874 848.00 | 35 865 176.00 | 34 111 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 542.00 | 17 542.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 687 926.00 | 9 663 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 067.00 | 1 833 950.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 905 586.00 | 4 194 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 491 122.00 | 16 535 188.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 745.00 | 27 908.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 745.00 | 27 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 645 994.00 | 6 923 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 893.00 | 1 098 327.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 316.00 | 242 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807 218.00 | 6 687 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 077.00 | 1 273 581.00 | ||
EA Autres dettes | 1 045 428.00 | 1 282 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 214 929.00 | 17 508 017.00 | ||
ED (V) | 77 379.00 | 40 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 865 176.00 | 34 111 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 718 364.00 | 15 401 878.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 770 639.00 | 3 189 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 518 196.00 | 81 518 196.00 | 72 794 806.00 | |
FD Production vendue biens | 26 386.00 | 26 386.00 | 92 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 544 583.00 | 81 544 583.00 | 72 887 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 464.00 | 436 588.00 | ||
FQ Autres produits | 46 409.00 | 105 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 688 457.00 | 73 429 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 862 615.00 | 60 011 535.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 172 942.00 | -2 055 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 459.00 | 126 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 350 180.00 | 6 578 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 387 761.00 | 343 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 378 422.00 | 3 373 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 478 429.00 | 1 391 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 705.00 | 78 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928 927.00 | 202 999.00 | ||
GE Autres charges | 110 876.00 | 21 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 654 434.00 | 70 071 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 034 022.00 | 3 357 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 115 000.00 | 95 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | 115.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 908.00 | 126 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 143 035.00 | 221 139.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 745.00 | 27 908.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 337 509.00 | 312 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 419 254.00 | 340 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -276 218.00 | -119 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 757 803.00 | 3 238 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 138 571.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 17 634.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 056.00 | 450 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 354.00 | 606 206.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 511.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 046.00 | 5 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 922.00 | 777 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666 969.00 | 1 157 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 614.00 | -551 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 991 122.00 | 852 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 786 848.00 | 74 256 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 731 780.00 | 72 422 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 067.00 | 1 833 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 978.00 | 12 579.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 506.00 | 1 311 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 831.00 | 203 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 316.00 | 1 527 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 832.00 | 479 725.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 469.00 | 1 886 962.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | 2 676 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 821.00 | 5 043 376.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 115.00 | 8 382.00 | 35 832.00 | 65 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 239.00 | 140 324.00 | 84 023.00 | 547 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 354.00 | 148 705.00 | 119 855.00 | 613 205.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 194 720.00 | 1 660 923.00 | 950 057.00 | 4 905 586.00 |
4T Provisions pour perte de change | 81 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 909.00 | 81 745.00 | 27 909.00 | 81 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 221 651.00 | 897 342.00 | 2 118 993.00 | |
6T Sur comptes clients | 197 094.00 | 31 586.00 | 86 030.00 | 142 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418 745.00 | 928 928.00 | 86 030.00 | 2 261 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 641 374.00 | 2 671 596.00 | 1 063 995.00 | 7 248 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 928 928.00 | 86 030.00 | ||
UG ‐ Financières | 81 745.00 | 27 909.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 660 923.00 | 950 057.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 763 829.00 | 120 409.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 224 482.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 067 076.00 | |||
VB T. V. A. | 568 511.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 855.00 | |||
VC Groupe et associés | 390 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 797.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 221 902.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 336 452.00 | 6 693 032.00 | 1 643 420.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782 736.00 | 3 782 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 258.00 | 725 010.00 | 1 138 248.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 804.00 | 68 804.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 807 219.00 | 6 807 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 618 240.00 | 618 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 131.00 | 313 131.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 88 489.00 | 88 489.00 | ||
VW T.V.A. | 318 215.00 | 318 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 003.00 | 145 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 806 089.00 | 1 806 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 428.00 | 1 045 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 856 612.00 | 15 718 364.00 | 1 138 248.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 909 121.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||