GAMMA THERM
Dépôt
| Dénomination | GAMMA THERM |
| Siren | 348095829 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/001149 |
| Numéro de Gestion | 1988B00132 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71260 FLEURVILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 546.00 | 55 923.00 | 623.00 | 861.00 |
AN Terrains | 7 264.00 | 7 264.00 | 7 264.00 | |
AP Constructions | 578 444.00 | 347 057.00 | 231 387.00 | 259 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 351.00 | 64 943.00 | 11 408.00 | 13 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 510.00 | 171 998.00 | 28 512.00 | 31 137.00 |
CU Autres participations | 15 836.00 | 15 836.00 | 15 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 793.00 | 8 793.00 | 3 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 943 744.00 | 639 921.00 | 303 824.00 | 331 675.00 |
BT Marchandises | 1 293 156.00 | 117 507.00 | 1 175 649.00 | 1 204 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 382.00 | 2 813.00 | 853 569.00 | 785 438.00 |
BZ Autres créances | 155 123.00 | 155 123.00 | 170 857.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 463.00 | 642 463.00 | 746 182.00 | |
CF Disponibilités | 295 039.00 | 295 039.00 | 147 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | 12 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 255 880.00 | 120 320.00 | 3 135 560.00 | 3 066 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 624.00 | 760 241.00 | 3 439 383.00 | 3 398 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 098.00 | 225 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 224 215.00 | 1 257 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 573.00 | -33 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 812 385.00 | 1 762 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 555 370.00 | 561 647.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 555 370.00 | 561 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 765.00 | 54 095.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 715.00 | 613 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 611.00 | 404 634.00 | ||
EA Autres dettes | 11 536.00 | 1 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 071 628.00 | 1 073 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 383.00 | 3 398 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 193.00 | 1 045 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 519 858.00 | 4 519 858.00 | 4 363 134.00 | |
FD Production vendue biens | -7 583.00 | -7 583.00 | -14 842.00 | |
FG Production vendue services | 1 160 972.00 | 1 160 972.00 | 1 160 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 247.00 | 5 673 247.00 | 5 508 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 563 836.00 | 596 412.00 | ||
FQ Autres produits | 2 651.00 | 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 240 734.00 | 6 106 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 915 060.00 | 2 787 450.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 835.00 | 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -137 132.00 | -127 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 731 335.00 | 803 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 379.00 | 62 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 437 701.00 | 1 439 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 973.00 | 555 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 072.00 | 48 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 203.00 | 116 877.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 425 015.00 | 410 233.00 | ||
GE Autres charges | 48 704.00 | 67 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 214 144.00 | 6 163 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 590.00 | -57 309.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 941.00 | 31 186.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 941.00 | 31 186.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 497.00 | 14 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 497.00 | 14 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 445.00 | 16 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 035.00 | -40 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 8 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022.00 | 1 161.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 1 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 7 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 119.00 | 6 146 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 546.00 | 6 179 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 573.00 | -33 692.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 433.00 | 82 622.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 844.00 | 19 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 519.00 | 13 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 034.00 | 5 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 100.00 | 19 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 598.00 | 862 569.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 598.00 | 943 744.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 685.00 | 238.00 | 55 923.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 739.00 | 44 835.00 | 7 576.00 | 583 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 424.00 | 45 072.00 | 7 576.00 | 639 921.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 555 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 647.00 | 1 270 698.00 | 1 276 975.00 | 555 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 461.00 | 117 507.00 | 115 461.00 | 117 507.00 |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | 696.00 | 1 239.00 | 2 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 817.00 | 118 203.00 | 116 699.00 | 120 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 464.00 | 1 388 901.00 | 1 393 674.00 | 675 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 543 218.00 | 547 991.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 793.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 270.00 | |||
UX Autres créances clients | 853 113.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 507.00 | |||
VB T. V. A. | 16 298.00 | |||
VP Divers | 15 618.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 700.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 015.00 | 1 025 222.00 | 8 793.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 051.00 | 15 616.00 | 12 435.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 715.00 | 593 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 295.00 | 172 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 814.00 | 158 814.00 | ||
VW T.V.A. | 59 088.00 | 59 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 048.00 | 40 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 536.00 | 11 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 628.00 | 1 059 193.00 | 12 435.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 479.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 451.00 | 102 194.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 540.00 | 2 452.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 278.00 | 82 236.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 343.00 | 1 024.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 769.00 | 54 027.00 | ||
ST Autres comptes | 592 405.00 | 664 228.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 335.00 | 803 968.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 890.00 | 19 124.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 489.00 | 43 029.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 379.00 | 62 153.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 955 504.00 | 921 050.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 523.00 | 604 240.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | ||