GAMMA THERM
Dépôt
| Dénomination | GAMMA THERM |
| Siren | 348095829 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2020/004049 |
| Numéro de Gestion | 1988B00132 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71260 FLEURVILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 437.00 | 57 393.00 | 11 045.00 | 2 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 992.00 | 20 992.00 | 22 695.00 | |
AN Terrains | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 580 362.00 | 399 191.00 | 181 171.00 | 206 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 732.00 | 38 754.00 | 7 978.00 | 5 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 373.00 | 114 364.00 | 43 008.00 | 34 317.00 |
CU Autres participations | 15 836.00 | 15 836.00 | 15 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 922.00 | 14 922.00 | 15 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 910 752.00 | 609 703.00 | 301 049.00 | 309 186.00 |
BT Marchandises | 1 641 810.00 | 67 651.00 | 1 574 159.00 | 1 534 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 503.00 | 2 341.00 | 845 162.00 | 1 077 531.00 |
BZ Autres créances | 247 499.00 | 247 499.00 | 227 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 154.00 | 5 827.00 | 208 327.00 | 321 232.00 |
CF Disponibilités | 18 657.00 | 18 657.00 | 47 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | 15 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 985 834.00 | 75 819.00 | 2 910 014.00 | 3 223 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 586.00 | 685 522.00 | 3 211 063.00 | 3 532 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 922.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 098.00 | 225 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 290 249.00 | 1 257 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 709.00 | 32 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 839 556.00 | 1 828 847.00 | ||
DP Provisions pour risques | 320 843.00 | 461 372.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 320 843.00 | 461 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 677.00 | 60 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 418.00 | 90 618.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 114.00 | 30 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 675.00 | 720 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 076.00 | 313 775.00 | ||
EA Autres dettes | 9 705.00 | 26 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 050 664.00 | 1 242 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 063.00 | 3 532 810.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 147.00 | 1 199 654.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 77 418.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 203 612.00 | 5 203 612.00 | 4 929 662.00 | |
FD Production vendue biens | -4 717.00 | -4 717.00 | -8 633.00 | |
FG Production vendue services | 1 118 817.00 | 1 118 817.00 | 1 172 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 712.00 | 6 317 712.00 | 6 093 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 170.00 | 615 541.00 | ||
FQ Autres produits | 266.00 | 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 820 149.00 | 6 709 154.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 148 689.00 | 3 078 593.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 787.00 | -52 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 438.00 | 17 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 459 654.00 | 963 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 650.00 | 70 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 262 872.00 | 1 528 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 533 045.00 | 608 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 945.00 | 45 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 992.00 | 95 452.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 554.00 | 318 008.00 | ||
GE Autres charges | 2 305.00 | 25 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 830 357.00 | 6 699 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 208.00 | 9 333.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 162.00 | 29 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 511.00 | 10 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 651.00 | 19 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 443.00 | 28 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521.00 | 10 995.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 7 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | 3 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 832.00 | 6 749 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 123.00 | 6 717 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 709.00 | 32 327.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 161.00 | 60 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 896.00 | 10 187.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 406.00 | 34 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 908.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 210.00 | 44 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | 89 429.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | 790 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 30 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 415.00 | 910 752.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 481.00 | 3 566.00 | 654.00 | 57 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 543.00 | 49 379.00 | 7 612.00 | 552 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 023.00 | 52 945.00 | 8 265.00 | 609 703.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 461 372.00 | 242 554.00 | 383 083.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 452.00 | |||
06 aucun libellé | 14 922.00 | 1.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 135.00 | 1 126 135.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 922.00 | 14 922.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | 2 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 844 931.00 | 844 931.00 | ||
VB T. V. A. | 48 360.00 | 48 360.00 | ||
VP Divers | 18 336.00 | 18 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 803.00 | 180 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 135.00 | 1 126 135.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 740.00 | 13 740.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 938.00 | 14 420.00 | 28 517.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 675.00 | 605 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 811.00 | 144 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 327.00 | 124 327.00 | ||
VW T.V.A. | 17 237.00 | 17 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 418.00 | 77 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705.00 | 9 705.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 551.00 | 1 019 033.00 | 28 517.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 568.00 | |||