NGE FONDATIONS
Dépôt
| Dénomination | NGE FONDATIONS |
| Siren | 348099987 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/032728 |
| Numéro de Gestion | 1992B01675 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69800 SAINT-PRIEST |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 425.00 | 48 425.00 | 2 987.00 | |
AH Fonds commercial | 153 053.00 | |||
AN Terrains | 262 986.00 | 262 986.00 | 262 986.00 | |
AP Constructions | 916 789.00 | 461 759.00 | 455 029.00 | 526 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 670 168.00 | 17 356 018.00 | 7 314 149.00 | 6 812 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 532.00 | 768 295.00 | 265 237.00 | 284 275.00 |
AX Avances et acomptes | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
CU Autres participations | 3 717 159.00 | 3 717 159.00 | 3 717 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 316.00 | 47 316.00 | 49 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 858 378.00 | 18 634 499.00 | 12 223 879.00 | 11 809 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 637.00 | 110 891.00 | 596 746.00 | 1 176 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 689.00 | 397 689.00 | 13 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 073 562.00 | 114 287.00 | 22 959 274.00 | 27 326 897.00 |
BZ Autres créances | 4 986 358.00 | 4 986 358.00 | 5 271 012.00 | |
CF Disponibilités | 1 423 955.00 | 1 423 955.00 | 3 646 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 288.00 | 207 288.00 | 125 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 796 493.00 | 225 179.00 | 30 571 313.00 | 37 559 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 654 872.00 | 18 859 679.00 | 42 795 192.00 | 49 368 956.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 400.00 | 44 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 143.00 | 230 143.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 886 295.00 | -1 915 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 473.00 | 28 972.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 131 169.00 | 2 304 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 061 943.00 | 3 493 036.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 798 651.00 | 1 585 014.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 198 651.00 | 2 985 014.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 412.00 | 4 359 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006 646.00 | 7 755 774.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 009.00 | 786 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 138 727.00 | 17 809 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367 608.00 | 7 622 271.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 709.00 | 82 662.00 | ||
EA Autres dettes | 3 828 978.00 | 4 473 559.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 506.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 534 598.00 | 42 890 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 795 192.00 | 49 368 956.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 301 435.00 | 39 420 953.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 512.00 | 6 432.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 72 940 248.00 | 72 940 248.00 | 66 976 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 940 248.00 | 72 940 248.00 | 66 976 834.00 | |
FN Production immobilisée | 143 858.00 | 138 073.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 969 632.00 | 620 469.00 | ||
FQ Autres produits | 5 327 462.00 | 3 353 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 420 702.00 | 71 088 606.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 172 927.00 | 10 893 859.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 621 931.00 | 161 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 445 002.00 | 38 560 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 976.00 | 1 282 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 467 229.00 | 13 220 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 067 901.00 | 8 251 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 170 420.00 | 1 731 709.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 898.00 | 114 753.00 | ||
GE Autres charges | 46 780.00 | 158 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 648 068.00 | 74 375 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 227 365.00 | -3 287 009.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 316 146.00 | 269 635.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 139 215.00 | 217 154.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 550 000.00 | 1 600 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 629.00 | 3 555.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 577 629.00 | 1 603 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 106.00 | 86 346.00 | ||
GS Différences négatives de change | 79.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114 106.00 | 86 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 463 522.00 | 1 517 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 586 912.00 | -1 717 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | 320 605.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 486.00 | 705 509.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 321.00 | 1 026 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 325 276.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 980.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 867.00 | 299 862.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 468.00 | 691 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 853.00 | 334 996.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 647.00 | 238 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -329 233.00 | -1 649 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 762 800.00 | 73 987 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 020 273.00 | 73 958 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 473.00 | 28 972.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 922.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 705.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 15 523.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 480.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 015 163.00 | 3 628 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767 046.00 | 6 619.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 983 690.00 | 3 635 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 054.00 | 48 426.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 666.00 | 27 045 477.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | 3 764 476.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 910.00 | 30 858 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 438.00 | 156 042.00 | 153 054.00 | 48 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129 032.00 | 3 014 379.00 | 557 338.00 | 18 586 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 174 470.00 | 3 170 421.00 | 710 392.00 | 18 634 500.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 131 169.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 304 789.00 | 268 867.00 | 442 487.00 | 2 131 169.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 400 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 798 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 985 015.00 | 652 898.00 | 439 262.00 | 3 198 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 905.00 | 42 013.00 | 110 892.00 | |
6T Sur comptes clients | 171 940.00 | 57 652.00 | 114 288.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 845.00 | 99 665.00 | 225 180.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 614 649.00 | 921 765.00 | 981 414.00 | 5 555 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 652 898.00 | 538 927.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 268 867.00 | 442 487.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 316.00 | 47 316.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 688.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 936 874.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 439.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 026.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 014.00 | |||
VB T. V. A. | 1 336 754.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 228 536.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 590.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 207 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 314 526.00 | 28 314 526.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 175.00 | 10 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 287 238.00 | 1 054 075.00 | 3 615 261.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 138 728.00 | 14 138 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060 990.00 | 2 060 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 205.00 | 1 751 205.00 | ||
VW T.V.A. | 3 320 404.00 | 3 320 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 009.00 | 235 009.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 710.00 | 186 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 006 646.00 | 6 006 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 978.00 | 3 828 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 285 506.00 | 285 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 111 589.00 | 32 878 426.00 | 3 615 261.00 | 617 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 859 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 575.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 434.00 | |||