NGE FONDATIONS
Dépôt
| Dénomination | NGE FONDATIONS |
| Siren | 348099987 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/034850 |
| Numéro de Gestion | 1992B01675 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69800 SAINT-PRIEST |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 13 865 751.00 | 13 865 751.00 | 13 865 751.00 | |
AN Terrains | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
AP Constructions | 853 699.00 | 316 297.00 | 537 402.00 | 584 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 920 307.00 | 34 959 781.00 | 20 960 526.00 | 22 328 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 753.00 | 1 737 913.00 | 322 840.00 | 670 492.00 |
AX Avances et acomptes | 26 600.00 | 26 600.00 | 72 000.00 | |
CU Autres participations | 1 387 888.00 | 1 387 888.00 | 1 387 888.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 327 618.00 | 327 618.00 | 284 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 652 616.00 | 37 013 990.00 | 37 638 626.00 | 39 403 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 435.00 | 604 435.00 | 627 060.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485 109.00 | 485 109.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 261 262.00 | 784 417.00 | 29 476 845.00 | 37 457 012.00 |
BZ Autres créances | 25 143 873.00 | 25 143 873.00 | 9 510 964.00 | |
CF Disponibilités | 4 559 901.00 | 4 559 901.00 | 2 742 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 296.00 | 119 296.00 | 128 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 173 877.00 | 784 417.00 | 60 389 460.00 | 50 465 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 826 493.00 | 37 798 408.00 | 98 028 086.00 | 89 868 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 017 232.00 | 3 017 232.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 685.00 | 837 685.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 301 723.00 | 301 723.00 | ||
DH Report à nouveau | 210 829.00 | 266 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 250.00 | 1 955 851.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 304 406.00 | 2 278 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 517 125.00 | 8 657 270.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 641 736.00 | 2 641 677.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 358 181.00 | 1 834 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 999 917.00 | 4 475 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 509 894.00 | 17 430 632.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939 307.00 | 2 363 755.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 092 003.00 | 2 980 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 063 504.00 | 35 833 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 840 870.00 | 9 515 482.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995 017.00 | 1 300 496.00 | ||
EA Autres dettes | 4 070 450.00 | 7 311 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 511 044.00 | 76 735 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 028 086.00 | 89 868 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 160 234 253.00 | 160 234 253.00 | 179 699 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 234 253.00 | 160 234 253.00 | 179 699 642.00 | |
FN Production immobilisée | 5 297.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 873 802.00 | 1 034 441.00 | ||
FQ Autres produits | 6 444 709.00 | 2 743 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 569 431.00 | 183 483 195.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 366 421.00 | 34 896 876.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 056.00 | 70 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 957 022.00 | 98 144 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995 493.00 | 1 984 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 399 273.00 | 24 188 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 934 307.00 | 14 122 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 207 114.00 | 6 074 290.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 882 175.00 | 1 315 083.00 | ||
GE Autres charges | 667 646.00 | 311 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 510 507.00 | 181 109 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 058 923.00 | 2 374 061.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 495 037.00 | 272 135.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 191 901.00 | 1 219 901.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 800 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 406.00 | 86 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 406.00 | 886 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 179 539.00 | 377 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 539.00 | 377 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -145 134.00 | 509 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 216 926.00 | 1 935 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 34 731.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 998.00 | 269 060.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 082.00 | 303 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 782 255.00 | 182 567.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 092.00 | 277 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063 347.00 | 459 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808 265.00 | -156 072.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 590 591.00 | 251 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 179.00 | -428 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 353 956.00 | 184 946 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 508 706.00 | 182 990 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 250.00 | 1 955 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865 751.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 557 791.00 | 4 000 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 597.00 | 62 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 096 140.00 | 4 062 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 4 414 501.00 | 59 071 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | 1 715 506.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 000.00 | 4 434 321.00 | 74 652 616.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 692 714.00 | 5 207 114.00 | 3 885 838.00 | 37 013 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 692 714.00 | 5 207 114.00 | 3 885 838.00 | 37 013 990.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 304 406.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 278 312.00 | 281 092.00 | 254 998.00 | 2 304 406.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 358 181.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 641 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 475 796.00 | 1 254 059.00 | 729 938.00 | 4 999 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 431.00 | 78 431.00 | ||
6T Sur comptes clients | 302 894.00 | 628 116.00 | 146 593.00 | 784 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 325.00 | 628 116.00 | 225 024.00 | 784 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 135 433.00 | 2 163 266.00 | 1 209 959.00 | 8 088 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 882 175.00 | 954 962.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 281 092.00 | 254 998.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 327 618.00 | 327 618.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 876 467.00 | 876 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 384 795.00 | 29 384 795.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | ||
VB T. V. A. | 4 547 633.00 | 4 547 633.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 549 681.00 | 18 549 681.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 790.00 | 2 011 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 296.00 | 119 296.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 852 050.00 | 55 852 050.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 394.00 | 5 394.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 504 500.00 | 5 202 444.00 | 11 837 725.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 063 504.00 | 43 063 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885 199.00 | 3 885 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394 394.00 | 2 394 394.00 | ||
VW T.V.A. | 3 163 668.00 | 3 163 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 609.00 | 397 609.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995 017.00 | 995 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 939 307.00 | 5 939 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 450.00 | 4 070 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 419 041.00 | 69 116 986.00 | 11 837 725.00 | 1 464 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 615 384.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 535 441.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 758.00 | |||