SOCIETE DES MALTERIES D'ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES MALTERIES D'ALSACE |
| Siren | 348350257 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14161 |
| Numéro de Gestion | 1988B01013 |
| Code Activité | 1106Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | 109 763.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 027.00 | 117 027.00 | ||
AN Terrains | 1 035 128.00 | 1 035 128.00 | 1 035 128.00 | |
AP Constructions | 12 501 884.00 | 8 946 290.00 | 3 555 593.00 | 3 681 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 692 043.00 | 11 457 264.00 | 5 234 779.00 | 3 876 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 646.00 | 19 815.00 | 3 831.00 | 4 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 321.00 | 112 321.00 | 405 976.00 | |
BF Prêts | 3 707.00 | 3 707.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 595 523.00 | 20 540 397.00 | 10 055 125.00 | 9 113 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340 847.00 | 30 239.00 | 2 310 608.00 | 3 337 996.00 |
BN En cours de production de biens | 558 701.00 | 717.00 | 557 984.00 | 599 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170 566.00 | 2 877.00 | 1 167 689.00 | 1 487 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 986 331.00 | 5 986 331.00 | 5 841 697.00 | |
BZ Autres créances | 462 124.00 | 462 124.00 | 1 347 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | 1 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 519 914.00 | 33 833.00 | 10 486 081.00 | 12 616 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 115 437.00 | 20 574 230.00 | 20 541 206.00 | 21 729 653.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 434 044.00 | 6 434 044.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 943 600.00 | 943 600.00 | ||
DG Autres réserves | 76 495.00 | 52 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488 482.00 | 2 128 369.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 624 142.00 | 6 492 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 566 764.00 | 16 051 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 884.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 140 482.00 | 128 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 366.00 | 128 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 102.00 | 1 041 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 742.00 | 3 965 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 677 118.00 | 522 913.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 112.00 | 15 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 828 076.00 | 5 549 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 541 206.00 | 21 729 653.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 076.00 | 5 545 239.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 102.00 | 1 041 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 88 139.00 | 88 139.00 | 5 000.00 | |
FD Production vendue biens | 31 600 964.00 | 70 089.00 | 31 671 054.00 | 31 788 294.00 |
FG Production vendue services | 871 759.00 | 871 759.00 | 35 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 560 863.00 | 70 089.00 | 32 630 952.00 | 31 829 047.00 |
FM Production stockée | -357 996.00 | 489 986.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 204 763.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 015.00 | 41 865.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 288 972.00 | 32 565 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 266.00 | 57 200.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 251 069.00 | 23 213 423.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 020 939.00 | -1 152 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 565 331.00 | 4 777 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 463 160.00 | 461 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 805 956.00 | 826 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 392 911.00 | 393 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 706 181.00 | 645 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 042.00 | 8 770.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 571.00 | 11 032.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 320 437.00 | 29 241 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 968 534.00 | 3 324 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 786.00 | 17 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 786.00 | 17 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 786.00 | -17 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 954 748.00 | 3 307 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 432 972.00 | 270 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433 463.00 | 270 305.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 364.00 | 277 044.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 364.00 | 277 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 099.00 | -6 739.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 953.00 | 15 971.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319 413.00 | 1 155 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 722 435.00 | 32 835 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 233 953.00 | 30 707 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488 482.00 | 2 128 369.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 015.00 | 17 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 763 000.00 | 1 644 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 990 000.00 | 1 648 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 000.00 | 30 365 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 043 000.00 | 30 596 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | 117 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 760 000.00 | 706 000.00 | 1 043 000.00 | 20 423 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 877 000.00 | 706 000.00 | 1 043 000.00 | 20 540 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 269 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 493 000.00 | 564 000.00 | 1 433 000.00 | 5 624 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | 18 000.00 | 146 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 622 000.00 | 582 000.00 | 1 433 000.00 | 5 770 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 000.00 | 6 450 000.00 | 4 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 000.00 | 3 853 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 000.00 | 4 828 000.00 | ||