SOCIETE DES MALTERIES D ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES MALTERIES D ALSACE |
| Siren | 348350257 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 18716 |
| Numéro de Gestion | 1988B01013 |
| Code Activité | 1106Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | 109 763.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 027.00 | 117 027.00 | ||
AN Terrains | 1 035 129.00 | 1 035 129.00 | 1 035 129.00 | |
AP Constructions | 12 973 911.00 | 9 586 955.00 | 3 386 956.00 | 3 160 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 989 381.00 | 12 729 267.00 | 5 260 114.00 | 4 746 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 647.00 | 20 987.00 | 2 660.00 | 3 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 228 135.00 | 1 228 135.00 | 1 131 108.00 | |
BF Prêts | 14 984.00 | 14 984.00 | 11 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 491 978.00 | 22 454 236.00 | 11 037 742.00 | 10 197 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201 822.00 | 34 809.00 | 3 167 013.00 | 3 657 877.00 |
BN En cours de production de biens | 507 995.00 | 507 995.00 | 600 528.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 221 379.00 | 2 221 379.00 | 1 691 169.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 995.00 | 32 995.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 324 455.00 | 5 324 455.00 | 5 544 813.00 | |
BZ Autres créances | 1 442 570.00 | 1 442 570.00 | 747 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | 1 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 732 257.00 | 34 809.00 | 12 697 448.00 | 12 243 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 224 234.00 | 22 489 045.00 | 23 735 189.00 | 22 440 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 434 044.00 | 6 434 044.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 943 600.00 | 943 600.00 | ||
DG Autres réserves | 79 240.00 | 76 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 384.00 | 1 871 946.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 577 059.00 | 5 500 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 089 326.00 | 14 826 809.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 432.00 | 3 538.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 185 730.00 | 165 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 162.00 | 168 753.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 195.00 | 473 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 447.00 | 5 923 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 633 117.00 | 560 844.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 942.00 | 487 876.00 | ||
EA Autres dettes | 427 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 455 701.00 | 7 445 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 735 189.00 | 22 440 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109 409.00 | 109 409.00 | 18 671.00 | |
FD Production vendue biens | 29 765 547.00 | 48 860.00 | 29 814 406.00 | 31 863 708.00 |
FG Production vendue services | 1 256 738.00 | 1 256 738.00 | 1 566 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 131 694.00 | 48 860.00 | 31 180 554.00 | 33 448 491.00 |
FM Production stockée | 436 649.00 | 322 187.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 922.00 | 26 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 009 124.00 | 33 797 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 550.00 | 18 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 689 764.00 | 24 103 802.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 491 853.00 | -2 230 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 443 749.00 | 6 702 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 490 226.00 | 430 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 873 337.00 | 858 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 170.00 | 395 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 758 530.00 | 716 603.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 512.00 | 16 024.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 349 690.00 | 31 012 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 659 434.00 | 2 784 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 373.00 | 17 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 373.00 | 17 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 373.00 | -17 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 648 061.00 | 2 766 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | 16 464.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 696.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 361.00 | 331 958.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 657.00 | 348 422.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 697.00 | 374 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 697.00 | 374 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 960.00 | -26 085.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 982.00 | 7 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 761 655.00 | 860 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 573 781.00 | 34 145 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 518 396.00 | 32 273 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 384.00 | 1 871 946.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 920 000.00 | 1 599 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 156 000.00 | 1 603 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 000.00 | 33 250 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 000.00 | 33 492 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 539 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 500 000.00 | 377 000.00 | 300 000.00 | 5 577 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 182 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | 25 000.00 | 4 000.00 | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669 000.00 | 402 000.00 | 304 000.00 | 5 767 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 324 000.00 | 5 324 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 937 000.00 | 937 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 000.00 | 503 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782 000.00 | 6 767 000.00 | 15 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 000.00 | 5 309 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 000.00 | 633 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 000.00 | 268 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 000.00 | 427 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 455 000.00 | 8 455 000.00 | ||