SERVICES ET SANTE
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ET SANTE |
| Siren | 348415506 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15390 |
| Numéro de Gestion | 2016B08393 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 644.00 | 98 557.00 | 86.00 | 346.00 |
AH Fonds commercial | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 896.00 | 222 896.00 | ||
AP Constructions | 4 069 340.00 | 3 228 995.00 | 840 345.00 | 1 384 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623 146.00 | 2 314 006.00 | 1 309 140.00 | 1 170 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286 355.00 | 2 037 120.00 | 1 249 234.00 | 1 023 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 248.00 | 43 248.00 | 6 082.00 | |
BF Prêts | 81 386.00 | 81 386.00 | 81 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 233.00 | 32 233.00 | 27 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 639 651.00 | 8 083 976.00 | 3 555 675.00 | 3 693 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 426.00 | 300 426.00 | 306 974.00 | |
BT Marchandises | 33 916.00 | 33 916.00 | 39 638.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | 1 325.00 | 1 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 265.00 | 80 286.00 | 760 979.00 | 824 832.00 |
BZ Autres créances | 2 790 140.00 | 2 790 140.00 | 2 581 157.00 | |
CF Disponibilités | 415 873.00 | 415 873.00 | 400 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 160.00 | 44 160.00 | 37 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 427 108.00 | 80 286.00 | 4 346 822.00 | 4 191 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 066 760.00 | 8 164 262.00 | 7 902 498.00 | 7 885 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 233.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 408 381.00 | -4 263 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 075.00 | 1 855 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 287 211.00 | -899 135.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 032.00 | 578 047.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 276 301.00 | 579 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 371.00 | 5 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 523.00 | 957 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 060.00 | 4 023 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271 434.00 | 2 844 696.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 935.00 | |||
EA Autres dettes | 370 082.00 | 366 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 494.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 913 408.00 | 8 205 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 498.00 | 7 885 433.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 913 408.00 | 8 205 253.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 371.00 | 5 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 149 750.00 | 16 149 750.00 | 16 577 632.00 | |
FD Production vendue biens | 48 602.00 | 48 602.00 | 51 812.00 | |
FG Production vendue services | 5 655 241.00 | 5 655 241.00 | 6 518 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 853 594.00 | 21 853 594.00 | 23 147 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303 074.00 | 114 351.00 | ||
FQ Autres produits | 29 679.00 | 67 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 186 348.00 | 23 330 031.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 932.00 | 101 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 533.00 | 26 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 265 215.00 | 5 440 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 142.00 | -28 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 120 542.00 | 3 815 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 158.00 | 444 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 937 473.00 | 6 145 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 012 227.00 | 2 153 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 926 139.00 | 1 040 628.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 112 851.00 | 174 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 988.00 | 48 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 357.00 | 102 868.00 | ||
GE Autres charges | 3 661 399.00 | 3 722 965.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 668 961.00 | 23 189 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -482 612.00 | 140 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 230.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 230.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 967.00 | 25 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 967.00 | 25 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 967.00 | -24 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -510 580.00 | 116 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 093.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 507.00 | 1 729 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 850.00 | 1 729 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 986.00 | 3 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 332.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 374.00 | 95 123.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 692.00 | 98 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 842.00 | 1 631 234.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 988.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -362 347.00 | -199 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 922 199.00 | 25 060 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 310 274.00 | 23 205 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 075.00 | 1 855 617.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 547.00 | 2 382.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 514 423.00 | 3 496 727.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 309 088.00 | 1 397 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 620.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 943 983.00 | 1 402 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 334.00 | 321 541.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 630.00 | 11 022 092.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 706 964.00 | 11 639 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 528.00 | 343 528.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 513 647.00 | 1 000 517.00 | 3 101 298.00 | 7 412 866.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 039 574.00 | 1 000 777.00 | 3 123 632.00 | 7 916 720.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 1 268.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 156 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 316.00 | 31 094.00 | 334 108.00 | 276 301.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 210 574.00 | 112 852.00 | 156 169.00 | 167 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 406.00 | 4 406.00 | ||
6T Sur comptes clients | 64 197.00 | 74 988.00 | 58 898.00 | 80 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 176.00 | 187 840.00 | 219 473.00 | 247 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 492.00 | 218 934.00 | 553 582.00 | 523 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211 197.00 | 302 874.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 737.00 | 250 707.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 81 386.00 | 81 386.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 234.00 | 32 234.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 069.00 | |||
UX Autres créances clients | 773 197.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 386.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8 718.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742 777.00 | |||
VB T. V. A. | 519 361.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 435.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 186.00 | 3 789 186.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 372.00 | 45 372.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934 524.00 | 1 934 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 061.00 | 4 104 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 922 444.00 | 922 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 679.00 | 621 679.00 | ||
VW T.V.A. | 155 083.00 | 155 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 228.00 | 572 228.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 936.00 | 187 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 083.00 | 370 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 913 409.00 | 8 913 409.00 | ||