CIBLE FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | CIBLE FINANCIERE |
| Siren | 348809120 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118382 |
| Numéro de Gestion | 1988B13897 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 552.00 | 7 495.00 | 19 057.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 7 465.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 451 371.00 | 366 528.00 | 84 843.00 | |
CU Autres participations | 17 556 158.00 | 1 689 203.00 | 15 866 955.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 140 682.00 | 25 692.00 | 13 114 990.00 | |
BF Prêts | 10 697 597.00 | 352 086.00 | 10 345 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 123 842.00 | 70 663.00 | 1 053 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 003 668.00 | 2 511 666.00 | 40 492 001.00 | |
BT Marchandises | 29 193.00 | 29 193.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 781 530.00 | 1 489 538.00 | 14 291 992.00 | |
BZ Autres créances | 1 052 020.00 | 1 052 020.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | 41.00 | ||
CF Disponibilités | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 670.00 | 15 670.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 892 712.00 | 1 489 538.00 | 15 403 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 896 380.00 | 4 001 205.00 | 55 895 175.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 674 810.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 823.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 090 706.00 | |||
DH Report à nouveau | 24 144 786.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 486.00 | |||
DL TOTAL (I) | 37 781 611.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 381.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120 205.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 789.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810 220.00 | |||
EA Autres dettes | 4 672 969.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 063 564.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 895 175.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 063 564.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 381.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 191.00 | |||
FQ Autres produits | 74 314.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 670 505.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 317 382.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 171.00 | |||
FY Salaires et traitements | 874 863.00 | |||
FZ Charges sociales | 343 069.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 790.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 819.00 | |||
GE Autres charges | 5 960.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 968 054.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -297 549.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 206 279.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 342 411.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 549 061.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 612.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 333 141.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 412 754.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 136 307.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -161 242.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 599.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 559.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 495.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 769.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 483.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 898.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 165.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 679.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 486.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 191.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 836.00 | 30 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 159 663.00 | 14 624 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 682 644.00 | 14 654 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 128.00 | 34 017.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 371.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 265 684.00 | 42 518 279.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 333 812.00 | 43 003 668.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 350.00 | 1 654.00 | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 088.00 | 11 440.00 | 366 528.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 887.00 | 11 790.00 | 1 654.00 | 374 023.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 689 203.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 688 290.00 | 796 120.00 | 448 441.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 335 719.00 | 153 819.00 | 1 489 538.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394 120.00 | 233 432.00 | 370.00 | 3 627 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444 120.00 | 233 432.00 | 370.00 | 3 677 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 819.00 | |||
UG ‐ Financières | 79 612.00 | 370.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 131 406 825.00 | 13 140 682.00 | ||
UP Prêts | 10 697 597.00 | 697 597.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 123 842.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 781 530.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 087.00 | |||
VB T. V. A. | 64 663.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 373.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 670.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 811 341.00 | 30 687 499.00 | 11 123 842.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 361.00 | 196 381.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 169.00 | 316 169.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 789.00 | 273 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 639.00 | 40 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 091.00 | 1 131 091.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 149 616.00 | 149 616.00 | ||
VW T.V.A. | 3 107 750.00 | 3 107 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 124.00 | 381 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 804 037.00 | 7 804 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672 969.00 | 4 672 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 063 564.00 | 18 063 564.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||