SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ARECHES BEAUFORT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ARECHES BEAUFORT |
| Siren | 348911108 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 1005 |
| Numéro de Gestion | 1989B50004 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73270 BEAUFORT SUR DORON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 229.00 | 79 526.00 | 4 704.00 | 6 234.00 |
AN Terrains | 5 625.00 | 5 625.00 | ||
AP Constructions | 27 938.00 | 27 938.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 915.00 | 791 631.00 | 524 283.00 | 225 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 155.00 | 262 713.00 | 79 442.00 | 56 743.00 |
CU Autres participations | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 780 783.00 | 1 167 433.00 | 613 350.00 | 288 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 651.00 | 14 844.00 | 52 807.00 | 50 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | 43 078.00 | |
BZ Autres créances | 183 740.00 | 183 740.00 | 133 860.00 | |
CF Disponibilités | 845 141.00 | 845 141.00 | 855 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 418.00 | 100 418.00 | 118 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 238 120.00 | 14 844.00 | 1 223 275.00 | 1 203 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 902.00 | 1 182 277.00 | 1 836 625.00 | 1 491 368.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 669 045.00 | 669 045.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 261.00 | 27 261.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 188.00 | 5 914.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 539.00 | 6 539.00 | ||
DG Autres réserves | 62 203.00 | |||
DH Report à nouveau | -60 138.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 121.00 | 125 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 784 356.00 | 774 236.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 037.00 | 14 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 037.00 | 14 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 773.00 | 205 598.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 780.00 | 99 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 965.00 | 209 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 093.00 | 183 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 4 320.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 038 232.00 | 703 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 625.00 | 1 491 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 590.00 | 546 351.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 175.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 021 674.00 | 3 021 674.00 | 3 218 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 674.00 | 3 021 674.00 | 3 218 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 403.00 | 36 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126.00 | |||
FQ Autres produits | 39 663.00 | 45 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 081 865.00 | 3 299 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 768.00 | 218 633.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 166.00 | -6 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 160 891.00 | 1 274 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 231.00 | 105 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 110 017.00 | 1 088 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 112.00 | 403 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 559.00 | 89 152.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 696.00 | |||
GE Autres charges | 1 387.00 | 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 097 798.00 | 3 175 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 933.00 | 123 791.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 539.00 | 5 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 159.00 | 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 697.00 | 5 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 489.00 | 4 635.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 489.00 | 4 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 791.00 | 1 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 725.00 | 125 038.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 475.00 | 6 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 475.00 | 6 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 6 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 6 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 434.00 | 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 038.00 | 3 312 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 917.00 | 3 186 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 121.00 | 125 614.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 615.00 | 99 615.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 799.00 | 456 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 028.00 | 461 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 035.00 | 1 691 633.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 035.00 | 1 780 783.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 996.00 | 1 530.00 | 79 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 873.00 | 135 029.00 | 20 994.00 | 1 087 907.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 869.00 | 136 559.00 | 20 994.00 | 1 167 433.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 037.00 | 14 037.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 970.00 | 126.00 | 14 844.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 970.00 | 126.00 | 14 844.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 007.00 | 126.00 | 28 881.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 41 170.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 539.00 | |||
VB T. V. A. | 54 919.00 | |||
VP Divers | 53 575.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 707.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 418.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 328.00 | 325 328.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 625.00 | 125 764.00 | 366 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 965.00 | 191 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 436.00 | 65 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 982.00 | 94 982.00 | ||
VW T.V.A. | 23 308.00 | 23 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 367.00 | 61 367.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 451.00 | 567 590.00 | 366 712.00 | 12 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 425.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 578.00 | 147 193.00 | ||
YT Sous‐traitance | 38 382.00 | 37 266.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 194.00 | 330 803.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 329.00 | 32 116.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 955.00 | 98 820.00 | ||
ST Autres comptes | 753 030.00 | 775 131.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 160 891.00 | 1 274 136.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 22 827.00 | 20 778.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 404.00 | 85 211.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 231.00 | 105 989.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 314 175.00 | 329 314.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 379.00 | 202 693.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 39.00 | ||