SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ARECHES BEAUFORT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ARECHES BEAUFORT |
| Siren | 348911108 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 1164 |
| Numéro de Gestion | 1989B50004 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73270 Beaufort-sur-Doron |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 779.00 | 82 528.00 | 4 251.00 | 2 278.00 |
AN Terrains | 5 625.00 | 5 625.00 | ||
AP Constructions | 46 252.00 | 29 156.00 | 17 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 740.00 | 1 424 497.00 | 1 821 243.00 | 2 066 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 797.00 | 310 556.00 | 78 240.00 | 73 521.00 |
AX Avances et acomptes | 18 723.00 | 18 723.00 | ||
CU Autres participations | 4 920.00 | 4 920.00 | 4 920.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 826 883.00 | 826 883.00 | 817 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 623 719.00 | 1 852 361.00 | 2 771 358.00 | 2 964 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 329.00 | 20 733.00 | 64 596.00 | 70 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | 116 189.00 | |
BZ Autres créances | 279 814.00 | 279 814.00 | 282 079.00 | |
CF Disponibilités | 699 214.00 | 699 214.00 | 245 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 348.00 | 64 348.00 | 80 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 999.00 | 20 733.00 | 1 123 266.00 | 795 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 718.00 | 1 873 095.00 | 3 894 624.00 | 3 759 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826 883.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 742 665.00 | 742 665.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 525.00 | 66 525.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 294.00 | 17 484.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 539.00 | 6 539.00 | ||
DG Autres réserves | 311 213.00 | 219 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 868.00 | 96 189.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 503.00 | 38 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 468 608.00 | 1 187 801.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 401 517.00 | 296 568.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 401 517.00 | 296 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 481.00 | 1 071 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 200.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 395.00 | 158 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 322.00 | 435 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 859.00 | 120 281.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 603.00 | |||
EA Autres dettes | 312 234.00 | 307 886.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 010.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 024 499.00 | 2 275 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 624.00 | 3 759 433.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 547.00 | 1 303 443.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | 2 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 719 595.00 | 3 719 595.00 | 3 729 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 595.00 | 3 719 595.00 | 3 729 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 971.00 | 11 627.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 367.00 | |||
FQ Autres produits | 43 619.00 | 46 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 774 185.00 | 3 891 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 282.00 | 261 088.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 699.00 | -10 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 241 387.00 | 1 298 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 980.00 | 130 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 125 313.00 | 1 217 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 285 454.00 | 418 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 254.00 | 248 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 685.00 | 598.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 949.00 | 173 282.00 | ||
GE Autres charges | 4 604.00 | 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 494 606.00 | 3 737 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 579.00 | 154 328.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 852.00 | 1 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 871.00 | 9 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 723.00 | 11 188.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 206.00 | 12 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 206.00 | 62 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 484.00 | -51 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 095.00 | 103 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 26 685.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 26 685.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 938.00 | 38 565.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 938.00 | 38 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 021.00 | -11 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | -4 902.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 824.00 | 3 929 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 956.00 | 3 833 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 868.00 | 96 189.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 428.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 229.00 | 2 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 268.00 | 112 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 972.00 | 9 831.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 469.00 | 125 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 996.00 | 3 705 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 831 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 996.00 | 4 623 719.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 951.00 | 577.00 | 82 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 152.00 | 317 677.00 | 15 996.00 | 1 769 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 103.00 | 318 254.00 | 15 996.00 | 1 852 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 57 503.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 565.00 | 18 938.00 | 57 503.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 337 480.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 568.00 | 104 949.00 | 401 517.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 049.00 | 3 685.00 | 20 733.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 049.00 | 3 685.00 | 20 733.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 352 181.00 | 127 572.00 | 479 753.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 634.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 938.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 826 883.00 | 826 883.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 294.00 | 15 294.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 525.00 | 109 525.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 14 101.00 | ||
VB T. V. A. | 153 460.00 | 153 460.00 | ||
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 348.00 | 64 348.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 178.00 | 244 621.00 | 535 344.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 322.00 | 341 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 018.00 | 89 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 425.00 | 55 425.00 | ||
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 234.00 | 312 234.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 542.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||