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ASCORIA

Dépôt

DénominationASCORIA
Siren349114496
Cloture31/12/2017
Code du Greffe2903
Numéro de dépôt3266
Numéro de Gestion1989B00020
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/08/2018
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29000 Quimper
2020 2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 67 884.00 60 547.00 7 337.00 2 120.00
AH Fonds commercial 659 414.00 48 784.00 610 630.00 610 630.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 967 697.00 1 468 602.00 499 095.00 402 691.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 701 699.00 3 583 591.00 1 118 108.00 1 237 063.00
BD Autres titres immobilisés 945.00
BH Autres immobilisations financières 173 394.00 173 394.00 172 779.00
BJ TOTAL (I) 7 570 089.00 5 161 524.00 2 408 565.00 2 426 229.00
BP En cours de production de services 20 818.00 20 818.00 28 982.00
BT Marchandises 14 930 871.00 329 610.00 14 601 261.00 13 198 222.00
BX Clients et comptes rattachés 4 540 210.00 30 669.00 4 509 540.00 3 910 660.00
BZ Autres créances 4 233 360.00 4 233 360.00 3 961 161.00
CF Disponibilités 5 093.00 5 093.00 825 204.00
CH Charges constatées d’avance 71 086.00 71 086.00 47 791.00
CJ TOTAL (II) 23 801 438.00 360 279.00 23 441 159.00 21 972 019.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 31 371 527.00 5 521 803.00 25 849 724.00 24 398 248.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 114 169.00 1 114 169.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 83 443.00
DG Autres réserves 250 505.00 281 418.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 270 247.00 585 645.00
DL TOTAL (I) 2 734 921.00 3 064 675.00
DP Provisions pour risques 305 193.00 314 560.00
DQ Provisions pour charges 436 799.00 391 226.00
DR TOTAL (IV) 741 992.00 705 787.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 464 250.00 5 903 273.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 903.00 12 908.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 596.00 4 596.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 912 899.00 12 145 825.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 270 754.00 2 074 512.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 422.00 7 448.00
EA Autres dettes 502 158.00 401 261.00
EB Produits constatés d’avance (2) 200 830.00 77 963.00
EC TOTAL (IV) 22 372 811.00 20 627 787.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 25 849 724.00 24 398 248.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5 280 234.00 4 091 736.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 82 575 196.00 77 724 383.00
FD Production vendue biens 1 589.00
FG Production vendue services 6 805 499.00 6 025 893.00
FJ Chiffres d’affaires nets 89 382 285.00 83 750 276.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 819 301.00 683 176.00
FQ Autres produits 119 053.00 462 282.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 90 320 639.00 84 895 733.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 75 611 899.00 70 216 869.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 409 799.00 -1 219 492.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 95 617.00 99 463.00
FW Autres achats et charges externes 5 914 328.00 5 602 327.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 646 310.00 519 735.00
FY Salaires et traitements 5 433 603.00 5 337 385.00
FZ Charges sociales 2 376 113.00 2 290 378.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 418 846.00 502 268.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 345 378.00 335 936.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 244 915.00 262 757.00
GE Autres charges 101 356.00 387 866.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 89 778 567.00 84 335 490.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 542 073.00 560 243.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 106.00
GJ Produits financiers de participations 2 510.00 41 567.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 319 302.00 297 153.00
GP Total des produits financiers (V) 321 813.00 338 720.00
GR Intérêts et charges assimilées 446 263.00 414 803.00
GU Total des charges financières (VI) 446 263.00 414 803.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -124 451.00 -76 083.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 417 516.00 484 159.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 655.00 6 364.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 256.00 7 653.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 708.00 179 450.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 25 618.00 193 467.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 130 426.00 25 304.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 945.00 6 469.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 44 716.00 62 077.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 176 087.00 93 849.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -150 469.00 99 618.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 200.00 -1 867.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 90 668 070.00 85 427 920.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 90 397 823.00 84 842 276.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 270 247.00 585 645.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 719 311.00 7 988.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 775 466.00 501 797.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 173 724.00 615.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 668 501.00 510 400.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 727 299.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 669 396.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 173 394.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 570 089.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 135 712.00 460 791.00 544 310.00 5 052 193.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 242 272.00 463 562.00 544 310.00 5 161 524.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 36 117.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 72 020.00
5V Autres provisions pour risques et charges 633 856.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 705 787.00 244 915.00 208 710.00 741 993.00
6N Sur stocks et en cours 314 686.00 329 610.00 314 686.00 329 610.00
6T Sur comptes clients 23 314.00 15 768.00 8 413.00 30 669.00
7B Total Provisions pour dépréciation 338 000.00 345 378.00 323 099.00 360 279.00
7C TOTAL GENERAL 1 043 787.00 590 293.00 531 809.00 1 102 272.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 590 293.00 529 101.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 708.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 173 394.00
VA Clients douteux ou litigieux 36 415.00
UX Autres créances clients 4 503 795.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 409.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 682.00
VB T. V. A. 195 710.00
VP Divers 370 705.00
VC Groupe et associés 555 306.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 107 548.00
VS Charges constatées d’avance 71 086.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 018 050.00 8 844 656.00 173 394.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 280 234.00 5 280 234.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 184 016.00 1 184 016.00
8A Emprunts et dettes financières divers 11 903.00 11 903.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 912 899.00 12 912 899.00
8C Personnel et comptes rattachés 689 100.00 689 100.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 849 740.00 849 740.00
VW T.V.A. 484 775.00 484 775.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 247 139.00 247 139.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 422.00 5 422.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 502 158.00 502 158.00
8L Produits constatés d’avance 200 830.00 200 830.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 368 215.00 22 368 215.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 4 138 400.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 765 922.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 194.00