ASCORIA
Dépôt
| Dénomination | ASCORIA |
| Siren | 349114496 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3266 |
| Numéro de Gestion | 1989B00020 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 884.00 | 60 547.00 | 7 337.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 659 414.00 | 48 784.00 | 610 630.00 | 610 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 697.00 | 1 468 602.00 | 499 095.00 | 402 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701 699.00 | 3 583 591.00 | 1 118 108.00 | 1 237 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 173 394.00 | 173 394.00 | 172 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 570 089.00 | 5 161 524.00 | 2 408 565.00 | 2 426 229.00 |
BP En cours de production de services | 20 818.00 | 20 818.00 | 28 982.00 | |
BT Marchandises | 14 930 871.00 | 329 610.00 | 14 601 261.00 | 13 198 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540 210.00 | 30 669.00 | 4 509 540.00 | 3 910 660.00 |
BZ Autres créances | 4 233 360.00 | 4 233 360.00 | 3 961 161.00 | |
CF Disponibilités | 5 093.00 | 5 093.00 | 825 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 086.00 | 71 086.00 | 47 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 801 438.00 | 360 279.00 | 23 441 159.00 | 21 972 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 371 527.00 | 5 521 803.00 | 25 849 724.00 | 24 398 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 169.00 | 1 114 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 83 443.00 | ||
DG Autres réserves | 250 505.00 | 281 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 247.00 | 585 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 734 921.00 | 3 064 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 305 193.00 | 314 560.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 436 799.00 | 391 226.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 741 992.00 | 705 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 464 250.00 | 5 903 273.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 903.00 | 12 908.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912 899.00 | 12 145 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 754.00 | 2 074 512.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422.00 | 7 448.00 | ||
EA Autres dettes | 502 158.00 | 401 261.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 830.00 | 77 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 372 811.00 | 20 627 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 849 724.00 | 24 398 248.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 280 234.00 | 4 091 736.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 575 196.00 | 77 724 383.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 589.00 | |||
FG Production vendue services | 6 805 499.00 | 6 025 893.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 382 285.00 | 83 750 276.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 301.00 | 683 176.00 | ||
FQ Autres produits | 119 053.00 | 462 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 320 639.00 | 84 895 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 611 899.00 | 70 216 869.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 409 799.00 | -1 219 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 617.00 | 99 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 914 328.00 | 5 602 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 646 310.00 | 519 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 433 603.00 | 5 337 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 376 113.00 | 2 290 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 418 846.00 | 502 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 378.00 | 335 936.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 915.00 | 262 757.00 | ||
GE Autres charges | 101 356.00 | 387 866.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 778 567.00 | 84 335 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 542 073.00 | 560 243.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 106.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 510.00 | 41 567.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 319 302.00 | 297 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 321 813.00 | 338 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 446 263.00 | 414 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 446 263.00 | 414 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 451.00 | -76 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 516.00 | 484 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 655.00 | 6 364.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 256.00 | 7 653.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 708.00 | 179 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 618.00 | 193 467.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 426.00 | 25 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | 6 469.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 716.00 | 62 077.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 087.00 | 93 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 469.00 | 99 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 668 070.00 | 85 427 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 397 823.00 | 84 842 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 247.00 | 585 645.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 311.00 | 7 988.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 775 466.00 | 501 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 724.00 | 615.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 668 501.00 | 510 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 669 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 394.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 570 089.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 135 712.00 | 460 791.00 | 544 310.00 | 5 052 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242 272.00 | 463 562.00 | 544 310.00 | 5 161 524.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 117.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 72 020.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 633 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 787.00 | 244 915.00 | 208 710.00 | 741 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 686.00 | 329 610.00 | 314 686.00 | 329 610.00 |
6T Sur comptes clients | 23 314.00 | 15 768.00 | 8 413.00 | 30 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 000.00 | 345 378.00 | 323 099.00 | 360 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 787.00 | 590 293.00 | 531 809.00 | 1 102 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 590 293.00 | 529 101.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 708.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173 394.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 415.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 503 795.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | |||
VB T. V. A. | 195 710.00 | |||
VP Divers | 370 705.00 | |||
VC Groupe et associés | 555 306.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107 548.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 018 050.00 | 8 844 656.00 | 173 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 280 234.00 | 5 280 234.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 016.00 | 1 184 016.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 903.00 | 11 903.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912 899.00 | 12 912 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 689 100.00 | 689 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 740.00 | 849 740.00 | ||
VW T.V.A. | 484 775.00 | 484 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 139.00 | 247 139.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 158.00 | 502 158.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 830.00 | 200 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 368 215.00 | 22 368 215.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 138 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765 922.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | |||