LE PETIT CASTEL
Dépôt
| Dénomination | LE PETIT CASTEL |
| Siren | 349330738 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3736 |
| Numéro de Gestion | 2007B00152 |
| Code Activité | 8810B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 180 822.00 | 1 180 822.00 | 1 180 822.00 | |
AP Constructions | 1 100.00 | 127.00 | 972.00 | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 127.00 | 152 213.00 | 16 914.00 | 20 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 483.00 | 542 110.00 | 236 373.00 | 271 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 131.00 | 1 131.00 | 1 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 130 968.00 | 694 451.00 | 1 436 517.00 | 1 475 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | 2 395.00 | 2 607.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 46 224.00 | 1 466.00 | 44 758.00 | 49 870.00 |
BZ Autres créances | 1 225 098.00 | 1 225 098.00 | 1 171 741.00 | |
CF Disponibilités | 2 629.00 | 2 629.00 | 18 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 277 826.00 | 1 466.00 | 1 276 360.00 | 1 244 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 794.00 | 695 917.00 | 2 712 877.00 | 2 719 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 81 687.00 | 81 687.00 | ||
DH Report à nouveau | 434 831.00 | 434 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 511.00 | 501 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 409 729.00 | 1 058 858.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 664.00 | 133 055.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 637.00 | 3 685.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 301.00 | 136 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 268.00 | 207 647.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 566.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 635.00 | 531 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 237.00 | 734 354.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 961.00 | 20 208.00 | ||
EA Autres dettes | 55 746.00 | 25 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 223 847.00 | 1 523 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 877.00 | 2 719 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82.00 | 82.00 | 240.00 | |
FG Production vendue services | 4 342 131.00 | 4 342 131.00 | 4 191 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 213.00 | 4 342 213.00 | 4 191 544.00 | |
FN Production immobilisée | 547.00 | 88.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 729.00 | 68 860.00 | ||
FQ Autres produits | 22 642.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 451 131.00 | 4 260 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 829.00 | 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 410.00 | 49 318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 212.00 | 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 412 545.00 | 1 412 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 969.00 | 187 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 445 435.00 | 1 428 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 167.00 | 531 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 826.00 | 72 878.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 595.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 869.00 | |||
GE Autres charges | -15.00 | 1 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 379.00 | 3 755 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 817 752.00 | 505 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 337.00 | 14 294.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 337.00 | 14 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 337.00 | 14 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 830 089.00 | 519 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 751.00 | 181 190.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 751.00 | 181 690.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 131.00 | 4 985.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 353.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 484.00 | 4 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 267.00 | 176 705.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 989.00 | 7 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 364 834.00 | 187 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 218.00 | 4 456 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 707.00 | 3 954 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 511.00 | 501 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 162.00 | 84 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 288.00 | 84 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 822.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | 10 646.00 | 949 841.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 614.00 | 10 646.00 | 2 130 968.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 918.00 | 73 826.00 | 3 293.00 | 694 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 918.00 | 73 826.00 | 3 293.00 | 694 451.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 79 301.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 741.00 | 57 439.00 | 79 301.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | 3 129.00 | 1 466.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | 3 129.00 | 1 466.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 336.00 | 60 568.00 | 80 768.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 568.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 224.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 394.00 | |||
VB T. V. A. | 57 955.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 421.00 | |||
VP Divers | 9 542.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 089 181.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 107.00 | 1 257 876.00 | 15 231.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 724.00 | 196 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 635.00 | 516 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 603.00 | 132 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 131.00 | 162 131.00 | ||
VW T.V.A. | 14 034.00 | 14 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 470.00 | 55 470.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 544.00 | 83 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 746.00 | 55 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 847.00 | 1 027 123.00 | 196 724.00 | |