LE PETIT CASTEL
Dépôt
| Dénomination | LE PETIT CASTEL |
| Siren | 349330738 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4902 |
| Numéro de Gestion | 2007B00152 |
| Code Activité | 8810B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 180 822.00 | 1 180 822.00 | 1 180 822.00 | |
AP Constructions | 1 100.00 | 292.00 | 807.00 | 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 345.00 | 157 888.00 | 64 457.00 | 65 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 691.00 | 665 494.00 | 234 197.00 | 230 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 725.00 | 6 725.00 | 9 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 310 987.00 | 823 674.00 | 1 487 313.00 | 1 486 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 540.00 | 17 540.00 | 2 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 545.00 | 1 466.00 | 37 079.00 | 61 661.00 |
BZ Autres créances | 728 397.00 | 728 397.00 | 1 423 615.00 | |
CF Disponibilités | 467.00 | 467.00 | 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | 5 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 788 507.00 | 1 466.00 | 787 041.00 | 1 493 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 494.00 | 825 141.00 | 2 274 354.00 | 2 980 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 81 687.00 | |||
DH Report à nouveau | 285 171.00 | 923 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 593.00 | 420 821.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 323.00 | |||
DL TOTAL (I) | 783 786.00 | 1 466 555.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 911.00 | 1 776.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 911.00 | 26 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 409.00 | 13 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 148.00 | 204 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 518.00 | 673 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 472.00 | 337 736.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 136.00 | 56 537.00 | ||
EA Autres dettes | 183 313.00 | 153 980.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 661.00 | 47 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 488 656.00 | 1 486 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 354.00 | 2 980 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80.00 | 80.00 | 47.00 | |
FG Production vendue services | 4 396 885.00 | 4 396 885.00 | 4 368 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 965.00 | 4 396 965.00 | 4 368 402.00 | |
FN Production immobilisée | 1 027.00 | 1 660.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 186 238.00 | 1 465.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 708.00 | 45 365.00 | ||
FQ Autres produits | 27 772.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 710.00 | 4 416 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677.00 | -192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 762.00 | 43 150.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 329.00 | -425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 604 958.00 | 1 576 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 801.00 | 145 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 633 350.00 | 1 463 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 574 312.00 | 534 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 641.00 | 49 711.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135.00 | 98.00 | ||
GE Autres charges | 86.00 | 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 074 395.00 | 3 813 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 615 315.00 | 603 251.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 265.00 | 1 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 265.00 | 1 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 265.00 | 1 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 616 580.00 | 604 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 9 390.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | 292.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 9 681.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 2 404.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | 2 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | 7 277.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 348.00 | 24 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 164 209.00 | 166 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 589.00 | 4 427 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 996.00 | 4 007 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 593.00 | 420 821.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 198.00 | 62 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 325.00 | 62 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 822.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 101.00 | 4 513.00 | 1 129 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 101.00 | 4 513.00 | 2 310 987.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 546.00 | 52 641.00 | 4 513.00 | 823 674.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 546.00 | 52 641.00 | 4 513.00 | 823 674.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 911.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 776.00 | 135.00 | 25 000.00 | 1 911.00 |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 243.00 | 135.00 | 25 000.00 | 3 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 545.00 | 38 545.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | ||
VB T. V. A. | 91 808.00 | 91 808.00 | ||
VP Divers | 38 793.00 | 38 793.00 | ||
VC Groupe et associés | 459 747.00 | 459 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 650.00 | 128 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 805.00 | 770 500.00 | 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 409.00 | 7 409.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 431.00 | 194 431.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 518.00 | 699 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 401.00 | 138 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 730.00 | 162 730.00 | ||
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 964.00 | 19 964.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 717.00 | 40 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 313.00 | 183 313.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 661.00 | 16 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 656.00 | 1 294 225.00 | 194 431.00 | |