ALBERT & FILS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ALBERT & FILS HOLDING |
| Siren | 349372342 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2190 |
| Numéro de Gestion | 1989B00024 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81210 Montfa |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 148.00 | 27 359.00 | 5 789.00 | 10 629.00 |
AN Terrains | 47 668.00 | |||
AP Constructions | 178 567.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 104 601.00 | 45 719.00 | 58 882.00 | 80 592.00 |
CU Autres participations | 1 919 900.00 | 1 919 900.00 | 1 921 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 057 649.00 | 73 078.00 | 1 984 571.00 | 2 238 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 675.00 | 598 675.00 | 452 184.00 | |
BZ Autres créances | 183 511.00 | 183 511.00 | 122 234.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 943.00 | 2 943.00 | 2 904.00 | |
CF Disponibilités | 2 434 578.00 | 2 434 578.00 | 2 509 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | 4 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 227 001.00 | 3 227 001.00 | 3 090 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 650.00 | 73 078.00 | 5 211 571.00 | 5 329 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 168 004.00 | 2 807 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 769.00 | 560 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 116 773.00 | 3 588 004.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 509.00 | 31 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 296.00 | 1 319 304.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 13 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 597.00 | 241 960.00 | ||
EA Autres dettes | 162 557.00 | 134 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 094 799.00 | 1 741 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 571.00 | 5 329 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 799.00 | 1 726 652.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 560 060.00 | 560 060.00 | 663 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 060.00 | 560 060.00 | 663 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 566 086.00 | 663 812.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 747.00 | 1 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 332.00 | 109 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 320.00 | 11 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 840.00 | 249 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 245.00 | 219 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 214.00 | 37 272.00 | ||
GE Autres charges | 109.00 | 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 533 808.00 | 628 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 279.00 | 35 595.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 724 724.00 | 533 514.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 724 724.00 | 533 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 049.00 | 11 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 049.00 | 11 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 718 675.00 | 522 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 750 953.00 | 557 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 805.00 | 47 668.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 218.00 | 32 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 023.00 | 79 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 11 979.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 082.00 | 32 396.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 604.00 | 44 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 419.00 | 35 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | 32 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 833.00 | 1 276 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 064.00 | 716 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 769.00 | 560 432.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 148.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 372.00 | 1 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 100.00 | 6 097.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 620.00 | 7 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 081.00 | 104 601.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 048.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | 4 248.00 | 1 919 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 048.00 | 295 329.00 | 2 057 649.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 519.00 | 4 840.00 | 27 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 545.00 | 25 374.00 | 67 200.00 | 45 719.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 064.00 | 30 214.00 | 67 200.00 | 73 078.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 598 675.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | |||
VB T. V. A. | 9 294.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 677.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 480.00 | 789 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 509.00 | 14 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | ||
VW T.V.A. | 163 051.00 | 163 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 397.00 | 14 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 708 296.00 | 708 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 557.00 | 162 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 799.00 | 1 094 799.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 325.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||