ROCCA TRANSPORTS SARL
Dépôt
| Dénomination | ROCCA TRANSPORTS SARL |
| Siren | 349395178 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 5045 |
| Numéro de Gestion | 1989B00028 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20167 Mezzavia |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | ||
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | 160 071.00 | |
AP Constructions | 1 509 026.00 | 1 472 309.00 | 36 717.00 | 43 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 805.00 | 1 126 602.00 | 142 203.00 | 177 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 604 472.00 | 5 141 991.00 | 462 481.00 | 641 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 261 512.00 | 261 512.00 | 259 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 811 992.00 | 7 747 493.00 | 1 064 499.00 | 1 281 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 581.00 | 180 581.00 | 184 627.00 | |
BT Marchandises | 1 408.00 | 1 408.00 | 3 441.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | 80.00 | 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840 999.00 | 83 155.00 | 9 757 843.00 | 7 796 847.00 |
BZ Autres créances | 16 626 589.00 | 16 626 589.00 | 14 705 854.00 | |
CF Disponibilités | 682 674.00 | 682 674.00 | 849 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 348.00 | 30 348.00 | 56 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 362 678.00 | 83 155.00 | 27 279 523.00 | 23 596 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 174 670.00 | 7 830 648.00 | 28 344 022.00 | 24 878 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 515 800.00 | 515 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 879 192.00 | 3 879 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 580.00 | 51 580.00 | ||
DG Autres réserves | 11 329 757.00 | 10 483 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 962.00 | 846 582.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 198.00 | 27 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 768 489.00 | 15 803 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 502 983.00 | 281 346.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 502 983.00 | 281 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 291.00 | 10 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 073.00 | 332 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666 961.00 | 5 639 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045 411.00 | 2 797 443.00 | ||
EA Autres dettes | 27 813.00 | 13 558.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 072 550.00 | 8 793 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 344 022.00 | 24 878 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 585.00 | 7 585.00 | 10 066.00 | |
FG Production vendue services | 37 813 132.00 | 37 813 132.00 | 32 512 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 820 717.00 | 37 820 717.00 | 32 522 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 639.00 | 558 914.00 | ||
FQ Autres produits | 120.00 | 693.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 487 476.00 | 33 081 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 123.00 | 5 741.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 033.00 | -1 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 467 854.00 | 2 813 750.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 046.00 | 9 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 106 495.00 | 18 916 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 698 539.00 | 617 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 875 264.00 | 7 316 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 300 176.00 | 2 201 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 562.00 | 332 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 754.00 | 4 969.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 339 956.00 | 77 665.00 | ||
GE Autres charges | 153 053.00 | 336 756.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 258 855.00 | 32 631 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 228 621.00 | 450 185.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 235 148.00 | 242 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 580.00 | 12 417.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 245 728.00 | 254 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 283.00 | 12 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 283.00 | 12 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237 445.00 | 241 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 466 066.00 | 692 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 009.00 | 432 786.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | 14 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 108.00 | 447 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 971.00 | 32 198.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 792.00 | 12 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 971.00 | 44 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 862.00 | 402 212.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 733.00 | 32 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 333 508.00 | 215 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 763 312.00 | 33 783 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 794 350.00 | 32 936 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 962.00 | 846 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 662.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 328 547.00 | 55 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 553.00 | 50 558.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 754 762.00 | 105 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 662.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 383 803.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 584.00 | 261 527.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 584.00 | 8 811 992.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 6 591.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466 340.00 | 274 562.00 | 7 740 902.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 931.00 | 274 562.00 | 7 747 493.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 492 496.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 346.00 | 339 956.00 | 118 319.00 | 502 983.00 |
6T Sur comptes clients | 51 433.00 | 31 754.00 | 31.00 | 83 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 433.00 | 31 754.00 | 31.00 | 83 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 779.00 | 371 709.00 | 118 350.00 | 586 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 371 709.00 | 118 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 261 512.00 | 261 512.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 686.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 734 313.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 872.00 | |||
VB T. V. A. | 349 771.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 836 011.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 935.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 759 448.00 | 10 661 924.00 | 16 097 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 291.00 | 14 291.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 073.00 | 233 455.00 | 84 618.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666 961.00 | 7 666 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 879 391.00 | 879 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 334.00 | 1 028 334.00 | ||
VW T.V.A. | 710 646.00 | 710 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 041.00 | 427 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 813.00 | 27 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 072 550.00 | 10 987 932.00 | 84 618.00 | |