ROCCA TRANSPORTS SARL
Dépôt
| Dénomination | ROCCA TRANSPORTS SARL |
| Siren | 349395178 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1634 |
| Numéro de Gestion | 1989B00028 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20167 Mezzavia |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | ||
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | 160 071.00 | |
AP Constructions | 1 513 968.00 | 1 484 344.00 | 29 624.00 | 30 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 251.00 | 802 724.00 | 150 526.00 | 143 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416 609.00 | 3 974 723.00 | 441 885.00 | 393 704.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 260 332.00 | 260 332.00 | 263 791.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 310 015.00 | 6 267 560.00 | 1 042 454.00 | 991 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 906.00 | 252 906.00 | 198 863.00 | |
BT Marchandises | 1 295.00 | 1 295.00 | 5 385.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 240 500.00 | 107 262.00 | 8 133 238.00 | 9 215 584.00 |
BZ Autres créances | 21 582 261.00 | 21 582 261.00 | 19 029 095.00 | |
CF Disponibilités | 682 466.00 | 682 466.00 | 794 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 732.00 | 32 732.00 | 11 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 792 163.00 | 107 262.00 | 30 684 901.00 | 29 258 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 102 178.00 | 6 374 822.00 | 31 727 356.00 | 30 250 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 515 800.00 | 515 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 879 192.00 | 3 879 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 580.00 | 51 580.00 | ||
DG Autres réserves | 13 099 192.00 | 12 298 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 450.00 | 800 472.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 498.00 | 18 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 536 713.00 | 17 564 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 201 341.00 | 331 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 201 341.00 | 331 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 139.00 | 15 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 926.00 | 298 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642 168.00 | 9 192 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 387.00 | 2 777 585.00 | ||
EA Autres dettes | 1 446 679.00 | 70 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 989 301.00 | 12 353 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 727 356.00 | 30 250 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 727 375.00 | 12 055 420.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 139.00 | 15 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 466.00 | 5 466.00 | 4 050.00 | |
FG Production vendue services | 42 774 166.00 | 42 774 166.00 | 41 270 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 779 633.00 | 42 779 633.00 | 41 274 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 450.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695 161.00 | 892 775.00 | ||
FQ Autres produits | 652.00 | 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 475 447.00 | 42 171 202.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 089.00 | -3 977.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 436 285.00 | 4 193 893.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 042.00 | -18 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 005 153.00 | 24 360 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 708 635.00 | 766 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 072 542.00 | 8 587 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 519 118.00 | 2 501 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 616.00 | 211 909.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 522.00 | 52 150.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 197.00 | 66 215.00 | ||
GE Autres charges | 239 916.00 | 256 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 131 035.00 | 40 974 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 344 411.00 | 1 196 260.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 257 618.00 | 232 438.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 071.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 257 618.00 | 233 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 123.00 | 3 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 123.00 | 3 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 256 494.00 | 230 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 600 906.00 | 1 426 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 418.00 | 28 811.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 182.00 | 25 016.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 601.00 | 53 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 627.00 | 399 946.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 933.00 | 12 995.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 560.00 | 412 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 959.00 | -359 114.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 871.00 | 14 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 478 625.00 | 252 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 769 667.00 | 42 458 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 793 216.00 | 41 658 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 450.00 | 800 472.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 165.00 | 241 214.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 556 954.00 | 610 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 814 843.00 | 241 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 806.00 | 146 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 244 489.00 | 388 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 608.00 | 6 883 829.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 149 997.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 997.00 | 260 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 605.00 | 7 310 015.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | 5 767.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 246 850.00 | 174 796.00 | 159 854.00 | 6 261 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252 618.00 | 174 796.00 | 159 854.00 | 6 267 560.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 194 144.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 998.00 | 7 197.00 | 137 853.00 | 201 341.00 |
6T Sur comptes clients | 90 093.00 | 17 522.00 | 353.00 | 107 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 093.00 | 17 522.00 | 353.00 | 107 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 091.00 | 24 719.00 | 138 206.00 | 308 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 719.00 | 138 206.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 260 332.00 | 260 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 425.00 | 127 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 113 075.00 | 8 113 075.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | ||
VB T. V. A. | 667 905.00 | 667 905.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 604 910.00 | 20 604 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 020.00 | 287 020.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 732.00 | 32 732.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 115 827.00 | 9 250 585.00 | 20 865 242.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 139.00 | 14 139.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 926.00 | 261 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642 168.00 | 8 642 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 966 287.00 | 966 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 034.00 | 961 034.00 | ||
VW T.V.A. | 432 756.00 | 432 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 308.00 | 264 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446 679.00 | 1 446 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 989 301.00 | 12 727 375.00 | 261 926.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 698 328.00 | 63 517.00 | ||
YT Sous‐traitance | 16 622 954.00 | 15 965 517.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 777 547.00 | 4 587 432.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 912 099.00 | 895 733.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 283.00 | 101 254.00 | ||
ST Autres comptes | 2 613 268.00 | 2 810 510.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 005 153.00 | 24 360 448.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 353 253.00 | 340 139.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 382.00 | 426 169.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708 635.00 | 766 308.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 039 412.00 | 6 953 774.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 213 134.00 | 2 997 001.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | |||