DERIVERY
Dépôt
| Dénomination | DERIVERY |
| Siren | 349525071 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | 362 |
| Numéro de Gestion | 2004B00046 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27290 Pont-Authou |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 963.00 | 60 828.00 | 79 135.00 | |
AH Fonds commercial | 897 002.00 | 897 002.00 | ||
AN Terrains | 102 817.00 | 40 186.00 | 62 631.00 | |
AP Constructions | 914 008.00 | 574 087.00 | 339 921.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 237.00 | 1 170 008.00 | 335 228.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 838.00 | 326 959.00 | 471 879.00 | |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | 224.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 159.00 | 54 159.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 419 748.00 | 2 172 068.00 | 2 247 680.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 950.00 | 853 950.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 821 743.00 | 821 743.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 336.00 | 34 336.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 534.00 | 16 834.00 | 2 245 700.00 | |
BZ Autres créances | 254 577.00 | 254 577.00 | ||
CF Disponibilités | 1 085 935.00 | 1 085 935.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 048.00 | 60 048.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 373 123.00 | 16 834.00 | 5 356 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 792 871.00 | 2 188 903.00 | 7 603 968.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 64 182.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 523 880.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 152 388.00 | |||
DG Autres réserves | 2 089 050.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 954.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 188 120.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 866 393.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 006.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 897.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 657.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 534.00 | |||
EA Autres dettes | 23 015.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 737 575.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 968.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 200.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 243 556.00 | 13 702.00 | 257 258.00 | |
FD Production vendue biens | 8 356 800.00 | 1 540 463.00 | 9 897 263.00 | |
FG Production vendue services | 80 952.00 | 35 955.00 | 116 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 681 308.00 | 1 590 120.00 | 10 271 427.00 | |
FM Production stockée | -222 367.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 33 656.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 403.00 | |||
FQ Autres produits | 14 661.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 169 780.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 134.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 101 258.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 815.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 681 422.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 984.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 830 547.00 | |||
FZ Charges sociales | 769 203.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 499.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 786.00 | |||
GE Autres charges | 18 445.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 914 462.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 255 318.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 373.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 373.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 210.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 210.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 838.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 241 480.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 735.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 735.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 224.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 224.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 512.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 172.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 251 866.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 231 888.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 318 934.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 954.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 612.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 308.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 576.00 | 113 389.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 039.00 | 445 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 847.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 462.00 | 558 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 417.00 | 3 320 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 883.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 417.00 | 4 419 748.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 390.00 | 7 437.00 | 60 828.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 597.00 | 199 062.00 | 28 417.00 | 2 111 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 987.00 | 206 499.00 | 28 417.00 | 2 172 068.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 30 142.00 | 10 786.00 | 24 094.00 | 16 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 142.00 | 10 786.00 | 24 094.00 | 16 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 142.00 | 10 786.00 | 24 094.00 | 16 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 786.00 | 24 095.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 159.00 | 54 159.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 182.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 242 352.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 547.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 704.00 | |||
VB T. V. A. | 45 697.00 | |||
VP Divers | 13 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 132 353.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 048.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 317.00 | 2 567 135.00 | 64 182.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 006.00 | 373 631.00 | 642 375.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 657.00 | 914 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 413 214.00 | 413 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 093.00 | 251 093.00 | ||
VW T.V.A. | 36 349.00 | 36 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 877.00 | 66 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 015.00 | 23 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 678.00 | 2 085 303.00 | 642 375.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 818.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 326.00 | |||