TRANSPORT ROUTE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORT ROUTE SERVICE |
| Siren | 349618264 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1603 |
| Numéro de Gestion | 2001B00645 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 LES CERQUEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 378.00 | 126 472.00 | 7 905.00 | 32 976.00 |
AH Fonds commercial | 9 876.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 876.00 | 9 876.00 | ||
AN Terrains | 12 401.00 | 12 401.00 | 12 401.00 | |
AP Constructions | 157 940.00 | 141 351.00 | 16 589.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 067.00 | 390 900.00 | 136 167.00 | 173 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463 387.00 | 4 028 772.00 | 1 434 614.00 | 1 497 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 451.00 | 490 451.00 | 18 000.00 | |
CU Autres participations | 4 459.00 | 4 459.00 | 4 459.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 963.00 | 2 963.00 | 2 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 196 006.00 | 196 006.00 | 153 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 998 926.00 | 4 687 496.00 | 2 311 431.00 | 1 928 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 316.00 | 78 316.00 | 80 756.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 801.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 585.00 | 4 768.00 | 4 295 817.00 | 3 240 922.00 |
BZ Autres créances | 1 921 329.00 | 1 921 329.00 | 1 282 892.00 | |
CF Disponibilités | 834 901.00 | 834 901.00 | 465 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 987.00 | 129 987.00 | 57 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 265 118.00 | 4 768.00 | 7 260 350.00 | 5 169 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 264 044.00 | 4 692 263.00 | 9 571 781.00 | 7 097 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 006.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 968 480.00 | 968 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 510 447.00 | 1 000 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 855.00 | -489 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 490 078.00 | 1 498 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 42 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 42 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221.00 | 3 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 366.00 | 74 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 516.00 | 1 102 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051 063.00 | 2 441 261.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 681.00 | 191 869.00 | ||
EA Autres dettes | 2 549 855.00 | 1 742 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 046 702.00 | 5 556 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 781.00 | 7 097 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 046 703.00 | 5 556 309.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 221.00 | 3 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 913 307.00 | 792 729.00 | 23 706 036.00 | 21 644 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 913 307.00 | 792 729.00 | 23 706 036.00 | 21 644 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 939 815.00 | 742 539.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 649.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 645 923.00 | 22 387 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 284 426.00 | 3 754 733.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 439.00 | -31 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 095 199.00 | 8 657 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 603 398.00 | 554 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 227 820.00 | 7 443 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 043 370.00 | 1 910 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 673.00 | 573 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 247.00 | 2 242.00 | ||
GE Autres charges | 47.00 | 4 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 688 621.00 | 22 869 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 698.00 | -481 898.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 867.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 867.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 162.00 | 55 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 162.00 | 55 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 296.00 | -55 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -92 994.00 | -537 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 940.00 | 20 981.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 700.00 | 65 424.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 680.00 | 132 211.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 320.00 | 218 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 623.00 | 50 040.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 943.00 | 143 759.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 500.00 | 116 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 066.00 | 309 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 746.00 | -91 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -359 884.00 | -139 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 932 109.00 | 22 606 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 940 965.00 | 23 096 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 855.00 | -489 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 756.00 | 6 498.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 894 656.00 | 875 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 940.00 | 42 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 351.00 | 924 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 134.00 | 6 651 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 428.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 119 134.00 | 6 998 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 904.00 | 31 568.00 | 126 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843 987.00 | 397 105.00 | 876 173.00 | 4 364 919.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 938 890.00 | 428 673.00 | 876 173.00 | 4 491 391.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 7 500.00 | 35 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 325 785.00 | 29 500.00 | 159 180.00 | 196 105.00 |
6T Sur comptes clients | 3 046.00 | 3 247.00 | 1 526.00 | 4 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 831.00 | 32 747.00 | 160 706.00 | 200 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 331.00 | 32 747.00 | 168 206.00 | 235 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 247.00 | 1 526.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 500.00 | 166 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 196 006.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 933.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 185 652.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | |||
VB T. V. A. | 299 845.00 | |||
VP Divers | 3 741.00 | |||
VC Groupe et associés | 913 847.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 758.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 987.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 906.00 | 6 547 906.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 221.00 | 4 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 516.00 | 1 901 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 488.00 | 1 127 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 184.00 | 1 008 184.00 | ||
VW T.V.A. | 890 298.00 | 890 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 093.00 | 25 093.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 681.00 | 462 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 366.00 | 77 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549 855.00 | 2 549 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 046 703.00 | 8 046 703.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | |||