TRANSPORT ROUTE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORT ROUTE SERVICE |
| Siren | 349618264 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13849 |
| Numéro de Gestion | 2001B00645 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 Les Cerqueux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 493.00 | 142 978.00 | 12 515.00 | 6 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 876.00 | 9 876.00 | 9 876.00 | |
AP Constructions | 382 929.00 | 109 062.00 | 273 866.00 | 312 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 678.00 | 491 826.00 | 235 852.00 | 271 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968 110.00 | 3 555 494.00 | 1 412 615.00 | 1 361 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 909.00 | 268 909.00 | 251 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 512 994.00 | 4 299 361.00 | 2 213 633.00 | 2 214 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 527.00 | 66 527.00 | 102 360.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 728.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 506 057.00 | 30 117.00 | 4 475 940.00 | 4 247 184.00 |
BZ Autres créances | 1 121 721.00 | 1 121 721.00 | 1 274 732.00 | |
CF Disponibilités | 4 141 632.00 | 4 141 632.00 | 1 262 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 491 890.00 | 491 890.00 | 329 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 327 827.00 | 30 117.00 | 10 297 711.00 | 7 230 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 840 822.00 | 4 329 478.00 | 12 511 344.00 | 9 444 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 909.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 364 520.00 | 1 364 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 745.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 621 054.00 | 359 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 089.00 | 274 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 678 415.00 | 2 019 325.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 100.00 | 61 594.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 100.00 | 61 594.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 771.00 | 4 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 834.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 279.00 | 1 764 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168 158.00 | 3 000 107.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 871.00 | 120 209.00 | ||
EA Autres dettes | 2 730 917.00 | 2 474 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 803 829.00 | 7 364 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 511 344.00 | 9 444 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400 805.00 | 7 364 071.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 771.00 | 4 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 909 747.00 | 1 279 812.00 | 26 189 558.00 | 28 858 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 909 747.00 | 1 279 812.00 | 26 189 558.00 | 28 858 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 882 797.00 | 1 004 566.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 074 369.00 | 29 863 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 647 598.00 | 5 795 340.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 833.00 | -21 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 503 970.00 | 11 097 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 850 552.00 | 786 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 765 725.00 | 9 211 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 037 243.00 | 2 334 357.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 555 682.00 | 397 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 506.00 | 21 628.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 399 114.00 | 29 623 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 675 255.00 | 239 383.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 275.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 275.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 354.00 | 77 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 354.00 | 77 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 354.00 | -71 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 599 902.00 | 167 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 705.00 | 152 903.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 317.00 | 51 462.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 810.00 | 26 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 832.00 | 230 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 162 226.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 060.00 | 66 734.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 255.00 | 40 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 349.00 | 269 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 483.00 | -38 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 705.00 | -145 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 199 201.00 | 30 100 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 540 112.00 | 29 825 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 089.00 | 274 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 907.00 | 12 101.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 095 028.00 | 546 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 657.00 | 26 251.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 593.00 | 584 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 165 369.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 862.00 | 6 078 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 268 909.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 502.00 | 6 512 994.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 238.00 | 6 380.00 | 1 640.00 | 142 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959 828.00 | 549 301.00 | 487 801.00 | 4 021 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098 066.00 | 555 682.00 | 489 441.00 | 4 164 306.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 594.00 | 3 755.00 | 36 250.00 | 29 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 189 115.00 | 7 500.00 | 61 560.00 | 135 055.00 |
6T Sur comptes clients | 27 611.00 | 2 506.00 | 30 117.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 726.00 | 10 006.00 | 61 560.00 | 165 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 320.00 | 13 761.00 | 97 810.00 | 194 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 506.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 255.00 | 97 810.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 268 909.00 | 268 909.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 145.00 | 36 145.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 469 912.00 | 4 469 912.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | ||
VB T. V. A. | 277 379.00 | 277 379.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 705.00 | 31 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 947.00 | 799 947.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 491 890.00 | 491 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 388 577.00 | 6 388 577.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 771.00 | 4 771.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 196 976.00 | 1 281 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 279.00 | 1 608 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 204.00 | 1 217 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 753.00 | 872 753.00 | ||
VW T.V.A. | 1 040 776.00 | 1 040 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 425.00 | 37 425.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 871.00 | 189 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 501 834.00 | 501 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 917.00 | 2 730 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 803 829.00 | 8 400 805.00 | 1 281 393.00 | 121 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||