IDELOT Père et Fils
Dépôt
| Dénomination | IDELOT Père et Fils |
| Siren | 349639393 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2017/002577 |
| Numéro de Gestion | 1989B00032 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02600 VILLERS-COTTERETS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | ||
AN Terrains | 230 990.00 | 230 990.00 | ||
AP Constructions | 982 472.00 | 133 436.00 | 849 035.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 361.00 | 35 630.00 | 33 730.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 579.00 | 1 151 561.00 | 133 017.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | 13 225.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 704 294.00 | 1 320 628.00 | 1 383 665.00 | |
BT Marchandises | 1 176 184.00 | 1 176 184.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | 6 702.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 423.00 | 18 366.00 | 1 739 057.00 | |
BZ Autres créances | 2 114 982.00 | 2 114 982.00 | ||
CF Disponibilités | 1 969 778.00 | 1 969 778.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 035 804.00 | 18 366.00 | 7 017 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 098.00 | 1 338 994.00 | 8 401 103.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 242 012.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 478.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 238 491.00 | |||
DP Provisions pour risques | 172 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 172 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 761.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 807.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 016.00 | |||
EA Autres dettes | 13 618.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 990 511.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 103.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 518.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 624.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 908 030.00 | 1 419 126.00 | 7 327 157.00 | |
FG Production vendue services | 16 050.00 | 16 050.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 080.00 | 1 419 126.00 | 7 343 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 278.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 475 485.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 762 521.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -129 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 737 082.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 409.00 | |||
FY Salaires et traitements | 446 637.00 | |||
FZ Charges sociales | 176 266.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 940.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 221.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 179 078.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 296 406.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 798.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 560.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 358.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 717.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 717.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 359.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 281 047.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 171.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 456.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 617.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 955.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 426 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 300.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 821.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 478.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 511.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 278.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 814.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 225.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 404.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 704 294.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 153.00 | 123 940.00 | 174 464.00 | 1 320 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 153.00 | 123 940.00 | 174 464.00 | 1 320 629.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 172 101.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 101.00 | 172 101.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 172 101.00 | 172 101.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 364.00 | 3 883 139.00 | 13 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 624.00 | 74 624.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 137.00 | 65 851.00 | 210 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 807.00 | 1 807 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 220.00 | 15 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 804.00 | 2 370 518.00 | 210 393.00 | 408 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 529.00 | |||