IDELOT Père et Fils
Dépôt
| Dénomination | IDELOT Père et Fils |
| Siren | 349639393 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 8 |
| Numéro de Gestion | 1989B00032 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02600 VILLERS-COTTERETS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | 103 665.00 | |
AN Terrains | 230 990.00 | 230 990.00 | 230 990.00 | |
AP Constructions | 982 472.00 | 284 714.00 | 697 758.00 | 748 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 385.00 | 49 784.00 | 278 601.00 | 28 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 295.00 | 1 270 680.00 | 64 614.00 | 123 073.00 |
AX Avances et acomptes | 19 454.00 | 19 454.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 024 964.00 | 1 605 179.00 | 1 419 785.00 | 1 254 805.00 |
BT Marchandises | 1 495 914.00 | 1 495 914.00 | 909 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 194.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 641.00 | 32 486.00 | 1 341 154.00 | 1 333 804.00 |
BZ Autres créances | 3 699 222.00 | 3 699 222.00 | 3 985 050.00 | |
CF Disponibilités | 1 027 291.00 | 1 027 291.00 | 1 007 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | 1 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 597 408.00 | 32 486.00 | 7 564 921.00 | 7 261 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 373.00 | 1 637 666.00 | 8 984 706.00 | 8 516 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 300 650.00 | 5 787 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 011.00 | 512 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 697 661.00 | 6 443 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 612.00 | 860 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 438.00 | 923 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 814.00 | 277 959.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | |||
EA Autres dettes | 578.00 | 268.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 287 044.00 | 2 072 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 706.00 | 8 516 206.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 251.00 | 1 558 568.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 142.00 | 294 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 425 917.00 | 6 681 236.00 | ||
FD Production vendue biens | 19 598.00 | 14 612.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 515.00 | 6 695 848.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 757.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 568.00 | 344 606.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 583 129.00 | 7 045 349.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 848 784.00 | 2 914 436.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -586 574.00 | 577 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 979 793.00 | 1 813 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 275.00 | 36 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 547 077.00 | 552 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 160.00 | 221 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 112.00 | 120 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 802.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 13 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 220 441.00 | 6 250 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 687.00 | 795 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 188.00 | 12 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 188.00 | 12 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 608.00 | 17 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 608.00 | 17 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 419.00 | -4 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357 267.00 | 790 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 172 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 201 682.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 763.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 958.00 | 201 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 041.00 | -29 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 297.00 | 248 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 317.00 | 7 230 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 305.00 | 6 717 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 011.00 | 512 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 006.00 | 296 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 4 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 672.00 | 300 856.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 563.00 | 2 896 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 563.00 | 3 024 965.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 866.00 | 126 112.00 | 9 799.00 | 1 605 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 866.00 | 126 112.00 | 9 799.00 | 1 605 180.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 685.00 | 29 802.00 | 32 487.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 29 802.00 | 32 487.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | 29 802.00 | 32 487.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 802.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 487.00 | 32 487.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 341 154.00 | 1 341 154.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 907.00 | 136 907.00 | ||
VB T. V. A. | 110 162.00 | 110 162.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 240 368.00 | 3 240 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 899.00 | 206 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 903.00 | 5 078 903.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 143.00 | 169 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 469.00 | 52 676.00 | 222 892.00 | 238 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 438.00 | 1 328 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 666.00 | 109 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 479.00 | 101 479.00 | ||
VW T.V.A. | 27 221.00 | 27 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 448.00 | 32 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 045.00 | 1 825 251.00 | 222 892.00 | 238 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 735.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||