GROUPE SALMON ARC EN CIEL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SALMON ARC EN CIEL |
| Siren | 349773697 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1222 |
| Numéro de Gestion | 1989B00132 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 Beaupréau en mauges |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 642.00 | 399 801.00 | 24 841.00 | 44 346.00 |
AH Fonds commercial | 934 959.00 | 759 959.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 452.00 | 156 452.00 | ||
AN Terrains | 205 896.00 | 65 129.00 | 140 767.00 | 142 926.00 |
AP Constructions | 5 027 089.00 | 3 164 651.00 | 1 862 437.00 | 2 041 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 783.00 | 1 244 714.00 | 28 069.00 | 36 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 506.00 | 555 774.00 | 9 732.00 | 15 129.00 |
CU Autres participations | 10 893.00 | 10 893.00 | 10 893.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 49 838.00 | |||
BF Prêts | 21 684.00 | 21 684.00 | 13 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | 10 122.00 | 8 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 630 027.00 | 6 190 029.00 | 2 439 998.00 | 2 537 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 364.00 | 17 745.00 | 22 619.00 | 24 918.00 |
BN En cours de production de biens | 240 991.00 | 240 991.00 | 296 006.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 127.00 | 54 508.00 | 73 619.00 | 111 667.00 |
BT Marchandises | 1 578 559.00 | 544 976.00 | 1 033 583.00 | 1 110 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 160.00 | 44 160.00 | 53 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 394.00 | 54 080.00 | 1 878 314.00 | 1 954 236.00 |
BZ Autres créances | 171 850.00 | 171 850.00 | 254 281.00 | |
CF Disponibilités | 3 019 225.00 | 3 019 225.00 | 2 566 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 332 605.00 | 332 605.00 | 346 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 488 275.00 | 671 309.00 | 6 816 966.00 | 6 718 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 828.00 | 108 828.00 | 263 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 227 130.00 | 6 861 338.00 | 9 365 792.00 | 9 519 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 910.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 800 048.00 | 4 800 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 514.00 | 395 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 143 063.00 | -4 820 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 137.00 | -1 322 371.00 | ||
DK Provisions réglementées | 377 062.00 | 374 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 296 698.00 | 2 998 158.00 | ||
DP Provisions pour risques | 650 752.00 | 908 351.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 164 329.00 | 184 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 815 081.00 | 1 092 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 785.00 | 473 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 840.00 | 1 946 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 374.00 | 1 021 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 766.00 | 1 904 098.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | 1 315.00 | ||
EA Autres dettes | 82 791.00 | 79 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 252 236.00 | 5 426 614.00 | ||
ED (V) | 1 777.00 | 1 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 792.00 | 9 519 198.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 637.00 | 4 950 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 073 885.00 | 9 409 987.00 | ||
FD Production vendue biens | 497 896.00 | 822 974.00 | ||
FG Production vendue services | 98 944.00 | 182 675.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 670 725.00 | 10 415 637.00 | ||
FM Production stockée | -123 091.00 | -389 861.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 169.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 964.00 | 567 053.00 | ||
FQ Autres produits | 134 203.00 | 12 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 866 801.00 | 10 637 176.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 166 550.00 | 3 879 773.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 138 937.00 | 1 444 290.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 606.00 | 654 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 859.00 | 39 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 645 152.00 | 2 201 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 753.00 | 186 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 371 544.00 | 1 778 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 434 400.00 | 605 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 685.00 | 229 505.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168.00 | 56 555.00 | ||
GE Autres charges | 139 320.00 | 165 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 868 973.00 | 11 241 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 172.00 | -604 238.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 582.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 354.00 | 563.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 381.00 | |||
GN Différences positives de change | 38 998.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 154 735.00 | 40 143.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 174.00 | 43 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 195.00 | 46 069.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 318.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 370.00 | 117 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126 366.00 | -77 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 194.00 | -681 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757 623.00 | 104 329.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 001.00 | 38 032.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 871.00 | 210 803.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 495.00 | 353 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 109.00 | 544 676.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 682.00 | 227.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 746.00 | 459 576.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 537.00 | 1 004 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 958.00 | -651 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -210 985.00 | -10 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 898 032.00 | 11 030 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 895.00 | 12 352 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 137.00 | -1 322 371.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 501.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 155.00 | 158 352.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 431 523.00 | 4 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 246.00 | 11 169.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 874 924.00 | 174 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 454.00 | 1 516 053.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 019.00 | 7 071 274.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 796 715.00 | 42 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 419 188.00 | 8 630 027.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 017.00 | 21 405.00 | 257 454.00 | 347 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195 393.00 | 187 532.00 | 352 656.00 | 5 030 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779 410.00 | 208 937.00 | 610 110.00 | 5 378 237.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 811 792.00 | 811 792.00 | ||
060 Stock marchandises | 7 460 680.00 | 7 460 680.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 725 038.00 | 107 809.00 | 617 229.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 609.00 | 2 168.00 | 155 697.00 | 54 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490 506.00 | 2 168.00 | 1 009 574.00 | 1 483 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490 506.00 | 2 168.00 | 1 009 574.00 | 1 483 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 168.00 | 146 232.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 863 342.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 684.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | |||
UX Autres créances clients | 171 850.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 332 605.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 655.00 | 2 420 938.00 | 47 717.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 785.00 | 25 639.00 | 153 835.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251 840.00 | 1 237 678.00 | 4 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 374.00 | 501 289.00 | 70 132.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676 766.00 | 940 522.00 | 232 498.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 791.00 | 82 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 236.00 | 2 792 599.00 | 460 938.00 | 998 699.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||