FERRER SUD
Dépôt
| Dénomination | FERRER SUD |
| Siren | 349789529 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6148 |
| Numéro de Gestion | 1989B00303 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34790 Grabels |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 3 501.00 | 1 190.00 | 1 990.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 5 922.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 120.00 | 1 043 535.00 | 680 585.00 | 634 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 066.00 | 86 311.00 | 10 754.00 | 17 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | 5 637.00 | 5 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 837 435.00 | 1 139 269.00 | 698 166.00 | 659 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 621.00 | 17 621.00 | 52 969.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 802 636.00 | 6 802 636.00 | 7 896 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 982.00 | 1 224.00 | 1 808 757.00 | 1 944 781.00 |
BZ Autres créances | 332 140.00 | 332 140.00 | 187 309.00 | |
CF Disponibilités | 1 146 171.00 | 1 146 171.00 | 1 563 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 542.00 | 148 542.00 | 119 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 257 093.00 | 1 224.00 | 10 255 868.00 | 11 767 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 094 528.00 | 1 140 494.00 | 10 954 034.00 | 12 426 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 637.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 501 253.00 | 300 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 616.00 | 394 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 029 868.00 | 1 079 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 192.00 | 461 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 500.00 | 2 343 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 962.00 | 495 421.00 | ||
EA Autres dettes | 400.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 051 192.00 | 7 981 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 763 166.00 | 11 282 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 954 034.00 | 12 426 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 413 491.00 | 10 932 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 801 625.00 | 7 930.00 | 11 809 555.00 | 7 394 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 801 625.00 | 7 930.00 | 11 809 555.00 | 7 394 039.00 |
FM Production stockée | -1 093 973.00 | 3 093 604.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 407.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 850.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 211.00 | 12 292.00 | ||
FQ Autres produits | 1 086.00 | 1 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 738 136.00 | 10 501 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 328 237.00 | 3 479 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 348.00 | -16 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 838 805.00 | 5 421 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 594.00 | 37 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 663 907.00 | 588 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 188.00 | 341 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 374.00 | 155 387.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 000.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 5 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 580 463.00 | 10 013 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 673.00 | 487 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85.00 | 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 529.00 | 14 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 529.00 | 14 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 445.00 | -14 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 228.00 | 473 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | 18 291.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 108 184.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 330.00 | 126 475.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 22 181.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | 3 918.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | 51 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 073.00 | 75 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | 153 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 767 550.00 | 10 627 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 623 935.00 | 10 233 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 616.00 | 394 752.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 211.00 | 12 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 262.00 | 228 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | 85.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 505.00 | 228 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | 1 827 108.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 500.00 | 1 837 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | 800.00 | 3 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 562.00 | 186 574.00 | 53 367.00 | 1 135 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 263.00 | 187 374.00 | 53 367.00 | 1 139 269.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 96 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 96 000.00 | 161 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 97 224.00 | 162 224.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 224.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | 5 637.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 808 512.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 177 046.00 | |||
VB T. V. A. | 130 482.00 | |||
VP Divers | 1 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 485.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 301.00 | 2 296 301.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 259.00 | 142 584.00 | 349 675.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 500.00 | 1 736 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 368.00 | 85 368.00 | ||
VW T.V.A. | 388 012.00 | 388 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 051 192.00 | 7 051 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 763 166.00 | 9 413 491.00 | 349 675.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 988.00 | |||