FERRER SUD
Dépôt
| Dénomination | FERRER SUD |
| Siren | 349789529 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8500 |
| Numéro de Gestion | 1989B00303 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34790 GRABELS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 301.00 | 390.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 5 922.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 446.00 | 1 069 508.00 | 561 938.00 | 680 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 487.00 | 88 202.00 | 8 285.00 | 10 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | 5 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 744 266.00 | 1 167 933.00 | 576 333.00 | 698 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 253.00 | 20 253.00 | 17 621.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 602 450.00 | 9 602 450.00 | 6 802 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 564.00 | 490.00 | 1 965 074.00 | 1 808 757.00 |
BZ Autres créances | 178 933.00 | 178 933.00 | 332 140.00 | |
CF Disponibilités | 894 811.00 | 894 811.00 | 1 146 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 370.00 | 168 370.00 | 148 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 830 381.00 | 490.00 | 12 829 891.00 | 10 255 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 574 647.00 | 1 168 423.00 | 13 406 224.00 | 10 954 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 720.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 394 869.00 | 501 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 672.00 | 143 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 183 541.00 | 1 029 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 161 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 161 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 671.00 | 493 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 459.00 | 1 736 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 510.00 | 481 962.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 836 807.00 | 7 051 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 131 683.00 | 9 763 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 406 224.00 | 10 954 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 915 924.00 | 9 413 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 440 250.00 | 5 485.00 | 7 445 735.00 | 11 809 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 250.00 | 5 485.00 | 7 445 735.00 | 11 809 555.00 |
FM Production stockée | 2 799 814.00 | -1 093 973.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 407.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 883.00 | 3 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 022.00 | 9 211.00 | ||
FQ Autres produits | 847.00 | 1 086.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 364 301.00 | 10 738 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 041 352.00 | 3 328 237.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 632.00 | 35 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 609 707.00 | 5 838 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 713.00 | 45 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 614 751.00 | 663 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 204.00 | 385 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 763.00 | 187 374.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 96 000.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 859 868.00 | 10 580 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 504 433.00 | 157 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | 85.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | 85.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 200.00 | 15 529.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 200.00 | 15 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 117.00 | -15 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 489 316.00 | 142 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 100.00 | 5 330.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 100.00 | 29 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 041.00 | 3 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | 2 133.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | 1 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 951.00 | 7 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 149.00 | 22 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 793.00 | 20 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 484.00 | 10 767 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 033 812.00 | 10 623 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 672.00 | 143 616.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 797.00 | 9 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 108.00 | 63 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | 83.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 435.00 | 63 350.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 800.00 | 4 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 769.00 | 180 963.00 | 153 100.00 | 1 163 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 269.00 | 181 763.00 | 153 100.00 | 1 167 933.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | 490.00 | 1 224.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 490.00 | 1 224.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 224.00 | 30 490.00 | 101 224.00 | 91 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | 101 224.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 490.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 964 976.00 | 1 964 976.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | 14 343.00 | ||
VB T. V. A. | 133 719.00 | 133 719.00 | ||
VP Divers | 4 752.00 | 4 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 294.00 | 25 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 370.00 | 168 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 587.00 | 2 318 587.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 675.00 | 133 917.00 | 215 759.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 459.00 | 1 512 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 108.00 | 68 108.00 | ||
VW T.V.A. | 358 191.00 | 358 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 836 807.00 | 9 836 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 131 683.00 | 11 915 924.00 | 215 759.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 584.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||