RESTAURANTS ET SITES
Dépôt
| Dénomination | RESTAURANTS ET SITES |
| Siren | 349812867 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11411 |
| Numéro de Gestion | 2016B09233 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 858.00 | 66 853.00 | 54 005.00 | 13 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 815.00 | 649 723.00 | 93 092.00 | 93 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 231 693.00 | 375 049.00 | 3 856 643.00 | 123 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 841.00 | 326 841.00 | 458 343.00 | |
CU Autres participations | 11 842 911.00 | 10 071 587.00 | 1 771 324.00 | 3 612 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 770.00 | 527 770.00 | 525 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 792 890.00 | 11 163 213.00 | 6 629 677.00 | 4 827 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 655.00 | 24 086.00 | 275 569.00 | 725 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 098.00 | 664 908.00 | 1 832 190.00 | 1 711 169.00 |
BZ Autres créances | 2 157 224.00 | 2 157 224.00 | 2 060 865.00 | |
CF Disponibilités | 571 276.00 | 571 276.00 | 644 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 380.00 | 62 380.00 | 34 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 587 635.00 | 688 994.00 | 4 898 641.00 | 5 176 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 380 526.00 | 11 852 207.00 | 11 528 319.00 | 10 003 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458 118.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 336 000.00 | 4 336 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 785 406.00 | -18 830 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 495 742.00 | -13 955 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | -35 945 149.00 | -28 449 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 934 925.00 | 10 805 774.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 168 316.00 | 143 355.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 103 241.00 | 10 949 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 955.00 | 4 175.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 238 753.00 | 20 263 359.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 552.00 | 119 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 894.00 | 4 316 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 849.00 | 2 682 007.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 236.00 | 118 042.00 | ||
EA Autres dettes | 1 983.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 370 226.00 | 27 504 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 528 319.00 | 10 003 831.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 342 291.00 | 27 361 968.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 955.00 | 4 175.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 19 167 859.00 | 19 167 859.00 | 19 582 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 167 859.00 | 19 167 859.00 | 19 582 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 114.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 489.00 | 940 484.00 | ||
FQ Autres produits | 1 440 888.00 | 1 236 047.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 361 351.00 | 21 759 205.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 198 924.00 | 5 188 484.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 425 887.00 | -189 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 581 930.00 | 6 600 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 472 367.00 | 489 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 234 989.00 | 6 500 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 549 123.00 | 2 872 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 135.00 | 132 174.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 79 074.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 803.00 | 68 170.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 370 269.00 | 40 072.00 | ||
GE Autres charges | 3 790 168.00 | 3 638 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 192 600.00 | 25 421 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 831 249.00 | -3 662 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 352.00 | 871.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 996 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 996 479.00 | 871.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 842 959.00 | 10 363 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 607 863.00 | 355 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 450 822.00 | 10 718 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 545 656.00 | -10 717 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 714 407.00 | -14 380 265.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 025.00 | 85 551.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734 240.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 196.00 | 469 997.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067 462.00 | 555 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 052.00 | 477 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 148 967.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 603.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 617 623.00 | 477 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 550 160.00 | 77 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -340 010.00 | -347 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 425 293.00 | 22 315 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 921 035.00 | 36 270 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 495 742.00 | -13 955 068.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 950.00 | 471 160.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 893.00 | 4 730 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 502 976.00 | 16 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 387 481.00 | 4 798 129.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -340 146.00 | 1 880 260.00 | 5 301 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 149 101.00 | 12 370 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -340 146.00 | 26 052 574.00 | 17 792 890.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 505.00 | 4 077.00 | 17 729.00 | 66 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 618.00 | 660 661.00 | 1 551 506.00 | 1 024 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 123.00 | 664 739.00 | 1 569 235.00 | 1 091 626.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 602 954.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 316.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 331 971.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 949 129.00 | 371 766.00 | 10 217 655.00 | 1 103 241.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 199 759.00 | 199 759.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 071 587.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 24 086.00 | 24 086.00 | ||
6T Sur comptes clients | 783 510.00 | 160 717.00 | 279 320.00 | 664 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 347 524.00 | 1 026 266.00 | 23 613 209.00 | 10 760 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 296 653.00 | 1 398 032.00 | 33 830 864.00 | 11 863 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 555 073.00 | 609 539.00 | ||
UG ‐ Financières | 842 959.00 | 32 996 127.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 225 196.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 527 770.00 | 458 118.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 177.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 406 921.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518 876.00 | |||
VB T. V. A. | 328 736.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 408.00 | |||
VP Divers | 29 276.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 474.00 | 5 174 822.00 | 69 652.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 956.00 | 4 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 045.00 | 1 731 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 763 449.00 | 763 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 242.00 | 333 860.00 | 20 383.00 | |
VW T.V.A. | 360 111.00 | 360 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 048.00 | 290 048.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 237.00 | 220 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 636 602.00 | 42 636 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 362 673.00 | 46 342 290.00 | 20 383.00 | |