PORTE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | PORTE OCEANE |
| Siren | 349860650 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2478 |
| Numéro de Gestion | 1989B00076 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 863.00 | 46 863.00 | 4 776.00 | |
AN Terrains | 1 318 300.00 | |||
AP Constructions | 1 894 070.00 | 1 402 664.00 | 491 406.00 | 5 502 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 755.00 | 995 569.00 | 329 186.00 | 327 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 556.00 | 62 663.00 | 23 893.00 | 30 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 844.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 250 100.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 116 386.00 | 116 386.00 | 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 476 253.00 | 2 507 759.00 | 968 493.00 | 7 465 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | 835.00 | 565.00 | |
BT Marchandises | 38 582.00 | 38 582.00 | 39 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 669.00 | 57 669.00 | 49 255.00 | |
BZ Autres créances | 288 212.00 | 288 212.00 | 107 085.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 2 120 000.00 | |
CF Disponibilités | 597 991.00 | 597 991.00 | 282 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 130.00 | 131 130.00 | 15 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 419.00 | 1 264 419.00 | 2 614 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 671.00 | 2 507 759.00 | 2 232 912.00 | 10 080 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 441 477.00 | 4 710 167.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 195 992.00 | 180 925.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 859.00 | 37 859.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 830.00 | 3 176 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 132.00 | 301 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 512 027.00 | 8 406 711.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 066.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 244.00 | 784 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 100.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 887.00 | 27 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 026.00 | 172 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 743.00 | 272 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 589.00 | |||
EA Autres dettes | 3 919.00 | 1 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 720 885.00 | 1 673 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 912.00 | 10 080 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 604.00 | 1 050 337.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 091 717.00 | 1 074 446.00 | ||
FG Production vendue services | 2 011 090.00 | 1 931 285.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 807.00 | 3 005 731.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 668.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 588.00 | 27 428.00 | ||
FQ Autres produits | 25 378.00 | 10 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 441.00 | 3 043 288.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 159.00 | 291 877.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 607.00 | -6 376.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 047.00 | 56 469.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176.00 | 20.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 862 552.00 | 651 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 556.00 | 154 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 819 142.00 | 781 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 204.00 | 239 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 286.00 | 388 097.00 | ||
GE Autres charges | 111 022.00 | 108 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 863 398.00 | 2 665 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 304 043.00 | 377 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 580.00 | 19 532.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 989.00 | 49 099.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 569.00 | 68 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 710.00 | 19 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 710.00 | 19 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 859.00 | 49 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 901.00 | 426 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 11 484.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 924 000.00 | 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925 286.00 | 11 650.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442 893.00 | 12 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442 893.00 | 12 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 606.00 | -1 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 573.00 | 124 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 296.00 | 3 123 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 327 428.00 | 2 822 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 132.00 | 301 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657 143.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 236.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 961 864.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 382.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 476 253.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 087.00 | 4 776.00 | 46 863.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 837.00 | 335 510.00 | 3 328 450.00 | 2 460 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495 924.00 | 340 286.00 | 3 328 450.00 | 2 507 759.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 386.00 | |||
UX Autres créances clients | 57 669.00 | |||
VP Divers | 288 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 131 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 397.00 | 477 011.00 | 116 386.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 066.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 725.00 | 269 397.00 | 703 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 026.00 | 193 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 743.00 | 266 743.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 998.00 | 734 604.00 | 703 576.00 | 261 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 253.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 399.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||