SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC-LES-BAINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC-LES-BAINS |
| Siren | 349993535 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/006071 |
| Numéro de Gestion | 1989B00065 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07380 MEYRAS |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 805.00 | 19 389.00 | 1 415.00 | 1 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 201.00 | 241 025.00 | 46 176.00 | 40 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 847.00 | 108 943.00 | 19 904.00 | 24 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 761.00 | |||
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BF Prêts | 5 406.00 | 5 406.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 452 497.00 | 371 595.00 | 80 902.00 | 74 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 307.00 | 65 307.00 | 65 386.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 258 856.00 | 258 856.00 | 331 527.00 | |
BZ Autres créances | 357 176.00 | 357 176.00 | 205 955.00 | |
CF Disponibilités | 28 541.00 | 28 541.00 | 48 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261 365.00 | 261 365.00 | 442 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 026 245.00 | 1 026 245.00 | 1 093 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 742.00 | 371 595.00 | 1 107 146.00 | 1 168 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
DH Report à nouveau | 6.00 | 8.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 642.00 | 131 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 148 082.00 | 175 415.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 083.00 | 29 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 083.00 | 29 863.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 235.00 | 157 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 055.00 | 465 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 251.00 | 298 136.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 856.00 | |||
EA Autres dettes | 34 112.00 | 24 969.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 327.00 | 11 161.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 926 980.00 | 963 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 146.00 | 1 168 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 772.00 | 87 772.00 | 93 610.00 | |
FG Production vendue services | 2 689 308.00 | 2 689 308.00 | 2 783 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 080.00 | 2 777 080.00 | 2 876 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 777 106.00 | 2 877 853.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 011.00 | 43 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 584.00 | 41 149.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79.00 | -5 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 838 576.00 | 785 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 929.00 | 88 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 173 766.00 | 1 218 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 891.00 | 422 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 197.00 | 17 362.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 220.00 | 10 298.00 | ||
GE Autres charges | 192 727.00 | 154 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 727 980.00 | 2 776 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 125.00 | 101 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 385.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 385.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 039.00 | 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 039.00 | 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -653.00 | -426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 472.00 | 101 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 170.00 | -31 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 491.00 | 2 877 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 849.00 | 2 745 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 642.00 | 131 973.00 | ||