SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC-LES-BAINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC-LES-BAINS |
| Siren | 349993535 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 6616 |
| Numéro de Gestion | 1989B00065 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07380 Meyras |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 484.00 | 19 258.00 | 226.00 | 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 854.00 | 258 441.00 | 36 414.00 | 47 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 190.00 | 133 155.00 | 48 035.00 | 58 595.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BF Prêts | 22 280.00 | 22 280.00 | 16 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 528 046.00 | 413 092.00 | 114 955.00 | 131 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 995.00 | 82 995.00 | 87 163.00 | |
BT Marchandises | 260.00 | 260.00 | 375.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 209.00 | 18 226.00 | 204 983.00 | 336 161.00 |
BZ Autres créances | 373 237.00 | 373 237.00 | 546 307.00 | |
CF Disponibilités | 54 989.00 | 54 989.00 | 61 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255 508.00 | 255 508.00 | 785 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 198.00 | 18 226.00 | 1 026 972.00 | 1 871 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 244.00 | 431 318.00 | 1 141 927.00 | 2 002 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
DH Report à nouveau | 114 003.00 | 18.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 060.00 | 113 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 106 377.00 | 157 436.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 846.00 | 28 016.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 846.00 | 28 016.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 971.00 | 218 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 918.00 | 1 143 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 591.00 | 314 954.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 266.00 | 3 657.00 | ||
EA Autres dettes | 243 957.00 | 136 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 998 703.00 | 1 817 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 926.00 | 2 002 526.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 855.00 | 57 855.00 | 101 129.00 | |
FG Production vendue services | 1 779 476.00 | 1 779 476.00 | 3 120 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 331.00 | 1 837 331.00 | 3 222 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 624.00 | |||
FQ Autres produits | 52 924.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 890 255.00 | 3 223 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 736.00 | 43 949.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 115.00 | -145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 177.00 | 103 869.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 169.00 | -7 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 730.00 | 925 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 949.00 | 104 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 843 679.00 | 1 274 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 836.00 | 408 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 638.00 | 41 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 226.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 830.00 | 2 268.00 | ||
GE Autres charges | 549 248.00 | 203 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 941 333.00 | 3 100 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 080.00 | 123 269.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 551.00 | 339.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 089.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 551.00 | 1 428.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 531.00 | 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 531.00 | 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21.00 | 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 060.00 | 123 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 806.00 | 3 225 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 866.00 | 3 111 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 060.00 | 113 984.00 | ||