SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NICOLADIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NICOLADIS |
| Siren | 350241766 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3631 |
| Numéro de Gestion | 1989B00132 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 608.00 | 96 749.00 | 859.00 | |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | 73 176.00 | ||
AP Constructions | 4 079 283.00 | 2 207 067.00 | 1 872 216.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 322.00 | 1 321 243.00 | 574 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 989.00 | 1 386 360.00 | 214 630.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 160.00 | 5 160.00 | ||
CU Autres participations | 986 909.00 | 986 909.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 822 199.00 | 822 199.00 | ||
BF Prêts | 20 974.00 | 20 974.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 64 154.00 | 64 154.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 645 775.00 | 5 011 418.00 | 4 634 356.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 451.00 | 46 451.00 | ||
BT Marchandises | 2 439 264.00 | 43 131.00 | 2 396 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 405.00 | 27 456.00 | 270 949.00 | |
BZ Autres créances | 1 476 601.00 | 17 408.00 | 1 459 193.00 | |
CF Disponibilités | 540 557.00 | 540 557.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 149 833.00 | 149 833.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 951 111.00 | 87 995.00 | 4 863 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 596 885.00 | 5 099 413.00 | 9 497 472.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 964 682.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 618.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 36 283.00 | |||
DK Provisions réglementées | 58 760.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 685 342.00 | |||
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 922.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 091.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 269.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 972 149.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511.00 | |||
EA Autres dettes | 76 189.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 775 130.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 472.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 959.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 823.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 560 610.00 | 30 560 610.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 124 360.00 | 1 124 360.00 | ||
FG Production vendue services | 476 276.00 | 476 276.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 161 245.00 | 32 161 245.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 952.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 756.00 | |||
FQ Autres produits | 226 057.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 559 010.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 022 932.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -78 696.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 775.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 939.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 819 789.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 557 056.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 468 732.00 | |||
FZ Charges sociales | 820 801.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 413 502.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 587.00 | |||
GE Autres charges | 55 934.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 746 473.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 812 537.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 81 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 992.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104 492.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 100.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 168.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 324.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 861 860.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 497.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 982.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 113.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 666.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 955.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 842.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 795.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 606.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 751 615.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169 997.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 618.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 573.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450 285.00 | 298 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 279.00 | 3 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 515 348.00 | 301 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 109.00 | 7 580 755.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 097.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | 1 894 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 282.00 | 9 645 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 559.00 | 1 190.00 | 96 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 392.00 | 412 312.00 | 148 034.00 | 4 914 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745 951.00 | 413 501.00 | 148 034.00 | 5 011 418.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58 760.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 321.00 | 8 438.00 | 58 760.00 | |
4A Provisions pour litiges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 297.00 | 80 297.00 | 37 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 41 996.00 | 43 131.00 | 41 996.00 | 43 131.00 |
6T Sur comptes clients | 33 956.00 | 27 456.00 | 33 956.00 | 27 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 408.00 | 17 408.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 360.00 | 70 587.00 | 75 952.00 | 87 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 978.00 | 79 025.00 | 156 249.00 | 183 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 587.00 | 87 614.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 438.00 | 68 635.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 974.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 64 154.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 118.00 | |||
UX Autres créances clients | 265 287.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | |||
VB T. V. A. | 46 222.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 341 537.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 990.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 149 833.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 967.00 | 1 891 721.00 | 118 246.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 823.00 | 19 823.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 099.00 | 458 418.00 | 1 766 334.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 269.00 | 2 063 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 387.00 | 371 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 081.00 | 228 081.00 | ||
VW T.V.A. | 25 762.00 | 25 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 919.00 | 346 919.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 862 866.00 | 1 862 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 189.00 | 76 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 130.00 | 5 467 448.00 | 1 766 334.00 | 541 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 701.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 630.00 | |||