SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NICOLADIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NICOLADIS |
| Siren | 350241766 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6485 |
| Numéro de Gestion | 1989B00132 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 SAINT-NICOLAS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 225.00 | 105 676.00 | 10 549.00 | |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | 73 176.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 679.00 | 14 679.00 | ||
AP Constructions | 4 589 363.00 | 3 148 534.00 | 1 440 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 571.00 | 1 803 041.00 | 464 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 120.00 | 1 604 230.00 | 421 890.00 | |
AV Immobilisations en cours | 126 641.00 | 126 641.00 | ||
AX Avances et acomptes | 133.00 | 133.00 | ||
CU Autres participations | 986 909.00 | 986 909.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 978 429.00 | 978 429.00 | ||
BF Prêts | 5 184.00 | 5 184.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 459.00 | 67 459.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 251 889.00 | 6 661 480.00 | 4 590 409.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 730.00 | 42 730.00 | ||
BT Marchandises | 2 757 334.00 | 116 236.00 | 2 641 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 498.00 | 1 179.00 | 397 319.00 | |
BZ Autres créances | 452 703.00 | 17 408.00 | 435 295.00 | |
CF Disponibilités | 1 555 580.00 | 1 555 580.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 255 741.00 | 255 741.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 462 587.00 | 134 823.00 | 5 327 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 714 476.00 | 6 796 303.00 | 9 918 172.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 141 842.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 902.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 22 763.00 | |||
DK Provisions réglementées | 95 060.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 462 566.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150 642.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 642.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 626.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 228.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 997.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 514.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 393.00 | |||
EA Autres dettes | 112 984.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 304 965.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 918 172.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 196 736.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 720 310.00 | 37 720 310.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 310 437.00 | 2 310 437.00 | ||
FG Production vendue services | 717 244.00 | 717 244.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 747 990.00 | 40 747 990.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 743.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 240.00 | |||
FQ Autres produits | 189 088.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 031 061.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 186 220.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 320 709.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 707.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 554.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 076 637.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 633 027.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 257 747.00 | |||
FZ Charges sociales | 704 333.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475 387.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 415.00 | |||
GE Autres charges | 29 436.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 291 173.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 739 887.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 204.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 160 204.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 983.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 983.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 141 221.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 881 109.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 919.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 299.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 718.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 718.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 530.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 418 959.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 203 564.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 044 662.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 902.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 144.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 624.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 412.00 | 23 667.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908 125.00 | 252 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 605.00 | 5 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 124 142.00 | 281 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 727.00 | 9 009 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | 2 037 981.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 710.00 | 11 251 889.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 875.00 | 4 801.00 | 105 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 085 218.00 | 470 585.00 | 6 555 804.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 186 093.00 | 475 387.00 | 6 661 480.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 95 060.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 84 760.00 | 10 299.00 | 95 060.00 | |
4A Provisions pour litiges | 67 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 642.00 | 150 642.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 63 525.00 | 116 236.00 | 63 525.00 | 116 236.00 |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | 1 179.00 | 1 571.00 | 1 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 408.00 | 17 408.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 504.00 | 117 415.00 | 65 096.00 | 134 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 906.00 | 127 715.00 | 65 096.00 | 380 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 415.00 | 65 096.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 299.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 184.00 | 5 184.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 459.00 | 67 459.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
UX Autres créances clients | 396 745.00 | 396 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | ||
VB T. V. A. | 66 814.00 | 66 814.00 | ||
VC Groupe et associés | 284 122.00 | 109.00 | 284 013.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 255.00 | 97 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 255 741.00 | 255 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 585.00 | 821 177.00 | 358 408.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 032.00 | 42 032.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 593.00 | 575 778.00 | 1 231 579.00 | 313 236.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 673.00 | 7 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 997.00 | 3 119 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 660 854.00 | 660 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 076.00 | 295 076.00 | ||
VW T.V.A. | 82 654.00 | 82 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 930.00 | 250 930.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 393.00 | 54 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 556 555.00 | 2 036.00 | 554 519.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 984.00 | 112 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 303 743.00 | 5 196 736.00 | 1 793 771.00 | 313 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 842.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 185.00 | |||