ACTUEL SERVICE 7
Dépôt
| Dénomination | ACTUEL SERVICE 7 |
| Siren | 350399200 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7249 |
| Numéro de Gestion | 1997B00572 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77340 Pontault-Combault |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 9.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 316.00 | 7 509.00 | 17 807.00 | 6 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 741.00 | 27 741.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 197 435.00 | 189 738.00 | 7 697.00 | 7 569.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | 81 600.00 | 81 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 806 412.00 | 255 225.00 | 551 187.00 | 593 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 085.00 | 35 085.00 | 35 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 173 589.00 | 480 213.00 | 693 376.00 | 723 658.00 |
BT Marchandises | 2 920 336.00 | 2 920 336.00 | 2 419 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 740.00 | 18 924.00 | 318 816.00 | 524 902.00 |
BZ Autres créances | 373 985.00 | 373 985.00 | 430 248.00 | |
CF Disponibilités | 40 558.00 | 40 558.00 | 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 175 956.00 | 175 956.00 | 187 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 848 574.00 | 18 924.00 | 3 829 650.00 | 3 562 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 163.00 | 499 137.00 | 4 523 026.00 | 4 286 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 234.00 | 14 234.00 | ||
DH Report à nouveau | 315 681.00 | 234 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 357.00 | 81 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 618 272.00 | 604 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 827.00 | 463 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 13 329.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 842.00 | 20 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 502.00 | 2 270 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 747.00 | 269 604.00 | ||
EA Autres dettes | 465 461.00 | 643 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 904 754.00 | 3 681 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 026.00 | 4 286 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 754.00 | 3 681 534.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 340.00 | 460 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 811 412.00 | 562 067.00 | 8 373 479.00 | 10 296 331.00 |
FG Production vendue services | 340 570.00 | 21 633.00 | 362 203.00 | 323 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 151 982.00 | 583 700.00 | 8 735 682.00 | 10 620 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 926.00 | 2 368.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 739 683.00 | 10 622 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 704 140.00 | 9 984 682.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -496 302.00 | -813 089.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -122 403.00 | -72 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 950 203.00 | 844 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 740.00 | 65 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 435 149.00 | 402 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 506.00 | 98 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 680.00 | 5 939.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 922.00 | 41 729.00 | ||
GE Autres charges | 795.00 | 1 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 707 430.00 | 10 558 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 252.00 | 64 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 417.00 | 3 331.00 | ||
GS Différences négatives de change | 191.00 | -3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 608.00 | 3 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 585.00 | -3 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 667.00 | 60 980.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 2 639.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 67 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 222.00 | 854.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 222.00 | 20 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 310.00 | 46 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 704.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 617.00 | 10 690 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 727 260.00 | 10 609 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 357.00 | 81 243.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | 1 250.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 16 516.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 432.00 | 5 743.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 037.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 269.00 | 22 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 176.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 097.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 173 589.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 5 064.00 | 7 509.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 863.00 | 5 616.00 | 217 479.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 308.00 | 10 680.00 | 224 988.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 2 133 030.00 | 419 220.00 | 255 225.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 850.00 | 3 926.00 | 18 924.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 153.00 | 41 922.00 | 3 926.00 | 274 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 153.00 | 41 922.00 | 3 926.00 | 274 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 922.00 | 3 926.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 085.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 633.00 | |||
UX Autres créances clients | 315 107.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 918.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 760.00 | |||
VB T. V. A. | 11 114.00 | |||
VP Divers | 2 859.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 303.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 175 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 765.00 | 887 680.00 | 35 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 906.00 | 450 906.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 921.00 | 145 921.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 502.00 | 2 357 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 195.00 | 43 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 765.00 | 33 765.00 | ||
VW T.V.A. | 373 759.00 | 373 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 027.00 | 16 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 461.00 | 465 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 912.00 | 3 886 912.00 | ||