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ACTUEL SERVICE 7

Dépôt

DénominationACTUEL SERVICE 7
Siren350399200
Cloture31/01/2017
Code du Greffe7702
Numéro de dépôt7249
Numéro de Gestion1997B00572
Code Activité4764Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77340 Pontault-Combault
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 9.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 25 316.00 7 509.00 17 807.00 6 355.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 27 741.00 27 741.00
AT Autres immobilisations corporelles 197 435.00 189 738.00 7 697.00 7 569.00
CU Autres participations 81 600.00 81 600.00 81 600.00
BD Autres titres immobilisés 806 412.00 255 225.00 551 187.00 593 109.00
BH Autres immobilisations financières 35 085.00 35 085.00 35 025.00
BJ TOTAL (I) 1 173 589.00 480 213.00 693 376.00 723 658.00
BT Marchandises 2 920 336.00 2 920 336.00 2 419 114.00
BX Clients et comptes rattachés 337 740.00 18 924.00 318 816.00 524 902.00
BZ Autres créances 373 985.00 373 985.00 430 248.00
CF Disponibilités 40 558.00 40 558.00 617.00
CH Charges constatées d’avance 175 956.00 175 956.00 187 910.00
CJ TOTAL (II) 3 848 574.00 18 924.00 3 829 650.00 3 562 791.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 022 163.00 499 137.00 4 523 026.00 4 286 449.00
CP Parts à moins d’un an -1.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 250 000.00 250 000.00
DD Réserve légale (1) 25 000.00 25 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 14 234.00 14 234.00
DH Report à nouveau 315 681.00 234 438.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13 357.00 81 243.00
DL TOTAL (I) 618 272.00 604 915.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 596 827.00 463 974.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 375.00 13 329.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 17 842.00 20 032.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 357 502.00 2 270 764.00
DY Dettes fiscales et sociales 466 747.00 269 604.00
EA Autres dettes 465 461.00 643 832.00
EC TOTAL (IV) 3 904 754.00 3 681 534.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 523 026.00 4 286 449.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 904 754.00 3 681 534.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 446 340.00 460 642.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 811 412.00 562 067.00 8 373 479.00 10 296 331.00
FG Production vendue services 340 570.00 21 633.00 362 203.00 323 988.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 151 982.00 583 700.00 8 735 682.00 10 620 319.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 926.00 2 368.00
FQ Autres produits 75.00 234.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 739 683.00 10 622 920.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 704 140.00 9 984 682.00
FT Variation de stock (marchandises) -496 302.00 -813 089.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -122 403.00 -72 943.00
FW Autres achats et charges externes 950 203.00 844 217.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 71 740.00 65 185.00
FY Salaires et traitements 435 149.00 402 700.00
FZ Charges sociales 111 506.00 98 908.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 680.00 5 939.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 41 922.00 41 729.00
GE Autres charges 795.00 1 304.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 707 430.00 10 558 632.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 32 252.00 64 288.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 22.00 21.00
GP Total des produits financiers (V) 22.00 21.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 417.00 3 331.00
GS Différences négatives de change 191.00 -3.00
GU Total des charges financières (VI) 1 608.00 3 329.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 585.00 -3 308.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 30 667.00 60 980.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 912.00 2 639.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 65 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 912.00 67 639.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 18 222.00 854.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 19 818.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 222.00 20 672.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17 310.00 46 967.00
HK Impôts sur les bénéfices 26 704.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 740 617.00 10 690 581.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 727 260.00 10 609 337.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 13 357.00 81 243.00
A4 Titres mis en équivalence 750.00 1 250.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 800.00 16 516.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 219 432.00 5 743.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 923 037.00 60.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 151 269.00 22 319.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 316.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 225 176.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 923 097.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 173 589.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 445.00 5 064.00 7 509.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 211 863.00 5 616.00 217 479.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 214 308.00 10 680.00 224 988.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

060 Stock marchandises 2 133 030.00 419 220.00 255 225.00
6T Sur comptes clients 22 850.00 3 926.00 18 924.00
7B Total Provisions pour dépréciation 236 153.00 41 922.00 3 926.00 274 149.00
7C TOTAL GENERAL 236 153.00 41 922.00 3 926.00 274 149.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 41 922.00 3 926.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 35 085.00
VA Clients douteux ou litigieux 22 633.00
UX Autres créances clients 315 107.00
UY Personnel et comptes rattachés 31.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 918.00
VM Impôts sur les bénéfices 41 760.00
VB T. V. A. 11 114.00
VP Divers 2 859.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 311 303.00
VS Charges constatées d’avance 175 956.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 922 765.00 887 680.00 35 085.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 450 906.00 450 906.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 145 921.00 145 921.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 357 502.00 2 357 502.00
8C Personnel et comptes rattachés 43 195.00 43 195.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33 765.00 33 765.00
VW T.V.A. 373 759.00 373 759.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 027.00 16 027.00
VI Groupe et associés 375.00 375.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 465 461.00 465 461.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 886 912.00 3 886 912.00