CLINIQUE PAUL DOUMER
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PAUL DOUMER |
| Siren | 350508131 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56713 |
| Numéro de Gestion | 1989B10010 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 780.00 | 375 278.00 | 253 502.00 | 81 258.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | 990 919.00 | 990 919.00 | |
AP Constructions | 3 505 935.00 | 2 204 157.00 | 1 301 777.00 | 967 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 885 746.00 | 6 051 730.00 | 834 016.00 | 1 105 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 665.00 | 546 827.00 | 141 839.00 | 62 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 510.00 | 15 510.00 | 66 980.00 | |
CU Autres participations | 7 755.00 | 7 755.00 | 2 500.00 | |
BF Prêts | 44 753.00 | 44 753.00 | 30 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 861.00 | 53 861.00 | 53 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 821 925.00 | 9 177 992.00 | 3 643 933.00 | 3 361 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 182.00 | 404 182.00 | 328 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 642.00 | 32 994.00 | 889 648.00 | 311 822.00 |
BZ Autres créances | 577 537.00 | 577 537.00 | 349 806.00 | |
CF Disponibilités | 198 583.00 | 198 583.00 | 385 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 136.00 | 80 136.00 | 106 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 183 081.00 | 32 994.00 | 2 150 087.00 | 1 481 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 005 005.00 | 9 210 986.00 | 5 794 020.00 | 4 842 588.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 438.00 | 256 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 174.00 | |||
DG Autres réserves | 1 503 640.00 | 1 504 813.00 | ||
DH Report à nouveau | -150 026.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 234.00 | -150 026.00 | ||
DK Provisions réglementées | 698 132.00 | 789 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 468 458.00 | 2 423 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 511.00 | 603 009.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 044.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 852.00 | 776 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 784 219.00 | 893 904.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 315.00 | 9 945.00 | ||
EA Autres dettes | 266 226.00 | 136 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 325 562.00 | 2 419 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 020.00 | 4 842 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 561.00 | 2 629 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 468 935.00 | 11 468 935.00 | 11 056 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 468 935.00 | 11 468 935.00 | 11 056 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 66 558.00 | 119 294.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 907.00 | 8 852.00 | ||
FQ Autres produits | 271 484.00 | 131 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 827 884.00 | 11 316 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 851 052.00 | 1 692 579.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 575.00 | 12 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 282 233.00 | 3 650 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 683 304.00 | 682 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 096 280.00 | 3 346 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 337 062.00 | 1 434 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 661 998.00 | 749 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 599.00 | 19 989.00 | ||
GE Autres charges | 109 048.00 | 44 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 972 001.00 | 11 631 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -144 117.00 | -315 678.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 424.00 | 1 046.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 424.00 | 1 046.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 502.00 | 3 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 502.00 | 3 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 078.00 | -2 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -149 195.00 | -317 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 585.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 358.00 | 181 457.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 943.00 | 181 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 429.00 | 157 080.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 134.00 | 157 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 809.00 | 24 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -176 620.00 | -143 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 030 251.00 | 11 498 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 894 017.00 | 11 648 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 234.00 | -150 026.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 236.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 417.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 45 066.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 423.00 | 181 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 387 190.00 | 743 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 398.00 | 19 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 877 012.00 | 944 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -34 936.00 | 1 619 699.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 936.00 | 11 095 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 370.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 821 925.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 247.00 | 44 031.00 | 375 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 184 747.00 | 617 966.00 | 8 802 714.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515 994.00 | 661 998.00 | 9 177 992.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 698 132.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 789 061.00 | 91 429.00 | 182 358.00 | 698 132.00 |
6T Sur comptes clients | 25 886.00 | 9 598.00 | 2 490.00 | 32 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 886.00 | 9 598.00 | 2 490.00 | 32 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 947.00 | 101 027.00 | 184 848.00 | 731 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 598.00 | 2 490.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 429.00 | 182 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 44 753.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 53 861.00 | |||
UX Autres créances clients | 922 642.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 328 856.00 | |||
VP Divers | 33 710.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 136.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 929.00 | 1 580 315.00 | 98 614.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 852.00 | 1 455 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 098.00 | 246 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 823.00 | 309 823.00 | ||
VW T.V.A. | 35 254.00 | 35 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 044.00 | 193 044.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 315.00 | 205 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 258 511.00 | 258 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 226.00 | 266 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 517.00 | 2 971 517.00 | 200 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 729 441.00 | 666 130.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 699 774.00 | 1 677 294.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 832.00 | 130 599.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 789.00 | 10 473.00 | ||
ST Autres comptes | 1 481 397.00 | 1 165 926.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 282 233.00 | 3 650 423.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 178 907.00 | 177 250.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504 397.00 | 505 175.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683 304.00 | 682 425.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 261 420.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 854.00 | 257.00 | ||