FERRE HOTELS
Dépôt
| Dénomination | FERRE HOTELS |
| Siren | 350565321 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12878 |
| Numéro de Gestion | 1989B00438 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 944.00 | 170 522.00 | 7 422.00 | 21 521.00 |
AH Fonds commercial | 5 746 414.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 967.00 | 32 967.00 | 34 447.00 | |
AN Terrains | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AP Constructions | 1 324 412.00 | 741 983.00 | 582 428.00 | 626 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799.00 | 105 799.00 | 40 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 343.00 | 451 287.00 | 106 056.00 | 182 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 227.00 | 114 227.00 | 390 667.00 | |
CU Autres participations | 7 679 704.00 | 7 679 704.00 | 1 861 584.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 99 034.00 | 99 034.00 | 113 756.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 018.00 | 30 018.00 | 18.00 | |
BF Prêts | 370 850.00 | 370 850.00 | 366 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | 8 138.00 | 8 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 553 793.00 | 1 469 591.00 | 9 084 202.00 | 9 445 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 274.00 | |||
BT Marchandises | 22 453.00 | 4 491.00 | 17 963.00 | 37 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 584 946.00 | 180 959.00 | 4 403 987.00 | 4 443 477.00 |
BZ Autres créances | 11 671 017.00 | 11 671 017.00 | 12 237 493.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 632 000.00 | 40 632 000.00 | 30 152 153.00 | |
CF Disponibilités | 1 412 815.00 | 1 412 815.00 | 9 658 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 158.00 | 67 158.00 | 83 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 390 388.00 | 185 449.00 | 58 204 939.00 | 56 624 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 182.00 | 1 655 041.00 | 67 289 141.00 | 66 070 390.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 291 720.00 | 291 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 544.00 | 5 506 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 172.00 | 29 172.00 | ||
DG Autres réserves | 2 537 155.00 | 2 537 155.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 904 488.00 | 18 795 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 621.00 | 3 109 378.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 123.00 | |||
DK Provisions réglementées | 433 610.00 | 408 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 632 433.00 | 30 677 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 78 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903 294.00 | 5 170.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 207.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 889.00 | 1 341 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 360.00 | 1 440 295.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338.00 | 40 542.00 | ||
EA Autres dettes | 38 992.00 | 32 413 617.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 246.00 | 47 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 656 708.00 | 35 392 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 289 141.00 | 66 070 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 185.00 | |||
FG Production vendue services | 1 943 273.00 | 1 545 013.00 | 3 488 286.00 | 5 635 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 273.00 | 1 545 013.00 | 3 488 286.00 | 5 635 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 092.00 | 65 895.00 | ||
FQ Autres produits | 412 564.00 | 367 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 942.00 | 6 068 830.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 039.00 | 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 917.00 | 83 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 504.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 689 642.00 | 2 332 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 198.00 | 212 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 757 898.00 | 1 980 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 640 415.00 | 663 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 294.00 | 176 287.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 591.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 114 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 352 407.00 | 5 567 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -408 465.00 | 501 317.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 321 531.00 | 2 963 659.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 931 788.00 | 1 277 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 253 319.00 | 4 240 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 532 748.00 | 643 100.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 532 748.00 | 643 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 720 572.00 | 3 597 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 312 107.00 | 4 099 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968.00 | 96 162.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 699.00 | 8 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 667.00 | 104 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 170 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 430.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 272.00 | 24 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 178.00 | 195 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 489.00 | -90 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 429 975.00 | 899 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 928.00 | 10 414 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 307.00 | 7 305 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 621.00 | 3 109 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955 634.00 | 9 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 251.00 | 103 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349 996.00 | 5 955 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 197 881.00 | 6 068 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754 073.00 | 210 911.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 910.00 | 2 155 138.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 580.00 | 8 187 744.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 712 563.00 | 10 553 793.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 252.00 | 23 450.00 | 6 179.00 | 170 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 080.00 | 70 845.00 | 1 370 856.00 | 1 299 069.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 332.00 | 94 294.00 | 1 377 035.00 | 1 469 591.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 433 610.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 408 837.00 | 24 773.00 | 433 610.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 13 213.00 | 8 722.00 | 4 491.00 | |
6T Sur comptes clients | 180 959.00 | 180 959.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 172.00 | 8 722.00 | 185 449.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 603 009.00 | 24 773.00 | 8 722.00 | 619 060.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 99 034.00 | 99 034.00 | ||
UP Prêts | 370 850.00 | 131 800.00 | 239 050.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | 8 138.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 893.00 | 216 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 368 052.00 | 4 368 052.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 717 870.00 | 717 870.00 | ||
VB T. V. A. | 235 282.00 | 235 282.00 | ||
VP Divers | 20 818.00 | 20 818.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 833 274.00 | 2 833 274.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855 612.00 | 7 855 612.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 158.00 | 67 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 801 141.00 | 16 337 061.00 | 464 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 282.00 | 5 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 889.00 | 1 453 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 221 941.00 | 221 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 476.00 | 183 476.00 | ||
VW T.V.A. | 761 717.00 | 761 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 898 012.00 | 31 898 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 766.00 | 35 766.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 246.00 | 48 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 653 482.00 | 34 648 200.00 | 5 282.00 | |
