FERRE HOTELS
Dépôt
| Dénomination | FERRE HOTELS |
| Siren | 350565321 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 18466 |
| Numéro de Gestion | 1989B00438 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 144.00 | 173 378.00 | 5 767.00 | 7 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 967.00 | 32 967.00 | 32 967.00 | |
AN Terrains | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AP Constructions | 1 324 412.00 | 783 423.00 | 540 989.00 | 582 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799.00 | 105 799.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 593 021.00 | 470 151.00 | 122 869.00 | 106 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 227.00 | |||
CU Autres participations | 9 177 337.00 | 9 177 337.00 | 7 679 704.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 112 509.00 | 112 509.00 | 99 034.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 018.00 | 30 018.00 | 30 018.00 | |
BF Prêts | 266 658.00 | 266 658.00 | 370 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | 16 275.00 | 8 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 891 497.00 | 1 532 751.00 | 10 358 746.00 | 9 084 202.00 |
BT Marchandises | 23 226.00 | 4 491.00 | 18 735.00 | 17 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355 118.00 | 180 959.00 | 4 174 160.00 | 4 403 987.00 |
BZ Autres créances | 33 912 860.00 | 33 912 860.00 | 11 671 017.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 567 000.00 | 48 567 000.00 | 40 632 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 489 649.00 | 1 489 649.00 | 1 412 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 353.00 | 78 353.00 | 67 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 426 206.00 | 185 449.00 | 88 240 757.00 | 58 204 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 317 704.00 | 1 718 200.00 | 98 599 503.00 | 67 289 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 291 720.00 | 291 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 544.00 | 5 506 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 172.00 | 29 172.00 | ||
DG Autres réserves | 2 537 155.00 | 2 537 155.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 834 109.00 | 21 904 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 763 700.00 | 1 929 621.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 88.00 | 123.00 | ||
DK Provisions réglementées | 458 383.00 | 433 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 420 871.00 | 32 632 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 419.00 | 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 754 873.00 | 31 903 294.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 608.00 | 1 453 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 558.00 | 1 169 360.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116 113.00 | 42 338.00 | ||
EA Autres dettes | 35 848.00 | 38 992.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 213.00 | 48 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 178 633.00 | 34 656 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 599 503.00 | 67 289 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 624 223.00 | 3 624 223.00 | 3 488 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 223.00 | 3 624 223.00 | 3 488 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 667.00 | 43 092.00 | ||
FQ Autres produits | 417 054.00 | 412 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 076 944.00 | 3 943 942.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 773.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -773.00 | 28 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789.00 | 1 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 735 475.00 | 1 689 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 944.00 | 140 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 801 517.00 | 1 757 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 676 754.00 | 640 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 816.00 | 94 294.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 299.00 | 4 352 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -353 355.00 | -408 465.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 289 198.00 | 2 321 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 818 303.00 | 931 788.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 107 501.00 | 3 253 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 406 258.00 | 532 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 406 258.00 | 532 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 701 243.00 | 2 720 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 347 888.00 | 2 312 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 840.00 | 6 968.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 593 099.00 | 121 699.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 686 939.00 | 128 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 2 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 348.00 | 53 430.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 773.00 | 25 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 451.00 | 81 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 183 488.00 | 47 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 767 677.00 | 429 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 871 384.00 | 7 325 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 684.00 | 5 396 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 763 700.00 | 1 929 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 911.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 138.00 | 49 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187 744.00 | 2 133 382.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 553 793.00 | 2 184 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 493.00 | 2 076 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 718 329.00 | 9 602 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 822.00 | 11 891 497.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 522.00 | 2 855.00 | 173 378.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 069.00 | 71 961.00 | 11 656.00 | 1 359 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 591.00 | 74 816.00 | 11 656.00 | 1 532 751.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 458 383.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 433 610.00 | 24 773.00 | 458 383.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 491.00 | 4 491.00 | ||
6T Sur comptes clients | 180 959.00 | 180 959.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 449.00 | 185 449.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 619 060.00 | 24 773.00 | 643 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 773.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 112 509.00 | 112 509.00 | ||
UP Prêts | 266 658.00 | 62 816.00 | 203 842.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | 16 275.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 893.00 | 216 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 138 225.00 | 4 138 225.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | ||
VB T. V. A. | 226 431.00 | 226 431.00 | ||
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 543 253.00 | 33 543 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 276.00 | 133 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 353.00 | 78 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 741 774.00 | 38 304 763.00 | 437 011.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 419.00 | 34 419.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 349.00 | 5 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 608.00 | 1 020 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 123.00 | 228 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 336.00 | 181 336.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 863.00 | 30 863.00 | ||
VW T.V.A. | 723 294.00 | 723 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116 113.00 | 2 116 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 749 524.00 | 47 749 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 848.00 | 35 848.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 213.00 | 49 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 178 633.00 | 52 173 283.00 | 5 349.00 | |